Aurora Mobile Limited (JG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Aurora Mobile Limited (JG)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات Aurora Mobile Limited خدمات البيانات الكبيرة للهواتف المحمولة والخدمات القائمة على الموقع وحلول تسويق المحمول للمؤسسات.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البيانات الكبيرة المتنقلة | 38,721,000 | 42.3% |
| الخدمات القائمة على الموقع | 29,456,000 | 32.1% |
| التسويق عبر الهاتف المحمول للمؤسسات | 23,845,000 | 25.6% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن المقاييس المالية الحرجة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 91,022,000
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الصين البر الرئيسي: 78.6%
- الأسواق الدولية: 21.4%
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 81,234,000 | 8.2% |
| 2022 | 86,453,000 | 10.7% |
| 2023 | 91,022,000 | 12.4% |
غوص عميق في ربحية Aurora Mobile Limited (JG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة تكنولوجيا الهاتف المحمول.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.7% | -12.3% |
| صافي هامش الربح | -18.9% | -14.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 34.5% ل 36.2%
- تخفيض الخسائر التشغيلية من -15.7% ل -12.3%
- أظهر هامش الربح الصافي الانتعاش من -18.9% ل -14.6%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| ربح | 98.3 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 62.6 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 45.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Aurora Mobile Limited (JG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون في أورورا موبايل المحدودة عن رؤى المفاتيح التالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5.0 مليون دولار |
تكشف الرافعة المالية للشركة عن المقاييس الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة الديون الحالية: 32.5%
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
| تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 11.2 مليون دولار |
| رأس المال المدفوع | 8.7 مليون دولار |
تشمل خصائص تمويل الديون الأخيرة:
- تصنيف الائتمان: ب+
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
تقييم السيولة Aurora Mobile Limited (JG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.38 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 15.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 18.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
مؤشرات السيولة المحتملة
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- دورة تحويل النقد: 37 يومًا
- حسابات القبض دوران: 8.1x
هل Aurora Mobile Limited (JG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $4.25 - $7.80
- سعر السهم الحالي: $5.60
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aurora Mobile Limited (JG)
عوامل الخطر
تواجه Aurora Mobile Limited العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق تكنولوجيا الهاتف المحمول.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مشهد تكنولوجيا الهاتف المحمول المكثف | 25% الحد من الإيرادات المحتملة |
| التقادم التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | 30% خطر عدم ارتباط المنتج |
| البيئة التنظيمية | لوائح خصوصية البيانات | 20% زيادة تكلفة الامتثال |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلب الإيرادات في سوق خدمات الهاتف المحمول
- تقلبات تبادل العملات المحتملة
- التنويع المحدود من تدفقات الإيرادات
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تهديدات الأمن السيبراني: 45% زيادة خطر انتهاك البيانات
- الاحتفاظ بالمواهب في قطاع التكنولوجيا التنافسي
- اضطرابات سلسلة التوريد
المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | احتمال | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز العميل | 35% | تنويع قاعدة العملاء |
| قابلية التوسع الاستثمار | 25% | شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Aurora Mobile Limited (JG)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو Aurora Mobile Limited في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات بيانات الهاتف المحمول | 12.7% CAGR | 45.3 مليون دولار |
| Enterprise Mobile Solutions | 15.4% CAGR | 63.2 مليون دولار |
| الخدمات السحابية | 18.9% CAGR | 72.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع استثمار البنية التحتية السحابية: 12.5 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- تطوير منصة تحليلات الأجهزة المحمولة AI-
- شراكات التكنولوجيا عبر الحدود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 187.6 مليون دولار | 14.3% |
| 2025 | 214.5 مليون دولار | 14.9% |
المزايا التنافسية
- تقنية تحليلات بيانات الهاتف المحمول الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية: 37 براءات الاختراع المسجلة
- قاعدة عملاء المؤسسة المنشأة عبر 6 عمودي الصناعة الرئيسية
Aurora Mobile Limited (JG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.