Janus International Group, Inc. (JBI) Bundle
Entendering Janus International Group, Inc. (JBI) Fluxos
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 595,2 milhões, representando a 15.6% crescimento ano a ano a partir do ano anterior US $ 514,8 milhões.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de portas e controle de acesso | 342.4 | 57.5% |
| Soluções de tecnologia de auto-armazenamento | 203.6 | 34.2% |
| Mercados internacionais | 49.2 | 8.3% |
As principais idéias de receita incluem:
- Segmento de soluções de controle de portas e controle gerado US $ 342,4 milhões em 2023
- Soluções de tecnologia de auto-armazenamento contribuíram US $ 203,6 milhões
- Segmento de mercados internacionais alcançado US $ 49,2 milhões
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 487.3 | 17.2% |
| Europa | 68.7 | 9.5% |
| Ásia-Pacífico | 39.2 | 6.8% |
A tendência trimestral da receita da empresa mostrou crescimento consistente, com o quarto trimestre 2023 alcançando US $ 161,3 milhões, de cima de US $ 139,6 milhões No quarto trimestre 2022.
Um profundo mergulho no Janus International Group, Inc. (JBI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 13.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 9.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou em 6.5% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 26.7% de receita
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 14.2%
Análise comparativa do setor mostra que a empresa supera as médias do setor em índices de lucratividade importantes.
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 10.1% |
Dívida vs. Equidade: como o Janus International Group, Inc. (JBI) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 215,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 338,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.77 |
As principais características financeiras incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB- da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Custo médio ponderado da dívida: 5.6%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas envolvidas:
- Linha de crédito rotativo garantido de US $ 150 milhões
- Empréstimo a prazo de taxa fixa em 6,25% de juros
- Extensão de maturidade para 2028
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 38.5% |
| Financiamento de ações | 61.5% |
Avaliando o Janus International Group, Inc. (JBI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 67,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,9 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
| Métrica de Saúde Financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Ativos líquidos líquidos | US $ 54,5 milhões |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2x |
O Janus International Group, Inc. (JBI) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.2x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x | 9.1x |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $15.67
- Preço atual das ações: $12.33
- Volatilidade dos preços: 22.5%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional de mercado:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | 42% |
| Segurar | 7 | 50% |
| Vender | 1 | 8% |
As métricas de dividendos indicam as seguintes características:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.28
Riscos -chave enfrentados pelo Janus International Group, Inc. (JBI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A partir de 2024, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | US $ 45,2 milhões Deslocamento de receita potencial | 62% probabilidade |
| Volatilidade do mercado | Potencial 15.7% redução de participação de mercado | 48% probabilidade |
| Interrupção da tecnologia | Potencial US $ 23,6 milhões investimento necessário | 37% exposição ao risco |
Fatores de risco operacionais
- Interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 12,3 milhões aumento potencial de custo operacional
- Riscos de conformidade regulatória: US $ 8,7 milhões Despesas potenciais de conformidade/conformidade
- Vulnerabilidades de segurança cibernética: US $ 5,4 milhões Custos potenciais de mitigação de violação de dados
Avaliação de Risco Financeiro
As principais métricas de risco financeiro indicam:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.32
- Capital de giro: US $ 67,9 milhões
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 18,5 milhões | 42% redução de risco |
| Iniciativas de diversificação | US $ 22,3 milhões | 35% Mitigação de risco |
Perspectivas de crescimento futuro do Janus International Group, Inc. (JBI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Mercado endereçável total estimado em US $ 4,2 bilhões até 2026
- Taxa de crescimento anual de receita projetada de 12.5% até 2025
- Expansão do mercado internacional planejado em 3 novas regiões
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 285 milhões | US $ 321 milhões |
| Expansão do mercado | 2 novos mercados | 3 novos mercados |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 42 milhões | US $ 55 milhões |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Aprimoramento da plataforma de tecnologia com US $ 25 milhões investimento
- Parceria estratégica com segmentação de provedores de tecnologia 15% Melhoria da eficiência operacional
- Potenciais metas de aquisição avaliadas entre US $ 50-75 milhões
As vantagens competitivas incluem:
- Plataforma de tecnologia proprietária com 7 patentes únicas
- Taxa de retenção de clientes de 92%
- Pesquisa e desenvolvimento de gastos de US $ 38 milhões anualmente
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