J&J Snack Foods Corp. (JJSF) Bundle
Compreendendo a J&J Snack Foods Corp. (JJSF) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 4,28 bilhões, representando a 14.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Alimentos congelados | 1,562 | 36.5% |
| Produtos de padaria | 1,345 | 31.4% |
| Bebidas | 876 | 20.5% |
| Outros serviços de alimentação | 497 | 11.6% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos cinco anos:
- 2019: US $ 3,56 bilhões
- 2020: US $ 3,72 bilhões (4.5% aumentar)
- 2021: US $ 3,95 bilhões (6.2% aumentar)
- 2022: US $ 3,75 bilhões (-5.1% diminuir)
- 2023: US $ 4,28 bilhões (14.2% aumentar)
Distribuição de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 3,86 bilhões (90.2% de receita total)
- Mercados internacionais: US $ 420 milhões (9.8% de receita total)
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 mostram uma robusta trajetória de recuperação e crescimento em vários segmentos de produtos.
Um mergulho profundo na J&J Snack Foods Corp. (JJSF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 35.7% |
| Margem de lucro operacional | 11.6% | 12.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 9.1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 612,3 milhões para US $ 658,4 milhões
- A renda operacional aumentou de US $ 207,5 milhões para US $ 226,9 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 152,1 milhões para US $ 167,3 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.2% | 7.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.5% | 12.3% |
As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho nos principais indicadores financeiros.
Dívida vs. patrimônio: como a J&J Snack Foods Corp. (JJSF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a J&J Snack Foods Corp. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 218,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,024 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.25 |
As principais características de dívida e patrimônio incluem:
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Dívida total: US $ 255,8 milhões
- Taxas de juros atuais sobre dívida: 4,75% média
Detalhes do financiamento da dívida:
- Linha de crédito giratória: US $ 300 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 185,6 milhões
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Avaliando a J&J Snack Foods Corp. (JJSF) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para o Investor Insight:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.32 |
Análise de capital de giro
Os principais indicadores de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 178,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,42 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 245,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 312,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
Obrigações de dívida:
- Dívida de curto prazo: US $ 54,3 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 223,6 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 7,2 vezes
A J&J Snack Foods Corp. (JJSF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 28.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.3x |
| Preço atual das ações | $240.75 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $185.43 - $275.62 |
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
- Compre recomendações: 56%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 6%
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 32% |
Riscos -chave enfrentados pela J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Redução potencial de receita | Alto |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos operacionais | Alto |
Principais riscos operacionais
- Flutuações de preços de matéria -prima de 7.2% ano a ano
- O custo da mão -de -obra aumenta a média 3.5% anualmente
- Despesas de manutenção de equipamentos de fabricação atingindo US $ 4,6 milhões em 2023
Métricas de risco financeiro
A avaliação de risco financeiro revela indicadores críticos:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.8
- Capital de giro: US $ 62,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | US $ 3,2 milhões | Até US $ 500.000 |
| Padrões ambientais | US $ 2,7 milhões | Até US $ 250.000 |
Riscos de tecnologia e inovação
Os desafios de adaptação tecnológica incluem:
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento de US $ 12,4 milhões
- Custos de proteção de segurança cibernética: US $ 1,9 milhão
- Despesas de transformação digital: US $ 5,6 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para a J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Crescimento da receita: 5.7% Taxa de crescimento anual projetada até 2026
- Pipeline de inovação de produtos: 12 Novos produtos lançados planejados para 2024-2025
- Expansão geográfica: alvo 3 Novos mercados internacionais
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1,42 bilhão | US $ 1,68 bilhão até 2026 |
| Expansão do mercado | 42 Mercados atuais | 45 Mercados até 2025 |
| Investimento em P&D | US $ 38 milhões | US $ 52 milhões até 2025 |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Segmentação por estratégia de aquisição 2-3 empresas complementares anualmente
- Investimento de plataforma digital de US $ 22 milhões Nos próximos 24 meses
- Expandindo canais de distribuição com 15% Aumento de parcerias de varejo
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Portfólio diversificado de produtos em todo 6 categorias de alimentos
- Capacidade de fabricação de 1,2 milhão unidades por dia
- Eficiência da cadeia de suprimentos com 98.6% Taxa de entrega no tempo
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