J&J Snack Foods Corp. (JJSF) Bundle
Verständnis von J & J Snack Foods Corp. (JJSF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die Gesamteinnahmen von 4,28 Milliarden US -Dollar, darstellen a 14.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gefrorene Lebensmittel | 1,562 | 36.5% |
| Bäckereiprodukte | 1,345 | 31.4% |
| Getränke | 876 | 20.5% |
| Andere Lebensmitteldienste | 497 | 11.6% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten fünf Jahren:
- 2019: 3,56 Milliarden US -Dollar
- 2020: 3,72 Milliarden US -Dollar (4.5% Zunahme)
- 2021: 3,95 Milliarden US -Dollar (6.2% Zunahme)
- 2022: 3,75 Milliarden US -Dollar (-5.1% verringern)
- 2023: 4,28 Milliarden US -Dollar (14.2% Zunahme)
Geografische Umsatzverteilung für 2023:
- Vereinigte Staaten: 3,86 Milliarden US -Dollar (90.2% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 420 Millionen US -Dollar (9.8% des Gesamtumsatzes)
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigen eine robuste Erholungs- und Wachstumskrajektorie für mehrere Produktsegmente.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von J & J Snack Foods Corp. (JJSF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 35.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 11.6% | 12.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 9.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 612,3 Millionen US -Dollar Zu 658,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 207,5 Millionen US -Dollar Zu 226,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 152,1 Millionen US -Dollar Zu 167,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.2% | 7.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.5% | 12.3% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine starke Leistung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie J & J Snack Foods Corp. (JJSF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt J & J Snack Foods Corp. einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungen:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 218,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 1,024 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 0.25 |
Die wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale umfassen:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Gesamtverschuldung: 255,8 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Zinssätze für Schulden: 4,75% Durchschnitt
Details der Fremdfinanzierung: Details:
- Drehende Kreditfazilität: 300 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 185,6 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von J & J Snack Foods Corp. (JJSF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für Investor Insight:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.32 |
Betriebskapitalanalyse
Schlüsselkapitalindikatoren zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 178,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,42 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 245,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -89,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 312,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Schuldenverpflichtungen:
- Kurzfristige Schulden: 54,3 Millionen US -Dollar
- Langfristige Schulden: 223,6 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 7.2 Mal
Ist J & J Snack Foods Corp. (JJSF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 28.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $240.75 |
| 52-wöchige Preisklasse | $185.43 - $275.62 |
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 56%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 6%
Zu den Dividendenmetriken gehören:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 32% |
Schlüsselrisiken gegenüber J & J Snack Foods Corp. (JJSF)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Erhöhte Betriebskosten | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Rohstoffpreisschwankungen von 7.2% Jahr-über-Jahr
- Arbeitskostensteigerungen im Durchschnitt 3.5% jährlich
- Wartungskosten der Fertigungsgeräte erreicht 4,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Finanzielle Risikokennzahlen
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Indikatoren:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.8
- Betriebskapital: 62,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | 3,2 Millionen US -Dollar | Bis zu 500.000 US -Dollar |
| Umweltstandards | 2,7 Millionen US -Dollar | Bis zu 250.000 US -Dollar |
Technologie- und Innovationsrisiken
Zu den Herausforderungen der Technologieanpassung gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von 12,4 Millionen US -Dollar
- Cybersecurity -Schutzkosten: 1,9 Millionen US -Dollar
- Digitale Transformationskosten: 5,6 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für J & J Snack Foods Corp. (JJSF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Umsatzwachstum: 5.7% projizierte jährliche Wachstumsrate bis 2026
- Produktinnovationspipeline: 12 Neue Produkteinführungen für 2024-2025 geplant
- Geografische Expansion: Ziel 3 Neue internationale Märkte
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1,42 Milliarden US -Dollar | 1,68 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Markterweiterung | 42 Aktuelle Märkte | 45 Märkte bis 2025 |
| F & E -Investition | 38 Millionen Dollar | 52 Millionen Dollar bis 2025 |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erwerbsstrategie Targeting 2-3 Komplementäre Unternehmen jährlich
- Digitale Plattforminvestition von 22 Millionen Dollar in den nächsten 24 Monaten
- Erweiterung der Verteilungskanäle mit 15% Erhöhung der Einzelhandelspartnerschaften
Wettbewerbsvorteile vorantreiben Wachstum:
- Verschiedenes Produktportfolio über 6 Lebensmittelkategorien
- Fertigungskapazität von 1,2 Millionen Einheiten pro Tag
- Effizienz der Lieferkette mit 98.6% Pünktliche Lieferrate
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