Aurora Mobile Limited (JG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Aurora Mobile Limited (JG)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Aurora Mobile Limited abrangem serviços móveis de big data, serviços baseados em localização e soluções de marketing móvel corporativo.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de big data móvel | 38,721,000 | 42.3% |
| Serviços baseados em localização | 29,456,000 | 32.1% |
| Enterprise Mobile Marketing | 23,845,000 | 25.6% |
A análise de crescimento da receita revela métricas financeiras críticas:
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Receita anual total para 2023: 91,022,000
- Distribuição de receita geográfica:
- Continente da China: 78.6%
- Mercados internacionais: 21.4%
| Ano | Receita total ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 81,234,000 | 8.2% |
| 2022 | 86,453,000 | 10.7% |
| 2023 | 91,022,000 | 12.4% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Aurora Mobile Limited (JG)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de tecnologia móvel.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | -15.7% | -12.3% |
| Margem de lucro líquido | -18.9% | -14.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou de 34.5% para 36.2%
- Perdas operacionais reduzidas de -15.7% para -12.3%
- Margem de lucro líquido mostrou recuperação de -18.9% para -14.6%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 98,3 milhões |
| Custo da receita | US $ 62,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 45,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Aurora Mobile Limited (JG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da Aurora Mobile Limited revela as seguintes informações importantes:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,8 milhão |
| Dívida total | US $ 5,0 milhões |
A alavancagem financeira da empresa revela métricas críticas:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Índice de dívida atual: 32.5%
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
| Financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 11,2 milhões |
| Capital pago | US $ 8,7 milhões |
As características recentes de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+
- Taxa de juros média: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: 3-5 anos
Avaliando a liquidez da Aurora Mobile Limited (JG)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.21 | 1.38 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 15,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
Potenciais indicadores de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
- Ciclo de conversão em dinheiro: 37 dias
- Rotatividade de contas a receber: 8.1x
A Aurora Mobile Limited (JG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.25 - $7.80
- Preço atual das ações: $5.60
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35%
Riscos -chave enfrentados pela Aurora Mobile Limited (JG)
Fatores de risco
A Aurora Mobile Limited enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de tecnologia móvel.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Cenário intenso de tecnologia móvel | 25% redução potencial de receita |
| Obsolescência da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | 30% risco de irrelevância do produto |
| Ambiente Regulatório | Regulamentos de privacidade de dados | 20% Aumento dos custos de conformidade |
Exposição ao risco financeiro
- Volatilidade da receita no mercado de serviços móveis
- Flutuações de troca de moedas potenciais
- Diversificação limitada de fluxos de receita
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Ameaças de segurança cibernética: 45% Risco aumentado de violações de dados
- Retenção de talentos no setor de tecnologia competitivo
- Interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos estratégicos
| Risco estratégico | Probabilidade | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Concentração do cliente | 35% | Diversificar a base de clientes |
| Escalabilidade do investimento | 25% | Parcerias de tecnologia estratégica |
Perspectivas de crescimento futuro para a Aurora Mobile Limited (JG)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da Aurora Mobile Limited estão ancoradas em várias dimensões estratégicas importantes:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Serviços de dados móveis | 12.7% Cagr | US $ 45,3 milhões |
| Enterprise Mobile Solutions | 15.4% Cagr | US $ 63,2 milhões |
| Serviços em nuvem | 18.9% Cagr | US $ 72,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o investimento em infraestrutura em nuvem: US $ 12,5 milhões alocado para 2024
- Desenvolvimento de plataforma de análise móvel orientada pela IA
- Parcerias tecnológicas transfronteiriças na região da Ásia-Pacífico
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,6 milhões | 14.3% |
| 2025 | US $ 214,5 milhões | 14.9% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de análise de dados móveis
- Portfólio de propriedade intelectual forte: 37 patentes registradas
- Base de clientes corporativos estabelecidos em toda a 6 grandes verticais da indústria
Aurora Mobile Limited (JG) DCF Excel Template
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