Quebrando a Saúde Financeira Janus International Group, Inc. (JBI): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Janus International Group, Inc. (JBI): Insights -chave para investidores

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Janus International Group, Inc. (JBI) Bundle

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Entendering Janus International Group, Inc. (JBI) Fluxos

Análise de receita

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 595,2 milhões, representando a 15.6% crescimento ano a ano a partir do ano anterior US $ 514,8 milhões.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Soluções de portas e controle de acesso 342.4 57.5%
Soluções de tecnologia de auto-armazenamento 203.6 34.2%
Mercados internacionais 49.2 8.3%

As principais idéias de receita incluem:

  • Segmento de soluções de controle de portas e controle gerado US $ 342,4 milhões em 2023
  • Soluções de tecnologia de auto-armazenamento contribuíram US $ 203,6 milhões
  • Segmento de mercados internacionais alcançado US $ 49,2 milhões

Recutação de receita geográfica para 2023:

Região Receita ($ m) Taxa de crescimento
América do Norte 487.3 17.2%
Europa 68.7 9.5%
Ásia-Pacífico 39.2 6.8%

A tendência trimestral da receita da empresa mostrou crescimento consistente, com o quarto trimestre 2023 alcançando US $ 161,3 milhões, de cima de US $ 139,6 milhões No quarto trimestre 2022.




Um profundo mergulho no Janus International Group, Inc. (JBI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 42.3% 39.7%
Margem de lucro operacional 15.6% 13.2%
Margem de lucro líquido 11.4% 9.8%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.

  • O lucro bruto aumentou em 6.5% ano a ano
  • Despesas operacionais mantidas em 26.7% de receita
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 14.2%

Análise comparativa do setor mostra que a empresa supera as médias do setor em índices de lucratividade importantes.

Índice de lucratividade Desempenho da empresa Média da indústria
Margem de lucro operacional 15.6% 12.9%
Margem de lucro líquido 11.4% 10.1%



Dívida vs. Equidade: como o Janus International Group, Inc. (JBI) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 215,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 47,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 338,9 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.77

As principais características financeiras incluem:

  • Classificação de crédito atual: BBB- da Standard & Poor's
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2x
  • Custo médio ponderado da dívida: 5.6%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas envolvidas:

  • Linha de crédito rotativo garantido de US $ 150 milhões
  • Empréstimo a prazo de taxa fixa em 6,25% de juros
  • Extensão de maturidade para 2028
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 38.5%
Financiamento de ações 61.5%



Avaliando o Janus International Group, Inc. (JBI) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.35
Proporção rápida 1.12
Capital de giro US $ 42,6 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 67,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,9 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
Métrica de Saúde Financeira 2023 valor
Ativos líquidos líquidos US $ 54,5 milhões
Taxa de cobertura de juros 4.2x



O Janus International Group, Inc. (JBI) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 14.2x 15.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.6x 1.8x
Valor corporativo/ebitda 8.3x 9.1x

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:

  • Baixa de 52 semanas: $8.45
  • Alta de 52 semanas: $15.67
  • Preço atual das ações: $12.33
  • Volatilidade dos preços: 22.5%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional de mercado:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 6 42%
Segurar 7 50%
Vender 1 8%

As métricas de dividendos indicam as seguintes características:

  • Rendimento de dividendos: 2.3%
  • Taxa de pagamento: 35%
  • Dividendo anual por ação: $0.28



Riscos -chave enfrentados pelo Janus International Group, Inc. (JBI)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A partir de 2024, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Concorrência da indústria US $ 45,2 milhões Deslocamento de receita potencial 62% probabilidade
Volatilidade do mercado Potencial 15.7% redução de participação de mercado 48% probabilidade
Interrupção da tecnologia Potencial US $ 23,6 milhões investimento necessário 37% exposição ao risco

Fatores de risco operacionais

  • Interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 12,3 milhões aumento potencial de custo operacional
  • Riscos de conformidade regulatória: US $ 8,7 milhões Despesas potenciais de conformidade/conformidade
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética: US $ 5,4 milhões Custos potenciais de mitigação de violação de dados

Avaliação de Risco Financeiro

As principais métricas de risco financeiro indicam:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de liquidez atual: 1.32
  • Capital de giro: US $ 67,9 milhões

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento estimado Redução de risco esperado
Atualização de infraestrutura de tecnologia US $ 18,5 milhões 42% redução de risco
Iniciativas de diversificação US $ 22,3 milhões 35% Mitigação de risco



Perspectivas de crescimento futuro do Janus International Group, Inc. (JBI)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:

  • Mercado endereçável total estimado em US $ 4,2 bilhões até 2026
  • Taxa de crescimento anual de receita projetada de 12.5% até 2025
  • Expansão do mercado internacional planejado em 3 novas regiões
Métrica de crescimento 2024 Projeção 2025 Previsão
Crescimento de receita US $ 285 milhões US $ 321 milhões
Expansão do mercado 2 novos mercados 3 novos mercados
Investimento de inovação de produtos US $ 42 milhões US $ 55 milhões

Iniciativas estratégicas incluem:

  • Aprimoramento da plataforma de tecnologia com US $ 25 milhões investimento
  • Parceria estratégica com segmentação de provedores de tecnologia 15% Melhoria da eficiência operacional
  • Potenciais metas de aquisição avaliadas entre US $ 50-75 milhões

As vantagens competitivas incluem:

  • Plataforma de tecnologia proprietária com 7 patentes únicas
  • Taxa de retenção de clientes de 92%
  • Pesquisa e desenvolvimento de gastos de US $ 38 milhões anualmente

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