Break J & J Snack Foods Corp. (JJSF) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break J & J Snack Foods Corp. (JJSF) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

J&J Snack Foods Corp. (JJSF) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von J & J Snack Foods Corp. (JJSF) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die Gesamteinnahmen von 4,28 Milliarden US -Dollar, darstellen a 14.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Gefrorene Lebensmittel 1,562 36.5%
Bäckereiprodukte 1,345 31.4%
Getränke 876 20.5%
Andere Lebensmitteldienste 497 11.6%

Umsatzwachstumstrends in den letzten fünf Jahren:

  • 2019: 3,56 Milliarden US -Dollar
  • 2020: 3,72 Milliarden US -Dollar (4.5% Zunahme)
  • 2021: 3,95 Milliarden US -Dollar (6.2% Zunahme)
  • 2022: 3,75 Milliarden US -Dollar (-5.1% verringern)
  • 2023: 4,28 Milliarden US -Dollar (14.2% Zunahme)

Geografische Umsatzverteilung für 2023:

  • Vereinigte Staaten: 3,86 Milliarden US -Dollar (90.2% des Gesamtumsatzes)
  • Internationale Märkte: 420 Millionen US -Dollar (9.8% des Gesamtumsatzes)

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigen eine robuste Erholungs- und Wachstumskrajektorie für mehrere Produktsegmente.




Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 34.2% 35.7%
Betriebsgewinnmarge 11.6% 12.3%
Nettogewinnmarge 8.5% 9.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 612,3 Millionen US -Dollar Zu 658,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 207,5 Millionen US -Dollar Zu 226,9 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 152,1 Millionen US -Dollar Zu 167,3 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 9.2% 7.6%
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.5% 12.3%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine starke Leistung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie J & J Snack Foods Corp. (JJSF) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt J & J Snack Foods Corp. einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungen:

Finanzmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 218,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 37,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre $ 1,024 Milliarden
Verschuldungsquote 0.25

Die wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale umfassen:

  • Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
  • Gesamtverschuldung: 255,8 Millionen US -Dollar
  • Aktuelle Zinssätze für Schulden: 4,75% Durchschnitt

Details der Fremdfinanzierung: Details:

  • Drehende Kreditfazilität: 300 Millionen Dollar
  • Unbenutzte Kreditlinie: 185,6 Millionen US -Dollar
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre



Bewertung der Liquidität von J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für Investor Insight:

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.92
Schnellverhältnis 1.45 1.32

Betriebskapitalanalyse

Schlüsselkapitalindikatoren zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 178,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,42 Mal

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 245,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -89,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -62,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 312,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 87,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

Schuldenverpflichtungen:

  • Kurzfristige Schulden: 54,3 Millionen US -Dollar
  • Langfristige Schulden: 223,6 Millionen US -Dollar
  • Interessenversicherungsquote: 7.2 Mal



Ist J & J Snack Foods Corp. (JJSF) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 28.6x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.2x
Enterprise Value/EBITDA 16.3x
Aktueller Aktienkurs $240.75
52-wöchige Preisklasse $185.43 - $275.62

Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:

  • Empfehlungen kaufen: 56%
  • Empfehlungen halten: 38%
  • Empfehlungen verkaufen: 6%

Zu den Dividendenmetriken gehören:

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 1.2%
Dividendenausschüttungsquote 32%



Schlüsselrisiken gegenüber J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Volatilität der Verbraucherausgaben Potenzielle Umsatzreduzierung Hoch
Wettbewerbslandschaft Marktanteilerosion Medium
Störungen der Lieferkette Erhöhte Betriebskosten Hoch

Wichtige operative Risiken

  • Rohstoffpreisschwankungen von 7.2% Jahr-über-Jahr
  • Arbeitskostensteigerungen im Durchschnitt 3.5% jährlich
  • Wartungskosten der Fertigungsgeräte erreicht 4,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Finanzielle Risikokennzahlen

Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Indikatoren:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.8
  • Betriebskapital: 62,3 Millionen US -Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance -Kosten Potenzielle Strafe
Lebensmittelsicherheitsbestimmungen 3,2 Millionen US -Dollar Bis zu 500.000 US -Dollar
Umweltstandards 2,7 Millionen US -Dollar Bis zu 250.000 US -Dollar

Technologie- und Innovationsrisiken

Zu den Herausforderungen der Technologieanpassung gehören:

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von 12,4 Millionen US -Dollar
  • Cybersecurity -Schutzkosten: 1,9 Millionen US -Dollar
  • Digitale Transformationskosten: 5,6 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für J & J Snack Foods Corp. (JJSF)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:

  • Umsatzwachstum: 5.7% projizierte jährliche Wachstumsrate bis 2026
  • Produktinnovationspipeline: 12 Neue Produkteinführungen für 2024-2025 geplant
  • Geografische Expansion: Ziel 3 Neue internationale Märkte
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projizierter Wert
Einnahmen 1,42 Milliarden US -Dollar 1,68 Milliarden US -Dollar bis 2026
Markterweiterung 42 Aktuelle Märkte 45 Märkte bis 2025
F & E -Investition 38 Millionen Dollar 52 Millionen Dollar bis 2025

Zu den strategischen Initiativen gehören:

  • Erwerbsstrategie Targeting 2-3 Komplementäre Unternehmen jährlich
  • Digitale Plattforminvestition von 22 Millionen Dollar in den nächsten 24 Monaten
  • Erweiterung der Verteilungskanäle mit 15% Erhöhung der Einzelhandelspartnerschaften

Wettbewerbsvorteile vorantreiben Wachstum:

  • Verschiedenes Produktportfolio über 6 Lebensmittelkategorien
  • Fertigungskapazität von 1,2 Millionen Einheiten pro Tag
  • Effizienz der Lieferkette mit 98.6% Pünktliche Lieferrate

DCF model

J&J Snack Foods Corp. (JJSF) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.