Jumia Technologies AG (JMIA) Bundle
Verständnis von Jumia Technologies AG (JMIA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 208,9 Millionen US -Dollar, darstellen a -27.6% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Brutto -Warenwert (GMV) | 686,4 Millionen US -Dollar | 45.3% |
| Produktverkauf | 154,3 Millionen US -Dollar | 32.1% |
| Logistikdienste | 42,6 Millionen US -Dollar | 15.7% |
Umsatzgeografischer Zusammenbruch
- Nigeria: 62.4% des Gesamtumsatzes
- Ägypten: 18.7% des Gesamtumsatzes
- Marokko: 9.2% des Gesamtumsatzes
- Andere afrikanische Märkte: 9.7% des Gesamtumsatzes
Umsatzwachstumstrends
Historische Umsatzwachstumsraten:
- 2021: +24.1% Wachstum des Jahr für das Jahr
- 2022: -12.3% Rückgang des Jahres
- 2023: -27.6% Rückgang des Jahres
Key Revenue Insights
Aktive Kunden ab 2023: 2,3 Millionen Bestellungen im Jahr 2023 bearbeitet: 7,4 Millionen Durchschnittlicher Bestellwert: $29.60
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Jumia Technologies AG (JMIA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 98,4 Millionen US -Dollar | -12.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.6% | Verringert von -28,2% |
| Nettogewinnmarge | -41.2% | Sich von -38,7% erweitert |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung:
- Einnahmen für 2023: 206,7 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 47.6%
- Betriebskosten: 146,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken unterstreichen signifikante Abweichungen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 47.6% | 52.3% |
| Betriebsspanne | -35.6% | -12.4% |
Effizienzmetriken zeigen laufende betriebliche Herausforderungen:
- Kosten der verkauften Waren: 108,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 89,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 36,5 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jumia Technologies AG (JMIA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Jumia Technologies AG kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.096 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.096, deutlich niedriger als der Durchschnitt der E-Commerce-Branche
- Die Gesamtverschuldung entspricht nur 6.2% der Gesamtkapitalisierung
- Eigenkapitalfinanzierung dominiert die Kapitalstruktur
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Keine neuen Schuldenausgaben im Jahr 2023
- Stabile Gutschrift aufrechterhalten profile
- Aktuelles Kreditrating: B- (stabil)
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (USD) |
|---|---|
| Bezahltes Kapital | 245,7 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 412,6 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Jumia Technologies AG (JMIA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -87,3 Millionen US-Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Cashflow investieren: -15,2 Millionen US-Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Finanzierung des Cashflows: 23,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Herausforderungen:
| Finanzindikator | Menge | Status |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 156,7 Millionen US -Dollar | Mäßig |
| Gesamtverschuldung | 89,4 Millionen US -Dollar | Überschaubar |
| Netto -Bargeldposition | 67,3 Millionen US -Dollar | Positiv |
Wichtige Solvenzmetriken geben die folgende Finanzpositionierung an:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: -3.2
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 0.85
Ist Jumia Technologies AG (JMIA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $1.87
- 52 Wochen hoch: $5.63
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 33.3% |
| Halten | 4 | 44.4% |
| Verkaufen | 2 | 22.3% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Wichtige Risiken der Jumia Technologies AG (JMIA)
Risikofaktoren für E-Commerce-Technologieunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Aufprallebene |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Quartaler Umsatzrückgang | -37.2% Jahr-über-Jahr |
| Bargeldreserven | Kassenverbrennungsrate | 54,3 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Betriebskosten | Gesamtbetriebskosten | 186,7 Millionen US -Dollar Jährlich |
Market wettbewerbsfähige Risiken
- Intensive regionale E-Commerce-Wettbewerb
- Aufstrebende digitale Marktplattformen
- Verringerte Verbraucherausgaben in Zielmärkten
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Logistikinfrastruktur
- Skalierbarkeit der Technologieinfrastruktur
- Schwachstellen des Zahlungssystems
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Mögliche Auswirkungen | Risikowahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Datenschutz | Potenzielle Geldstrafen | 2,5 Millionen US -Dollar Geschätzt |
| Grenzüberschreitende Transaktionen | Compliance -Herausforderungen | 45% Komplexitätsbewertung |
Technologie -Ökosystemrisiken
Technologiebedingte Risiken umfassen:
- Schnelle technologische Veralterung
- Begrenzte Integration der künstlichen Intelligenz
- Komplexe Anforderungen an digitale Transformation
Zukünftige Wachstumsaussichten für Jumia Technologies AG (JMIA)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- E-Commerce-Markterweiterung in den afrikanischen Märkten
- Entwicklung der mobilen Handelsplattform
- Verbesserung der digitalen Zahlungsinfrastruktur
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Brutto -Warenvolumen | 274,1 Millionen US -Dollar | 312,5 Millionen US -Dollar |
| Aktiver Kundendienst | 2,3 Millionen | 2,7 Millionen |
| Digitale Zahlungstransaktionen | 18,6 Millionen | 22,4 Millionen |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Expansion nach Nigeria, Kenia und Ägyptenmärkten
- Investition in die Logistikinfrastruktur
- Verbesserte Technologieplattform mit KI-gesteuerten Empfehlungen
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Unterhaltungselektronik | 22% | 28% |
| Modeeinzelhandel | 15% | 20% |
| Mobile Geräte | 18% | 25% |
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