Jamf Holding Corp. (JAMF) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Jamf Holding Corp. (JAMF)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 578,3 milhões, representando a 22.4% crescimento ano a ano a partir do ano fiscal anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | US $ 456,7 milhões | 79% |
| Serviços profissionais | US $ 87,5 milhões | 15% |
| Vendas de hardware | US $ 34,1 milhões | 6% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- América do Norte: US $ 412,6 milhões (71.3% de receita total)
- Europa, Oriente Médio e África: US $ 98,7 milhões (17.1% de receita total)
- Ásia -Pacífico: US $ 67,0 milhões (11.6% de receita total)
Principais métricas de crescimento da receita de 2021 a 2023:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 473,2 milhões | 18.6% |
| 2022 | US $ 472,1 milhões | 19.2% |
| 2023 | US $ 578,3 milhões | 22.4% |
A receita recorrente dos serviços de assinatura continuou sendo o principal motorista, com um 79% consistente Contribuição para a receita total nos últimos dois anos fiscais.
Um mergulho profundo na Jamf Holding Corp. (JAMF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.2% | +3.4% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | +2.1% |
| Margem de lucro líquido | 12.3% | +1.7% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita: US $ 555,4 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 103,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 68,3 milhões
Índices de rentabilidade comparativa do setor:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% | 12.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% | 7.2% |
As métricas de eficiência operacional demonstram força financeira consistente entre os principais indicadores de desempenho.
Dívida vs. patrimônio: como Jamf Holding Corp. (JAMF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 259,4 milhões | 67.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 126,3 milhões | 32.7% |
| Dívida total | US $ 385,7 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 572,1 milhões | 59.7% |
| Financiamento da dívida | US $ 385,7 milhões | 40.3% |
Detalhes de crédito recentes
- Classificação de crédito (S&P): Bb-
- Limite da instalação de crédito: US $ 450 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 164,3 milhões
Avaliando a liquidez da Jamf Holding Corp. (JAMF)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente do relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa demonstram as seguintes características -chave:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.52 |
| Capital de giro | US $ 128,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 84,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
A análise detalhada da posição em dinheiro revela:
| Categoria em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 256,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 89,4 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 346,1 milhões |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Geração de fluxo de caixa operacional positivo
- Reservas de caixa fortes
- Razões de corrente e rápida saudáveis acima de 1,5
A estrutura da dívida indica:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 187,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
| Taxa de cobertura de juros | 5.4 |
A Jamf Holding Corp. (JAMF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -52.84 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 63.12 |
| Preço atual das ações | $34.52 |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $26.83
- Alta de 52 semanas: $61.24
- Desempenho no ano: -12.7%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Jamf Holding Corp. (JAMF)
Fatores de risco: análise abrangente
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro:
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de software | Redução de receita | 45% |
| Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | 38% |
| Pressão de preços | Compressão de margem | 32% |
Indicadores de risco financeiro
- Reservas de caixa atuais: US $ 218,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Volatilidade das despesas operacionais: ±12%
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Risco de concentração do cliente: os 5 principais clientes representam 37% de receita total
- Potencial de vulnerabilidade de segurança cibernética: Alto
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 25%
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | Conformidade do GDPR/CCPA | US $ 1,2-2,5 milhão |
| Restrições comerciais internacionais | Complexidade de controle de exportação | US $ 750.000-1,5 milhões |
Riscos de condição de mercado
Os riscos de condição de mercado externos incluem:
- Impacto da incerteza econômica global: Médio
- Volatilidade do setor de tecnologia: ±18%
- Pressão recessiva potencial: Moderado
Perspectivas de crescimento futuro para Jamf Holding Corp. (JAMF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial significativo de expansão:
- Mercado de gerenciamento de dispositivos baseado em nuvem projetado para alcançar US $ 6,93 bilhões até 2028
- Receita recorrente anual (ARR) alcançada US $ 541,8 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Crescimento da receita de assinatura de 33% ano a ano
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 583,9 milhões | 22-24% crescimento anual |
| Receita de assinatura | US $ 441,3 milhões | 33% ano a ano |
| Base de clientes | 66.000 mais organizações | Expandindo segmento corporativo |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo o segmento de clientes corporativos
- Investir em soluções de gerenciamento de dispositivos movidas a IA
- Aprimorando os recursos de integração de plataforma cruzada
Principais oportunidades de mercado:
- Aumentando tendências de trabalho remotas
- Requisitos crescentes de segurança cibernética
- Expandindo o mercado de gerenciamento de dispositivos móveis
| Segmento de mercado | 2023 Tamanho do mercado | CAGR projetado |
|---|---|---|
| Gerenciamento de dispositivos | US $ 4,2 bilhões | 22.5% |
| Mobilidade corporativa | US $ 3,8 bilhões | 25.3% |
Jamf Holding Corp. (JAMF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.