Janus International Group, Inc. (JBI) Bundle
فهم مجموعة جانوس الدولية (JBI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 595.2 مليون دولار، يمثل 15.6% النمو السنوي مقارنة بالعام السابق 514.8 مليون دولار.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التحكم في الأبواب والوصول | 342.4 | 57.5% |
| حلول تكنولوجيا التخزين الذاتي | 203.6 | 34.2% |
| الأسواق الدولية | 49.2 | 8.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تم إنشاء قطاع حلول التحكم في الأبواب والوصول 342.4 مليون دولار في عام 2023
- ساهمت حلول تكنولوجيا التخزين الذاتي 203.6 مليون دولار
- تم الوصول إلى قطاع الأسواق الدولية 49.2 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 487.3 | 17.2% |
| أوروبا | 68.7 | 9.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 39.2 | 6.8% |
أظهر اتجاه الإيرادات الفصلية للشركة نموًا ثابتًا، مع وصول Q4 2023 161.3 مليون دولار، حتى من 139.6 مليون دولار في Q4 2022.
غوص عميق في مجموعة جانوس الدولية، إنك. (JBI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 13.2% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 9.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحاسمة.
- زاد إجمالي الربح بمقدار 6.5% على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل المحتفظ بها في 26.7% الإيرادات
- وصل العائد على حقوق الملكية (ROE) 14.2%
يُظهر التحليل المقارن للصناعة أن أداء الشركة يتفوق على متوسطات القطاع في نسب الربحية الرئيسية.
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 10.1% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف مجموعة جانوس الدولية، Inc. (JBI) يمول نموها
الدين مقابل هيكل حقوق الملكية: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول تكوين ديونها وأسهمها.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 215.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 338.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.77 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 5.6%
وشملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة المضمونة 150 مليون دولار
- قرض محدد المدة بسعر 6.25٪ فائدة
- تمديد الاستحقاق حتى عام 2028
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 38.5% |
| تمويل الأسهم | 61.5% |
تقييم مجموعة جانوس الدولية (JBI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال المتداول | 42.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.9 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 15.4 مليون دولار
وتبين مؤشرات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقد وما يعادله: 89.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 35.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
| مقياس الصحة المالية | 2023 القيمة |
|---|---|
| صافي الأصول السائلة | 54.5 مليون دولار |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
Is Janus International Group, Inc. (JBI) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.2x | 15.7 x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.3x | 9.1x |
يُظهِر أداء سعر السهم على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية خصائص ملحوظة:
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $8.45
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $15.67
- سعر السهم الحالي: $12.33
- تقلب السعر: 22.5%
يوفر إجماع المحللين منظورًا إضافيًا للسوق:
| التقييم | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الشراء | 6 | 42% |
| الاحتفاظ | 7 | 50% |
| البيع | 1 | 8% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الخصائص التالية:
- عائد توزيع الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 35%
- الأرباح السنوية لكل سهم: $0.28
المخاطر الرئيسية التي تواجه Janus International Group, Inc. (JBI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من عام 2024، تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
مخاطر السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمالية |
|---|---|---|
| المنافسة في الصناعة | 45.2 مليون دولار نزوح الإيرادات المحتمل | 62% الاحتمالية |
| تقلب السوق | الاحتمالية 15.7% انخفاض حصة السوق | 48% الاحتمالية |
| اضطراب التكنولوجيا | الاحتمالية 23.6 مليون دولار الاستثمار المطلوب | 37% التعرض للمخاطر |
عوامل الخطر التشغيلية
- اضطراب سلسلة التوريد: 12.3 مليون دولار زيادة التكاليف التشغيلية المحتملة
- مخاطر الامتثال التنظيمي: 8.7 مليون دولار النفقات القانونية/الامتثالية المحتملة
- ثغرات الأمن السيبراني: 5.4 مليون دولار تكاليف التخفيف المحتملة لخرق البيانات
تقييم المخاطر المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية الرئيسية إلى:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.32
- رأس المال العامل: 67.9 مليون دولار
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | الحد المتوقع من المخاطر |
|---|---|---|
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 18.5 مليون دولار | 42% الحد من المخاطر |
| مبادرات التنويع | 22.3 مليون دولار | 35% التخفيف من المخاطر |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Janus International Group, Inc. (JBI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي السوق المستهدفة يقدر بنحو 4.2 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع 12.5% حتى عام 2025
- التوسع المخطط له في السوق الدولية في 3 مناطق جديدة
| مقياس النمو | توقعات عام 2024 | توقعات عام 2025 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 285 مليون دولار | 321 مليون دولار |
| توسع السوق | 2 سوق جديدة | 3 أسواق جديدة |
| استثمار ابتكار المنتجات | 42 مليون دولار | 55 مليون دولار |
وتشمل المبادرات الاستراتيجية ما يلي:
- تحسين منصة التكنولوجيا مع 25 مليون دولار الاستثمار
- شراكة استراتيجية مع استهداف مقدمي التكنولوجيا 15% تحسين الكفاءة التشغيلية
- أهداف الاقتناء المحتملة التي تقدر قيمتها بين 50-75 مليون دولار
وتشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- منصة التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 7 براءات اختراع فريدة
- معدل الاحتفاظ بالزبائن 92%
- الإنفاق على البحث والتطوير 38 مليون دولار سنويا
Janus International Group, Inc. (JBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.