J&J Snack Foods Corp. (JJSF) Bundle
Compreendendo a J&J Snack Foods Corp. (JJSF) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 4,28 bilhões, representando a 14.2% aumento em relação ao ano anterior.
Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Alimentos congelados | 1,562 | 36.5% |
Produtos de padaria | 1,345 | 31.4% |
Bebidas | 876 | 20.5% |
Outros serviços de alimentação | 497 | 11.6% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos cinco anos:
- 2019: US $ 3,56 bilhões
- 2020: US $ 3,72 bilhões (4.5% aumentar)
- 2021: US $ 3,95 bilhões (6.2% aumentar)
- 2022: US $ 3,75 bilhões (-5.1% diminuir)
- 2023: US $ 4,28 bilhões (14.2% aumentar)
Distribuição de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 3,86 bilhões (90.2% de receita total)
- Mercados internacionais: US $ 420 milhões (9.8% de receita total)
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 mostram uma robusta trajetória de recuperação e crescimento em vários segmentos de produtos.
Um mergulho profundo na J&J Snack Foods Corp. (JJSF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 34.2% | 35.7% |
Margem de lucro operacional | 11.6% | 12.3% |
Margem de lucro líquido | 8.5% | 9.1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 612,3 milhões para US $ 658,4 milhões
- A renda operacional aumentou de US $ 207,5 milhões para US $ 226,9 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 152,1 milhões para US $ 167,3 milhões
Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Média da indústria |
---|---|---|
Retorno sobre ativos (ROA) | 9.2% | 7.6% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.5% | 12.3% |
As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho nos principais indicadores financeiros.
Dívida vs. patrimônio: como a J&J Snack Foods Corp. (JJSF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a J&J Snack Foods Corp. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
Métrica financeira | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 218,3 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 1,024 bilhão |
Relação dívida / patrimônio | 0.25 |
As principais características de dívida e patrimônio incluem:
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Dívida total: US $ 255,8 milhões
- Taxas de juros atuais sobre dívida: 4,75% média
Detalhes do financiamento da dívida:
- Linha de crédito giratória: US $ 300 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 185,6 milhões
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Avaliando a J&J Snack Foods Corp. (JJSF) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para o Investor Insight:
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 2.15 | 1.92 |
Proporção rápida | 1.45 | 1.32 |
Análise de capital de giro
Os principais indicadores de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 178,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,42 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 245,3 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,7 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 312,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
Obrigações de dívida:
- Dívida de curto prazo: US $ 54,3 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 223,6 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 7,2 vezes
A J&J Snack Foods Corp. (JJSF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 28.6x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x |
Valor corporativo/ebitda | 16.3x |
Preço atual das ações | $240.75 |
Faixa de preço de 52 semanas | $185.43 - $275.62 |
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
- Compre recomendações: 56%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 6%
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
Métrica de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento anual de dividendos | 1.2% |
Taxa de pagamento de dividendos | 32% |
Riscos -chave enfrentados pela J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
---|---|---|
Volatilidade dos gastos com consumidores | Redução potencial de receita | Alto |
Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos operacionais | Alto |
Principais riscos operacionais
- Flutuações de preços de matéria -prima de 7.2% ano a ano
- O custo da mão -de -obra aumenta a média 3.5% anualmente
- Despesas de manutenção de equipamentos de fabricação atingindo US $ 4,6 milhões em 2023
Métricas de risco financeiro
A avaliação de risco financeiro revela indicadores críticos:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.8
- Capital de giro: US $ 62,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Área regulatória | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
---|---|---|
Regulamentos de segurança alimentar | US $ 3,2 milhões | Até US $ 500.000 |
Padrões ambientais | US $ 2,7 milhões | Até US $ 250.000 |
Riscos de tecnologia e inovação
Os desafios de adaptação tecnológica incluem:
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento de US $ 12,4 milhões
- Custos de proteção de segurança cibernética: US $ 1,9 milhão
- Despesas de transformação digital: US $ 5,6 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para a J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Crescimento da receita: 5.7% Taxa de crescimento anual projetada até 2026
- Pipeline de inovação de produtos: 12 Novos produtos lançados planejados para 2024-2025
- Expansão geográfica: alvo 3 Novos mercados internacionais
Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
---|---|---|
Receita | US $ 1,42 bilhão | US $ 1,68 bilhão até 2026 |
Expansão do mercado | 42 Mercados atuais | 45 Mercados até 2025 |
Investimento em P&D | US $ 38 milhões | US $ 52 milhões até 2025 |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Segmentação por estratégia de aquisição 2-3 empresas complementares anualmente
- Investimento de plataforma digital de US $ 22 milhões Nos próximos 24 meses
- Expandindo canais de distribuição com 15% Aumento de parcerias de varejo
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Portfólio diversificado de produtos em todo 6 categorias de alimentos
- Capacidade de fabricação de 1,2 milhão unidades por dia
- Eficiência da cadeia de suprimentos com 98.6% Taxa de entrega no tempo
J&J Snack Foods Corp. (JJSF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.