Janus International Group, Inc. (JBI) Bundle
Verständnis der Janus International Group, Inc. (JBI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 595,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 15.6% Wachstum des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr aus dem Vorjahr 514,8 Millionen US -Dollar.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Türen und Zugangskontrolllösungen | 342.4 | 57.5% |
| Self-Storage-Technologielösungen | 203.6 | 34.2% |
| Internationale Märkte | 49.2 | 8.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Türen und Zugangskontrolllösungen erzeugt generiert 342,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Selbststorage-Technologielösungen haben beigetragen 203,6 Millionen US -Dollar
- Internationales Märkte Segment erreicht 49,2 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 487.3 | 17.2% |
| Europa | 68.7 | 9.5% |
| Asiatisch-pazifik | 39.2 | 6.8% |
Der vierteljährliche Umsatztrend des Unternehmens zeigte ein konstantes Wachstum, wobei der vierte Quartal 2023 erreichte 161,3 Millionen US -Dollar, hoch von 139,6 Millionen US -Dollar in Q4 2022.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Janus International Group, Inc. (JBI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 13.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.4% | 9.8% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 26.7% Einnahmen
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 14.2%
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Durchschnitt der wichtigsten Rentabilitätsquoten übertrifft.
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 11.4% | 10.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Janus International Group, Inc. (JBI) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 215,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 338,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.77 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.6%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden beteiligten:
- Gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 150 Millionen Dollar
- Laufzeitdarlehen mit fester Note bei 6,25% Zinsen
- Reife -Erweiterung auf 2028
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 38.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 61.5% |
Bewertung der Liquidität der Janus International Group, Inc. (JBI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 67,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,9 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 35,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
| Finanzielle Gesundheitsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Netto -Liquid -Vermögen | 54,5 Millionen US -Dollar |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
Ist Janus International Group, Inc. (JBI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,2x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x | 9.1x |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $15.67
- Aktueller Aktienkurs: $12.33
- Preisvolatilität: 22.5%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Marktperspektive:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 42% |
| Halten | 7 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 8% |
Dividendenmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften an:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.28
Schlüsselrisiken für die Janus International Group, Inc. (JBI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Ab 2024 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung | 62% Wahrscheinlichkeit |
| Marktvolatilität | Potenzial 15.7% Marktanteilsreduzierung | 48% Wahrscheinlichkeit |
| Technologiestörung | Potenzial 23,6 Millionen US -Dollar Investition erforderlich | 37% Risikoexposition |
Betriebsrisikofaktoren
- Störung der Lieferkette: 12,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Betriebskostenerhöhung
- Vorschriftenrisiken für behördliche Einhaltung: 8,7 Millionen US -Dollar potenzielle Rechts-/Einhaltungspflichtkosten
- Schwachstellen der Cybersicherheit: 5,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Datenverstößenkosten für Datenverletzungen
Bewertung des finanziellen Risikos
Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken geben an:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.32
- Betriebskapital: 67,9 Millionen US -Dollar
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 18,5 Millionen US -Dollar | 42% Risikominderung |
| Diversifizierungsinitiativen | 22,3 Millionen US -Dollar | 35% Risikominderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Janus International Group, Inc. (JBI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projizierte jährliche Umsatzwachstumsrate von 12.5% bis 2025
- Geplante internationale Markterweiterung in 3 neue Regionen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 285 Millionen US -Dollar | 321 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | 2 neue Märkte | 3 neue Märkte |
| Produktinnovationsinvestitionen | 42 Millionen Dollar | 55 Millionen Dollar |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Verbesserung der Technologieplattform mit 25 Millionen Dollar Investition
- Strategische Partnerschaft mit dem Targeting von Technologieanbietern 15% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
- Potenzielle Akquisitionsziele geschätzt zwischen 50-75 Millionen US-Dollar
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologieplattform mit 7 einzigartige Patente
- Kundenbindungsrate von 92%
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 38 Millionen Dollar jährlich
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