J&J Snack Foods Corp. (JJSF) Bundle
فهم إيرادات J & J Snack Foods Corp (JJSF)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 4.28 مليار دولار، يمثل أ 14.2% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأطعمة المجمدة | 1,562 | 36.5% |
| منتجات المخابز | 1,345 | 31.4% |
| المشروبات | 876 | 20.5% |
| الخدمات الغذائية الأخرى | 497 | 11.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الخمس الماضية:
- 2019: 3.56 مليار دولار
- 2020: 3.72 مليار دولار (4.5% يزيد)
- 2021: 3.95 مليار دولار (6.2% يزيد)
- 2022: 3.75 مليار دولار (-5.1% ينقص)
- 2023: 4.28 مليار دولار (14.2% يزيد)
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 3.86 مليار دولار (90.2% من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 420 مليون دولار (9.8% من إجمالي الإيرادات)
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 مسارًا قويًا للاسترداد والنمو عبر قطاعات المنتجات المتعددة.
غوص عميق في الربحية J & J Snack Foods Corp (JJSF)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 35.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 11.6% | 12.3% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 9.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 612.3 مليون دولار ل 658.4 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 207.5 مليون دولار ل 226.9 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 152.1 مليون دولار ل 167.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 9.2% | 7.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.5% | 12.3% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً قوياً عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة J & J Snack Foods Corp (JJSF) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة J & J Snack Foods Corp. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 218.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.024 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.25 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم:
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- إجمالي الديون: 255.8 مليون دولار
- أسعار الفائدة الحالية على الديون: 4.75 ٪ متوسط
تفاصيل تمويل الديون:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 300 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 185.6 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.2 سنوات
تقييم سيولة J & J Snack Foods Corp (JJSF)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة لرؤية المستثمر:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.32 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مؤشرات رأس المال العامل الرئيسي المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 178.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.42 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 245.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -89.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 312.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
اعتبارات السيولة المحتملة
التزامات الديون:
- ديون قصيرة الأجل: 54.3 مليون دولار
- ديون طويلة الأجل: 223.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2 مرات
هل J&J Snack Foods Corp. (JJSF) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 28.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.3x |
| سعر السهم الحالي | $240.75 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $185.43 - $275.62 |
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
- شراء التوصيات: 56%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 6%
تشمل المقاييس المتعلقة بالتوزيعات:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 32% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه J & J Snack Foods Corp. (JJSF)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف التشغيل | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات أسعار المواد الخام 7.2% سنة سنة
- تزداد تكلفة العمل 3.5% سنويا
- تصل نفقات صيانة معدات التصنيع 4.6 مليون دولار في عام 2023
مقاييس المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن مؤشرات مهمة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.8
- رأس المال العامل: 62.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| لوائح سلامة الأغذية | 3.2 مليون دولار | ما يصل إلى 500000 دولار |
| المعايير البيئية | 2.7 مليون دولار | ما يصل إلى 250،000 دولار |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
تشمل تحديات التكيف التكنولوجية:
- استثمارات البحث والتطوير من 12.4 مليون دولار
- تكاليف حماية الأمن السيبراني: 1.9 مليون دولار
- نفقات التحول الرقمي: 5.6 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة J & J Snack Foods Corp (JJSF)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- نمو الإيرادات: 5.7% معدل النمو السنوي المتوقع حتى عام 2026
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 12 إطلاق منتج جديد مخطط له لعام 2024-2025
- التوسع الجغرافي: الهدف 3 أسواق دولية جديدة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| ربح | 1.42 مليار دولار | 1.68 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| توسع السوق | 42 الأسواق الحالية | 45 الأسواق بحلول عام 2025 |
| استثمار البحث والتطوير | 38 مليون دولار | 52 مليون دولار بحلول عام 2025 |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- استراتيجية الاستحواذ الاستهداف 2-3 الشركات التكميلية سنويا
- استثمار المنصة الرقمية لـ 22 مليون دولار في الـ 24 شهرًا القادمة
- توسيع قنوات التوزيع مع 15% زيادة في شراكات البيع بالتجزئة
المزايا التنافسية التي تدفع النمو:
- محفظة منتجات متنوعة عبر 6 فئات الغذاء
- قدرة التصنيع 1.2 مليون وحدات يوميا
- كفاءة سلسلة التوريد مع 98.6% معدل التسليم في الوقت المحدد
J&J Snack Foods Corp. (JJSF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.