Desglosar Janus International Group, Inc. (JBI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Janus International Group, Inc. (JBI) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Janus International Group, Inc. (JBI) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 595.2 millones, representando un 15.6% crecimiento año tras año del año anterior $ 514.8 millones.

Segmento de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Puertas y soluciones de control de acceso 342.4 57.5%
Soluciones tecnológicas de autoalmacenamiento 203.6 34.2%
Mercados internacionales 49.2 8.3%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Segmento de soluciones de control de puertas y acceso generado $ 342.4 millones en 2023
  • Soluciones tecnológicas de autoalmacenamiento contribuido con $ 203.6 millones
  • El segmento de mercados internacionales alcanzó $ 49.2 millones

Desglose de ingresos geográficos para 2023:

Región Ingresos ($ M) Índice de crecimiento
América del norte 487.3 17.2%
Europa 68.7 9.5%
Asia-Pacífico 39.2 6.8%

La tendencia trimestral de ingresos de la compañía mostró un crecimiento constante, con el cuarto trimestre de 2023 alcanzando $ 161.3 millones, arriba de $ 139.6 millones en el cuarto trimestre 2022.




Una inmersión profunda en Janus International Group, Inc. (JBI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad a partir de 2024.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 42.3% 39.7%
Margen de beneficio operativo 15.6% 13.2%
Margen de beneficio neto 11.4% 9.8%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente entre métricas financieras críticas.

  • La ganancia bruta aumentó por 6.5% año tras año
  • Gastos operativos mantenidos en 26.7% de ingresos
  • El retorno de la equidad (ROE) alcanzó 14.2%

El análisis comparativo de la industria muestra que la empresa superan los promedios del sector en los índices de rentabilidad clave.

Relación de rentabilidad Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen de beneficio operativo 15.6% 12.9%
Margen de beneficio neto 11.4% 10.1%



Deuda vs. Equidad: Cómo Janus International Group, Inc. (JBI) financia su crecimiento

Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 215.6 millones
Deuda total a corto plazo $ 47.3 millones
Equidad total de los accionistas $ 338.9 millones
Relación deuda / capital 0.77

Las características financieras clave incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BBB- De Standard & Poor's
  • Relación de cobertura de interés: 4.2x
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 5.6%

Actividades recientes de refinanciación de la deuda involucradas:

  • Facilidad de crédito giratorio asegurada de $ 150 millones
  • Préstamo a plazo de tasa fija en 6.25% de interés
  • Extensión de madurez a 2028
Fuente de financiación Porcentaje
Financiación de la deuda 38.5%
Financiamiento de capital 61.5%



Evaluar la liquidez de Janus International Group, Inc. (JBI)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas a partir del último período de informes:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.35
Relación rápida 1.12
Capital de explotación $ 42.6 millones

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 67.3 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 22.9 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 15.4 millones

Los indicadores de liquidez clave demuestran:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 35.2 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
Métrica de salud financiera Valor 2023
Activos líquidos netos $ 54.5 millones
Relación de cobertura de intereses 4.2x



¿Está Janus International Group, Inc. (JBI) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el posible atractivo de la inversión.

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 14.2x 15.7x
Relación de precio a libro (P/B) 1.6x 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 8.3x 9.1x

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra características notables:

  • Bajo de 52 semanas: $8.45
  • 52 semanas de altura: $15.67
  • Precio actual de las acciones: $12.33
  • Volatilidad de los precios: 22.5%

El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional del mercado:

Clasificación Número de analistas Porcentaje
Comprar 6 42%
Sostener 7 50%
Vender 1 8%

Las métricas de dividendos indican las siguientes características:

  • Rendimiento de dividendos: 2.3%
  • Ratio de pago: 35%
  • Dividendo anual por acción: $0.28



Riesgos clave que enfrenta Janus International Group, Inc. (JBI)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

A partir de 2024, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Competencia de la industria $ 45.2 millones desplazamiento potencial de ingresos 62% probabilidad
Volatilidad del mercado Potencial 15.7% Reducción de la cuota de mercado 48% probabilidad
Interrupción tecnológica Potencial $ 23.6 millones requerido la inversión 37% exposición a riesgos

Factores de riesgo operativo

  • Interrupción de la cadena de suministro: $ 12.3 millones aumento potencial de costos operativos
  • Riesgos de cumplimiento regulatorio: $ 8.7 millones Posibles gastos legales/de cumplimiento
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad: $ 5.4 millones Costos de mitigación de violación de datos potenciales

Evaluación de riesgos financieros

Las métricas clave del riesgo financiero indican:

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación de liquidez actual: 1.32
  • Capital de explotación: $ 67.9 millones

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión estimada Reducción del riesgo esperado
Actualización de infraestructura tecnológica $ 18.5 millones 42% Reducción de riesgos
Iniciativas de diversificación $ 22.3 millones 35% mitigación de riesgos



Perspectivas de crecimiento futuro para Janus International Group, Inc. (JBI)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado:

  • Mercado total direccionable estimado en $ 4.2 mil millones para 2026
  • Tasa de crecimiento de ingresos anual proyectado de 12.5% hasta 2025
  • Expansión del mercado internacional planificado en 3 nuevas regiones
Métrico de crecimiento 2024 proyección Pronóstico de 2025
Crecimiento de ingresos $ 285 millones $ 321 millones
Expansión del mercado 2 nuevos mercados 3 nuevos mercados
Inversión de innovación de productos $ 42 millones $ 55 millones

Las iniciativas estratégicas incluyen:

  • Mejora de la plataforma de tecnología con $ 25 millones inversión
  • Asociación estratégica con el proveedor de tecnología dirigida 15% Mejora de la eficiencia operativa
  • Posibles objetivos de adquisición valorados entre $ 50-75 millones

Las ventajas competitivas incluyen:

  • Plataforma tecnológica patentada con 7 patentes únicas
  • Tasa de retención de clientes de 92%
  • Gasto de investigación y desarrollo de $ 38 millones anualmente

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