J&J Snack Foods Corp. (JJSF) Bundle
Comprendre les sources de revenus J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a annoncé un chiffre d'affaires total de 4,28 milliards de dollars, représentant un 14.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Aliments surgelés | 1,562 | 36.5% |
| Produits de boulangerie | 1,345 | 31.4% |
| Boissons | 876 | 20.5% |
| Autres services alimentaires | 497 | 11.6% |
Tendances de croissance des revenus au cours des cinq dernières années:
- 2019: 3,56 milliards de dollars
- 2020: 3,72 milliards de dollars (4.5% augmenter)
- 2021: 3,95 milliards de dollars (6.2% augmenter)
- 2022: 3,75 milliards de dollars (-5.1% diminuer)
- 2023: 4,28 milliards de dollars (14.2% augmenter)
Distribution des revenus géographiques pour 2023:
- États-Unis: 3,86 milliards de dollars (90.2% du total des revenus)
- Marchés internationaux: 420 millions de dollars (9.8% du total des revenus)
Les principaux indicateurs de performance des revenus pour 2023 montrent une trajectoire de récupération et de croissance robuste sur plusieurs segments de produits.
Une plongée profonde dans la rentabilité J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 35.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 11.6% | 12.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 9.1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 612,3 millions de dollars à 658,4 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 207,5 millions de dollars à 226,9 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 152,1 millions de dollars à 167,3 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.2% | 7.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.5% | 12.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent de solides performances entre les principaux indicateurs financiers.
Dette vs Équité: comment J&J Snack Foods Corp. (JJSF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, J&J Snack Foods Corp. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 218,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,024 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.25 |
Les caractéristiques clés de la dette et des actions comprennent:
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Dette totale: 255,8 millions de dollars
- Taux d'intérêt actuels sur la dette: Moyenne de 4,75%
Détails du financement de la dette:
- Facilité de crédit renouvelable: 300 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 185,6 millions de dollars
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans
Évaluation des liquidités J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les informations sur les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.32 |
Analyse du fonds de roulement
Les indicateurs clés du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 178,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3,42 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 245,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 312,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 87,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Considérations de liquidité potentielles
Obligations de créance:
- Dette à court terme: 54,3 millions de dollars
- Dette à long terme: 223,6 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2 fois
J&J Snack Foods Corp. (JJSF) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 28,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.3x |
| Cours actuel | $240.75 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $185.43 - $275.62 |
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
- Acheter des recommandations: 56%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 6%
Les mesures liées aux dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 32% |
Risques clés face à J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts opérationnels | Haut |
Risques opérationnels clés
- Fluctuations des prix des matières premières de 7.2% d'une année à l'autre
- Augmentation du coût de la main-d'œuvre 3.5% annuellement
- Frais de maintenance des équipements de fabrication 4,6 millions de dollars en 2023
Métriques de risque financier
L'évaluation des risques financiers révèle des indicateurs critiques:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.8
- Fonds de roulement: 62,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | 3,2 millions de dollars | Jusqu'à 500 000 $ |
| Normes environnementales | 2,7 millions de dollars | Jusqu'à 250 000 $ |
Risques technologiques et d'innovation
Les défis de l'adaptation technologique comprennent:
- Investissements de recherche et développement de 12,4 millions de dollars
- Coûts de protection de la cybersécurité: 1,9 million de dollars
- Dépenses de transformation numérique: 5,6 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour J&J Snack Foods Corp. (JJSF)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Croissance des revenus: 5.7% taux de croissance annuel projeté jusqu'en 2026
- Pipeline d'innovation de produit: 12 Les lancements de nouveaux produits prévus pour 2024-2025
- Expansion géographique: cible 3 Nouveaux marchés internationaux
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Revenu | 1,42 milliard de dollars | 1,68 milliard de dollars d'ici 2026 |
| Extension du marché | 42 marchés actuels | 45 marchés d'ici 2025 |
| Investissement en R&D | 38 millions de dollars | 52 millions de dollars d'ici 2025 |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Cibler de stratégie d'acquisition 2-3 entreprises complémentaires chaque année
- Investissement de plate-forme numérique de 22 millions de dollars Dans les 24 prochains mois
- Élargir les canaux de distribution avec 15% Augmentation des partenariats de vente au détail
Avantages concurrentiels stimulant la croissance:
- Portfolio de produits diversifié à travers 6 catégories de nourriture
- Capacité de fabrication de 1,2 million unités par jour
- Efficacité de la chaîne d'approvisionnement avec 98.6% Taux de livraison à temps
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