Aurora Mobile Limited (JG) Bundle
Comprendre les sources de revenus Aurora Mobile Limited (JG)
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Aurora Mobile Limited comprennent des services de big data mobiles, des services basés sur la localisation et des solutions de marketing mobile d'entreprise.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services mobiles de Big Data | 38,721,000 | 42.3% |
| Services basés sur la localisation | 29,456,000 | 32.1% |
| Marketing mobile d'entreprise | 23,845,000 | 25.6% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle des mesures financières critiques:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Revenu annuel total pour 2023: 91,022,000
- Distribution des revenus géographiques:
- Continent en Chine: 78.6%
- Marchés internationaux: 21.4%
| Année | Revenu total ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 81,234,000 | 8.2% |
| 2022 | 86,453,000 | 10.7% |
| 2023 | 91,022,000 | 12.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aurora Mobile Limited (JG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de technologie mobile.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.5% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.7% | -12.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.9% | -14.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 34.5% à 36.2%
- Les pertes de fonctionnement réduites de -15.7% à -12.3%
- La marge bénéficiaire nette a montré la reprise de -18.9% à -14.6%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 98,3 millions de dollars |
| Coût des revenus | 62,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 45,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Aurora Mobile Limited (JG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette d'Aurora Mobile Limited révèle les idées clés suivantes:
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,8 million de dollars |
| Dette totale | 5,0 millions de dollars |
L'effet de levier financier de l'entreprise révèle des mesures critiques:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de dette actuelle: 32.5%
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
| Financement par actions | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 11,2 millions de dollars |
| Capital versé | 8,7 millions de dollars |
Les caractéristiques récentes du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B +
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
- Maturité de la dette Profile: 3-5 ans
Évaluation des liquidités Aurora Mobile Limited (JG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.21 | 1.38 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 15,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
- Investissements à court terme: 18,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Indicateurs de liquidité potentiels
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
- Cycle de conversion en espèces: 37 jours
- Tableau des comptes débiteurs: 8.1x
Aurora Mobile Limited (JG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $4.25 - $7.80
- Prix actuel de l'action: $5.60
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de paiement: 35%
Risques clés face à Aurora Mobile Limited (JG)
Facteurs de risque
Aurora Mobile Limited fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché des technologies mobiles.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Paysage technologique mobile intense | 25% réduction potentielle des revenus |
| Obsolescence technologique | Changements technologiques rapides | 30% Risque de non-pertinence des produits |
| Environnement réglementaire | Règlements sur la confidentialité des données | 20% Augmentation des coûts de conformité |
Exposition au risque financier
- Volatilité des revenus sur le marché des services mobiles
- Fluctuations de change potentielles
- Diversification limitée des sources de revenus
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Menaces de cybersécurité: 45% Risque accru de violations de données
- Rétention des talents dans le secteur de la technologie compétitive
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Risques stratégiques
| Risque stratégique | Probabilité | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Concentration du client | 35% | Diversifier la clientèle |
| Évolutivité des investissements | 25% | Partenariats technologiques stratégiques |
Perspectives de croissance futures pour Aurora Mobile Limited (JG)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance d'Aurora Mobile Limited sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Projection de croissance | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Services de données mobiles | 12.7% TCAC | 45,3 millions de dollars |
| Solutions mobiles d'entreprise | 15.4% TCAC | 63,2 millions de dollars |
| Services cloud | 18.9% TCAC | 72,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez l'investissement des infrastructures cloud: 12,5 millions de dollars alloué pour 2024
- Développement de la plate-forme d'analyse mobile dirigée par AI
- Partenariats technologiques transfrontaliers dans la région d'Asie-Pacifique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 millions de dollars | 14.3% |
| 2025 | 214,5 millions de dollars | 14.9% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire d'analyse des données mobiles
- Portfolio de propriété intellectuelle solide: 37 brevets enregistrés
- Client de la clientèle d'entreprise établie à travers 6 principaux verticaux de l'industrie
Aurora Mobile Limited (JG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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