Jamf Holding Corp. (JAMF) Bundle
Comprender las corrientes de ingresos de Jamf Holding Corp. (JAMF)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 578.3 millones, representando un 22.4% Crecimiento año tras año del año fiscal anterior.
| Flujo de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $ 456.7 millones | 79% |
| Servicios profesionales | $ 87.5 millones | 15% |
| Ventas de hardware | $ 34.1 millones | 6% |
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
- América del norte: $ 412.6 millones (71.3% de ingresos totales)
- Europa, Medio Oriente y África: $ 98.7 millones (17.1% de ingresos totales)
- Asia Pacífico: $ 67.0 millones (11.6% de ingresos totales)
Métricas clave de crecimiento de ingresos de 2021 a 2023:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 473.2 millones | 18.6% |
| 2022 | $ 472.1 millones | 19.2% |
| 2023 | $ 578.3 millones | 22.4% |
Los ingresos recurrentes de los servicios de suscripción continuaron siendo el principal impulsor, con un 79% consistente contribución a los ingresos totales en los últimos dos años fiscales.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Jamf Holding Corp. (JAMF)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela información crítica de rentabilidad para 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 81.2% | +3.4% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | +2.1% |
| Margen de beneficio neto | 12.3% | +1.7% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ganancia: $ 555.4 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 103.5 millones
- Lngresos netos: $ 68.3 millones
Ratios de rentabilidad comparativa de la industria:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.7% | 12.4% |
| Retorno de los activos (ROA) | 8.9% | 7.2% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una fortaleza financiera consistente entre los indicadores clave de rendimiento.
Deuda vs. Equidad: Cómo Jamf Holding Corp. (Jamf) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 259.4 millones | 67.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 126.3 millones | 32.7% |
| Deuda total | $ 385.7 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.6%
Composición de financiamiento
| Fuente de financiación | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 572.1 millones | 59.7% |
| Financiación de la deuda | $ 385.7 millones | 40.3% |
Datos de crédito recientes
- Calificación crediticia (S&P): CAMA Y DESAYUNO-
- Límite de la facilidad de crédito: $ 450 millones
- Línea de crédito no utilizada: $ 164.3 millones
Evaluar la liquidez de Jamf Holding Corp. (JAMF)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía demuestran las siguientes características clave:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.87 |
| Relación rápida | 1.52 |
| Capital de explotación | $ 128.6 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 84.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 42.1 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 22.5 millones
El análisis detallado de la posición de efectivo revela:
| Categoría de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 256.7 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 89.4 millones |
| Activos líquidos totales | $ 346.1 millones |
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Generación positiva de flujo de efectivo operativo
- Reservas de efectivo fuertes
- Relaciones actuales y rápidas saludables por encima de 1.5
La estructura de la deuda indica:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 187.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.62 |
| Relación de cobertura de intereses | 5.4 |
¿Jamf Holding Corp. (Jamf) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -52.84 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 63.12 |
| Precio de las acciones actual | $34.52 |
Tendencias del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $26.83
- 52 semanas de altura: $61.24
- Rendimiento de la actualidad: -12.7%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 31% |
| Vender | 7% |
Información de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0%
Riesgos clave enfrentar Jamf Holding Corp. (Jamf)
Factores de riesgo: análisis integral
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero:
Riesgos de mercado competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado de software | Reducción de ingresos | 45% |
| Interrupción tecnológica | Erosión de la cuota de mercado | 38% |
| Presión de precios | Compresión de margen | 32% |
Indicadores de riesgo financiero
- Reservas de efectivo actuales: $ 218.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Volatilidad de gastos operativos: ±12%
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Riesgo de concentración del cliente: representan los 5 mejores clientes 37% de ingresos totales
- Potencial de vulnerabilidad de ciberseguridad: Alto
- Probabilidad de interrupción de la cadena de suministro: 25%
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | GDPR/CCPA Cumplimiento | $ 1.2-2.5 millones |
| Restricciones comerciales internacionales | Complejidad del control de exportación | $ 750,000-1.5 millones |
Riesgos de condición del mercado
Los riesgos de condición de mercado externo incluyen:
- Impacto de la incertidumbre económica global: Medio
- Volatilidad del sector tecnológico: ±18%
- Presión de recesión potencial: Moderado
Perspectivas de crecimiento futuro para Jamf Holding Corp. (Jamf)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con un potencial significativo de expansión:
- Mercado de gestión de dispositivos basado en la nube proyectado para llegar $ 6.93 mil millones para 2028
- Ingresos recurrentes anuales (ARR) alcanzados $ 541.8 millones en el tercer trimestre de 2023
- Crecimiento de ingresos por suscripción de 33% año tras año
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 583.9 millones | 22-24% crecimiento anual |
| Ingresos por suscripción | $ 441.3 millones | 33% año tras año |
| Base de clientes | Más de 66,000 organizaciones | Segmento empresarial en expansión |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir el segmento de clientes empresariales
- Invertir en soluciones de gestión de dispositivos con IA con IA
- Mejora de las capacidades de integración de la planificación cruzada
Oportunidades clave del mercado:
- Aumento de las tendencias de trabajo remoto
- Crecir requisitos de ciberseguridad
- Mercado de gestión de dispositivos móviles en expansión
| Segmento de mercado | Tamaño del mercado 2023 | CAGR proyectado |
|---|---|---|
| Administración de dispositivos | $ 4.2 mil millones | 22.5% |
| Movilidad empresarial | $ 3.8 mil millones | 25.3% |
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