Jumia Technologies AG (JMIA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Jumia Technologies AG (JMIA)
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 208.9 مليون دولار، يمثل أ -27.6% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قيمة البضائع الإجمالية (GMV) | 686.4 مليون دولار | 45.3% |
| مبيعات المنتج | 154.3 مليون دولار | 32.1% |
| الخدمات اللوجستية | 42.6 مليون دولار | 15.7% |
الإيرادات الجغرافية الانهيار
- نيجيريا: 62.4% من إجمالي الإيرادات
- مصر: 18.7% من إجمالي الإيرادات
- المغرب: 9.2% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الأفريقية الأخرى: 9.7% من إجمالي الإيرادات
اتجاهات نمو الإيرادات
معدلات نمو الإيرادات التاريخية:
- 2021: +24.1% نمو سنة على أساس سنوي
- 2022: -12.3% انخفاض عام على أساس سنوي
- 2023: -27.6% انخفاض عام على أساس سنوي
رؤى الإيرادات الرئيسية
العملاء النشطين اعتبارًا من عام 2023: 2.3 مليون أوامر تمت معالجتها في عام 2023: 7.4 مليون متوسط قيمة الطلب: $29.60
غوص عميق في الربحية في Jumia Technologies AG (JMIA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربح الإجمالي | 98.4 مليون دولار | -12.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | انخفض من -28.2 ٪ |
| صافي هامش الربح | -41.2% | اتسع من -38.7 ٪ |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الصعب:
- إيرادات 2023: 206.7 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 47.6%
- النفقات التشغيلية: 146.2 مليون دولار
تسلط مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الضوء على الانحرافات الكبيرة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 47.6% | 52.3% |
| هامش التشغيل | -35.6% | -12.4% |
تكشف مقاييس الكفاءة عن التحديات التشغيلية المستمرة:
- تكلفة البضائع المباعة: 108.3 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 89.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 36.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Jumia Technologies AG (JMIA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لـ Jumia Technologies AG عن رؤى حرجة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 187.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.096 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.096أقل بكثير من متوسط صناعة التجارة الإلكترونية
- يمثل إجمالي الدين فقط 6.2% من إجمالي القيمة
- تمويل الأسهم يهيمن على هيكل رأس المال
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- لا توجد إصدار جديد من الديون في عام 2023
- الحفاظ على ائتمان مستقر profile
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- (مستقر)
| تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| رأس المال المدفوع | 245.7 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 412.6 مليون دولار |
تقييم سيولة Jumia Technologies AG (JMIA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | 2023 |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -87.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
- استثمار التدفق النقدي: -15.2 مليون دولار للسنة المالية 2023
- تمويل التدفق النقدي: 23.5 مليون دولار للسنة المالية 2023
توضح مؤشرات السيولة التحديات المالية المحتملة:
| المؤشر المالي | كمية | حالة |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 156.7 مليون دولار | معتدل |
| إجمالي الديون | 89.4 مليون دولار | يمكن التحكم فيه |
| صافي الموقف النقدي | 67.3 مليون دولار | إيجابي |
تشير مقاييس الملاءة الرئيسية إلى الموقع المالي التالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: -3.2
- نسبة تغطية خدمة الديون: 0.85
هل Jumia Technologies AG (JMIA) مبالغ فيه أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -5.67 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.63
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 33.3% |
| يمسك | 4 | 44.4% |
| يبيع | 2 | 22.3% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Jumia Technologies AG (JMIA)
عوامل الخطر لشركة تكنولوجيا التجارة الإلكترونية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | انخفاض الإيرادات الفصلية | -37.2% سنة سنة |
| الاحتياطيات النقدية | سعر الحرق النقدي | 54.3 مليون دولار لكل ربع |
| نفقات التشغيل | إجمالي تكاليف التشغيل | 186.7 مليون دولار سنويا |
المخاطر التنافسية في السوق
- مسابقة التجارة الإلكترونية الإقليمية الإقليمية
- منصات السوق الرقمية الناشئة
- انخفاض الإنفاق على المستهلكين في الأسواق المستهدفة
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود البنية التحتية اللوجستية
- بنية تحتية التكنولوجيا قابلية التوسع
- نقاط الضعف لنظام الدفع
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المحتمل | احتمال المخاطر |
|---|---|---|
| حماية البيانات | غرامات محتملة | 2.5 مليون دولار مُقدَّر |
| المعاملات عبر الحدود | تحديات الامتثال | 45% تصنيف التعقيد |
مخاطر النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا
المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا تشمل:
- التقادم التكنولوجي السريع
- تكامل الذكاء الاصطناعي المحدود
- متطلبات التحول الرقمي المعقدة
آفاق النمو المستقبلية لجوميا تكنولوجيز AG (JMIA)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية:
- التوسع في سوق التجارة الإلكترونية عبر الأسواق الأفريقية
- تطوير منصة التجارة المتنقلة
- تعزيز البنية التحتية للدفع الرقمي
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| حجم البضائع الإجمالية | 274.1 مليون دولار | 312.5 مليون دولار |
| قاعدة عملاء نشطة | 2.3 مليون | 2.7 مليون |
| معاملات الدفع الرقمية | 18.6 مليون | 22.4 مليون |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- التوسع في أسواق نيجيريا وكينيا ومصر
- الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية
- منصة التكنولوجيا المحسنة مع توصيات AI-
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| إلكترونيات المستهلك | 22% | 28% |
| أزياء البيع بالتجزئة | 15% | 20% |
| الأجهزة المحمولة | 18% | 25% |
Jumia Technologies AG (JMIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.