Breaking Janus International Group, Inc. (JBI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Janus International Group, Inc. (JBI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Janus International Group, Inc. (JBI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 595,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 15.6% Wachstum des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr aus dem Vorjahr 514,8 Millionen US -Dollar.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Türen und Zugangskontrolllösungen 342.4 57.5%
Self-Storage-Technologielösungen 203.6 34.2%
Internationale Märkte 49.2 8.3%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Türen und Zugangskontrolllösungen erzeugt generiert 342,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Selbststorage-Technologielösungen haben beigetragen 203,6 Millionen US -Dollar
  • Internationales Märkte Segment erreicht 49,2 Millionen US -Dollar

Geografische Umsatzbaus für 2023:

Region Umsatz ($ M) Wachstumsrate
Nordamerika 487.3 17.2%
Europa 68.7 9.5%
Asiatisch-pazifik 39.2 6.8%

Der vierteljährliche Umsatztrend des Unternehmens zeigte ein konstantes Wachstum, wobei der vierte Quartal 2023 erreichte 161,3 Millionen US -Dollar, hoch von 139,6 Millionen US -Dollar in Q4 2022.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Janus International Group, Inc. (JBI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 39.7%
Betriebsgewinnmarge 15.6% 13.2%
Nettogewinnmarge 11.4% 9.8%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten beibehalten bei 26.7% Einnahmen
  • Rendite on Equity (ROE) erreicht 14.2%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Durchschnitt der wichtigsten Rentabilitätsquoten übertrifft.

Rentabilitätsverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebsgewinnmarge 15.6% 12.9%
Nettogewinnmarge 11.4% 10.1%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Janus International Group, Inc. (JBI) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 215,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 47,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 338,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.77

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
  • Interessenversicherungsquote: 4.2x
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.6%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden beteiligten:

  • Gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 150 Millionen Dollar
  • Laufzeitdarlehen mit fester Note bei 6,25% Zinsen
  • Reife -Erweiterung auf 2028
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 38.5%
Eigenkapitalfinanzierung 61.5%



Bewertung der Liquidität der Janus International Group, Inc. (JBI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.35
Schnellverhältnis 1.12
Betriebskapital 42,6 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 67,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -22,9 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -15,4 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 35,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Finanzielle Gesundheitsmetrik 2023 Wert
Netto -Liquid -Vermögen 54,5 Millionen US -Dollar
Zinsabdeckungsquote 4.2x



Ist Janus International Group, Inc. (JBI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14,2x 15.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,6x 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 8.3x 9.1x

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:

  • 52 Wochen niedrig: $8.45
  • 52 Wochen hoch: $15.67
  • Aktueller Aktienkurs: $12.33
  • Preisvolatilität: 22.5%

Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Marktperspektive:

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 6 42%
Halten 7 50%
Verkaufen 1 8%

Dividendenmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften an:

  • Dividendenrendite: 2.3%
  • Auszahlungsquote: 35%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.28



Schlüsselrisiken für die Janus International Group, Inc. (JBI)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Ab 2024 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Branchenwettbewerb 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung 62% Wahrscheinlichkeit
Marktvolatilität Potenzial 15.7% Marktanteilsreduzierung 48% Wahrscheinlichkeit
Technologiestörung Potenzial 23,6 Millionen US -Dollar Investition erforderlich 37% Risikoexposition

Betriebsrisikofaktoren

  • Störung der Lieferkette: 12,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Betriebskostenerhöhung
  • Vorschriftenrisiken für behördliche Einhaltung: 8,7 Millionen US -Dollar potenzielle Rechts-/Einhaltungspflichtkosten
  • Schwachstellen der Cybersicherheit: 5,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Datenverstößenkosten für Datenverletzungen

Bewertung des finanziellen Risikos

Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken geben an:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.32
  • Betriebskapital: 67,9 Millionen US -Dollar

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Geschätzte Investition Erwartete Risikominderung
Technologie -Infrastruktur -Upgrade 18,5 Millionen US -Dollar 42% Risikominderung
Diversifizierungsinitiativen 22,3 Millionen US -Dollar 35% Risikominderung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Janus International Group, Inc. (JBI)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:

  • Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
  • Projizierte jährliche Umsatzwachstumsrate von 12.5% bis 2025
  • Geplante internationale Markterweiterung in 3 neue Regionen
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Prognose
Umsatzwachstum 285 Millionen US -Dollar 321 Millionen US -Dollar
Markterweiterung 2 neue Märkte 3 neue Märkte
Produktinnovationsinvestitionen 42 Millionen Dollar 55 Millionen Dollar

Zu den strategischen Initiativen gehören:

  • Verbesserung der Technologieplattform mit 25 Millionen Dollar Investition
  • Strategische Partnerschaft mit dem Targeting von Technologieanbietern 15% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
  • Potenzielle Akquisitionsziele geschätzt zwischen 50-75 Millionen US-Dollar

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Technologieplattform mit 7 einzigartige Patente
  • Kundenbindungsrate von 92%
  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 38 Millionen Dollar jährlich

DCF model

Janus International Group, Inc. (JBI) DCF Excel Template

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