Jamf Holding Corp. (JAMF) Bundle
Verständnis von JAMF Holding Corp. (JAMF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 578,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 22.4% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 456,7 Millionen US -Dollar | 79% |
| Professionelle Dienstleistungen | 87,5 Millionen US -Dollar | 15% |
| Hardwareverkäufe | 34,1 Millionen US -Dollar | 6% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Nordamerika: 412,6 Millionen US -Dollar (71.3% des Gesamtumsatzes)
- Europa, Naher Osten und Afrika: 98,7 Millionen US -Dollar (17.1% des Gesamtumsatzes)
- Asien -Pazifik: 67,0 Millionen US -Dollar (11.6% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum von 2021 bis 2023:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 473,2 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| 2022 | 472,1 Millionen US -Dollar | 19.2% |
| 2023 | 578,3 Millionen US -Dollar | 22.4% |
Wiederkehrende Einnahmen aus Abonnementdiensten waren weiterhin der Haupttreiber mit a konsequent 79% Beitrag zum Gesamtumsatz in den letzten zwei Geschäftsjahren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von JAMF Holding Corp. (JAMF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 81.2% | +3.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | +2.1% |
| Nettogewinnmarge | 12.3% | +1.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen: 555,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 103,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 68,3 Millionen US -Dollar
Branchenvergleiche Rentabilitätsquoten:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.7% | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% | 7.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente finanzielle Stärke für wichtige Leistungsindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jamf Holding Corp. (JAMF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 259,4 Millionen US -Dollar | 67.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 126,3 Millionen US -Dollar | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | 385,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 572,1 Millionen US -Dollar | 59.7% |
| Fremdfinanzierung | 385,7 Millionen US -Dollar | 40.3% |
Aktuelle Kreditdetails
- Kreditrating (S & P): BB-
- Kreditfazilitätsgrenze: 450 Millionen US -Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 164,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von JAMF Holding Corp. (JAMF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.52 |
| Betriebskapital | 128,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 84,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,1 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,5 Millionen US -Dollar
Eine detaillierte Analyse der Bargeldposition zeigt:
| Bargeldkategorie | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 256,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 346,1 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positive Betriebserzeugung des Cashflows
- Starke Bargeldreserven
- Gesunde Strom- und Schnellverhältnisse über 1,5
Schuldenstruktur gibt an:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 187,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
| Zinsabdeckungsquote | 5.4 |
Ist Jamf Holding Corp. (JAMF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -52.84 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 63.12 |
| Aktueller Aktienkurs | $34.52 |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $26.83
- 52 Wochen hoch: $61.24
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.7%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken gegenüber JAMF Holding Corp. (JAMF)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Wettbewerbsmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Software -Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | 45% |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | 38% |
| Preisdruck | Randkomprimierung | 32% |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Bargeldreserven: 218,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Betriebskosten Volatilität: ±12%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Kundenkonzentrationsrisiko: Top 5 Kunden vertreten 37% des Gesamtumsatzes
- Cybersecurity Schwachstellenpotential: Hoch
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 25%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | GDPR/CCPA Compliance | 1,2 bis 2,5 Millionen US-Dollar |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Exportkontrollkomplexität | 750.000-1,5 Millionen US-Dollar |
Marktzustandsrisiken
Zu den Risiken für externe Marktzustände gehören:
- Auswirkungen auf die globale wirtschaftliche Unsicherheit: Medium
- Volatilität des Technologiesektors: ±18%
- Potenzieller Rezessionsdruck: Mäßig
Zukünftige Wachstumsaussichten für JAMF Holding Corp. (JAMF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einem erheblichen Expansionspotential:
- Cloud-basierter Gerätemanagementmarkt prognostiziert, um zu erreichen 6,93 Milliarden US -Dollar bis 2028
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) erreicht 541,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Abonnement -Umsatzwachstum von 33% Jahr-über-Jahr
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 583,9 Millionen US -Dollar | 22-24% jährliches Wachstum |
| Abonnementeinnahmen | 441,3 Millionen US -Dollar | 33% Jahr-über-Jahr |
| Kundenstamm | 66.000 Organisationen | Erweiterung des Unternehmenssegments |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung des Kundensegments Enterprise
- Investitionen in AI-betriebene Gerätemanagementlösungen
- Verbesserung der plattformübergreifenden Integrationsfunktionen
Schlüsselmarktchancen:
- Erhöhung der Fernarbeitstrends
- Anforderungen an die Cybersicherheit
- Erweiterung des Marktes für mobile Geräteverwaltung
| Marktsegment | 2023 Marktgröße | Projizierte CAGR |
|---|---|---|
| Geräteverwaltung | 4,2 Milliarden US -Dollar | 22.5% |
| Unternehmensmobilität | 3,8 Milliarden US -Dollar | 25.3% |
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