Aurora Mobile Limited (JG) Bundle
Verständnis von Aurora Mobile Limited (JG) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von Aurora Mobile Limited umfassen mobile Big-Data-Dienste, standortbasierte Dienste und mobile Marketinglösungen für Unternehmen.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mobile Big Data -Dienste | 38,721,000 | 42.3% |
| Standortbasierte Dienste | 29,456,000 | 32.1% |
| Enterprise Mobile Marketing | 23,845,000 | 25.6% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt kritische finanzielle Metriken:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Gesamtumsatz für 2023: 91,022,000
- Geografische Einnahmeverteilung:
- China Festland: 78.6%
- Internationale Märkte: 21.4%
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 81,234,000 | 8.2% |
| 2022 | 86,453,000 | 10.7% |
| 2023 | 91,022,000 | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aurora Mobile Limited (JG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen für Mobiltechnologie.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.7% | -12.3% |
| Nettogewinnmarge | -18.9% | -14.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 34.5% Zu 36.2%
- Betriebsverluste verringert sich um -15.7% Zu -12.3%
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine Erholung von -18.9% Zu -14.6%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 98,3 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 62,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 45,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aurora Mobile Limited (JG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur von Aurora Mobile Limited die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 5,0 Millionen US -Dollar |
Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt kritische Metriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Schuldenquote: 32.5%
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 11,2 Millionen US -Dollar |
| Bezahltes Kapital | 8,7 Millionen US -Dollar |
Die jüngsten Merkmale der Schuldenfinanzierung umfassen:
- Bonität: B+
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Aurora Mobile Limited (JG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.21 | 1.38 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 15,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Potenzielle Liquiditätsindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Cash Conversion Cycle: 37 Tage
- Forderungsumsatzumzüge: 8.1x
Ist Aurora Mobile Limited (JG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $4.25 - $7.80
- Aktueller Aktienkurs: $5.60
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35%
Wichtige Risiken für Aurora Mobile Limited (JG)
Risikofaktoren
Aurora Mobile Limited ist mit mehreren kritischen Risikofaktoren ausgesetzt, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Markt für mobile Technologie auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive mobile Technologielandschaft | 25% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Technologieveralterung | Schnelle technologische Veränderungen | 30% Risiko für die Irrelevanz von Produkten |
| Regulatorische Umgebung | Datenschutzbestimmungen | 20% Compliance -Kosten steigen |
Finanzrisiko -Exposition
- Umsatzvolatilität im Markt für mobile Dienstleistungen
- Potenzielle Währungsschwankungen
- Begrenzte Diversifizierung von Einnahmequellen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen: 45% Erhöhtes Risiko von Datenverletzungen
- Talentbindung im wettbewerbsintensiven Technologiesektor
- Störungen der Lieferkette
Strategische Risiken
| Strategisches Risiko | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Kundenkonzentration | 35% | Kundenstamm diversifizieren |
| Investitionskalierbarkeit | 25% | Strategische Technologie -Partnerschaften |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aurora Mobile Limited (JG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten von Aurora Mobile Limited sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Mobile Datendienste | 12.7% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Enterprise Mobile Solutions | 15.4% CAGR | 63,2 Millionen US -Dollar |
| Cloud -Dienste | 18.9% CAGR | 72,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Investition in Cloud -Infrastruktur: 12,5 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
- AI-gesteuerte mobile Analyseplattformentwicklung
- Grenzgängere Technologiepartnerschaften im asiatisch-pazifischen Raum
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| 2025 | 214,5 Millionen US -Dollar | 14.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre mobile Datenanalyse -Technologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: 37 registrierte Patente
- Etablierter Kundenstamm der Unternehmensdauer über 6 Hauptbranchen der Branche
Aurora Mobile Limited (JG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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