Jumia Technologies AG (JMIA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Jumia Technologies AG (JMIA)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 208,9 milhões, representando a -27.6% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Valor de mercadoria bruta (GMV) | US $ 686,4 milhões | 45.3% |
| Vendas de produtos | US $ 154,3 milhões | 32.1% |
| Serviços de logística | US $ 42,6 milhões | 15.7% |
Receita geográfica de receita
- Nigéria: 62.4% de receita total
- Egito: 18.7% de receita total
- Marrocos: 9.2% de receita total
- Outros mercados africanos: 9.7% de receita total
Tendências de crescimento de receita
Taxas de crescimento de receita histórica:
- 2021: +24.1% crescimento ano a ano
- 2022: -12.3% declínio ano a ano
- 2023: -27.6% declínio ano a ano
Principais insights de receita
Clientes ativos a partir de 2023: 2,3 milhões Pedidos processados em 2023: 7,4 milhões Valor médio da ordem: $29.60
Um profundo mergulho na Jumia Technologies AG (JMIA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 98,4 milhões | -12.3% |
| Margem de lucro operacional | -35.6% | Diminuiu de -28,2% |
| Margem de lucro líquido | -41.2% | Ampliado de -38,7% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro desafiador:
- Receita para 2023: US $ 206,7 milhões
- Margem bruta: 47.6%
- Despesas operacionais: US $ 146,2 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria destacam desvios significativos:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 47.6% | 52.3% |
| Margem operacional | -35.6% | -12.4% |
As métricas de eficiência revelam desafios operacionais em andamento:
- Custo dos bens vendidos: US $ 108,3 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 89,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 36,5 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Jumia Technologies AG (JMIA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Jumia Technologies AG revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 187,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.096 |
As principais características financeiras da dívida e estrutura de ações da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.096, significativamente menor que a média da indústria de comércio eletrônico
- A dívida total representa apenas 6.2% de capitalização total
- O financiamento de ações domina a estrutura de capital
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Nenhuma nova emissão de dívida em 2023
- Crédito estável mantido profile
- Classificação de crédito atual: B- (estável)
| Financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Capital pago | US $ 245,7 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 412,6 milhões |
Avaliando a liquidez da Jumia Technologies AG (JMIA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | 2023 |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: $ -87,3 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Investindo fluxo de caixa: $ -15,2 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 23,5 milhões Para o ano fiscal de 2023
Os indicadores de liquidez demonstram possíveis desafios financeiros:
| Indicador financeiro | Quantia | Status |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 156,7 milhões | Moderado |
| Dívida total | US $ 89,4 milhões | Gerenciável |
| Posição líquida em dinheiro | US $ 67,3 milhões | Positivo |
As métricas de solvência -chave indicam o seguinte posicionamento financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: -3.2
- Taxa de cobertura do serviço da dívida: 0.85
A Jumia Technologies AG (JMIA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -5.67 |
| Preço atual das ações | $3.45 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $1.87
- Alta de 52 semanas: $5.63
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 33.3% |
| Segurar | 4 | 44.4% |
| Vender | 2 | 22.3% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Jumia Technologies AG (JMIA)
Fatores de risco para empresa de tecnologia de comércio eletrônico
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Nível de impacto |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Declínio trimestral da receita | -37.2% Ano a ano |
| Reservas de caixa | Taxa de queima de caixa | US $ 54,3 milhões por trimestre |
| Despesas operacionais | Custos operacionais totais | US $ 186,7 milhões Anualmente |
Riscos competitivos de mercado
- Competição intensa de comércio eletrônico regional
- Plataformas emergentes de mercado digital
- Gastos com consumidores reduzidos nos mercados -alvo
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Limitações de infraestrutura de logística
- Escalabilidade da infraestrutura de tecnologia
- Vulnerabilidades do sistema de pagamento
- Violações potenciais de segurança cibernética
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Impacto potencial | Probabilidade de risco |
|---|---|---|
| Proteção de dados | Potenciais multas | US $ 2,5 milhões Estimado |
| Transações transfronteiriças | Desafios de conformidade | 45% Classificação de complexidade |
Riscos do ecossistema de tecnologia
Riscos relacionados à tecnologia abrangem:
- Rápida obsolescência tecnológica
- Integração de inteligência artificial limitada
- Requisitos complexos de transformação digital
Perspectivas de crescimento futuro para Jumia Technologies AG (JMIA)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas importantes:
- Expansão do mercado de comércio eletrônico em mercados africanos
- Desenvolvimento da plataforma de comércio móvel
- Aprimoramento da infraestrutura de pagamento digital
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Volume bruto de mercadoria | US $ 274,1 milhões | US $ 312,5 milhões |
| Base de clientes ativa | 2,3 milhões | 2,7 milhões |
| Transações de pagamento digital | 18,6 milhões | 22,4 milhões |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expansão para os mercados da Nigéria, Quênia e Egito
- Investimento em infraestrutura logística
- Plataforma de tecnologia aprimorada com recomendações orientadas pela IA
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Eletrônica de consumo | 22% | 28% |
| Varejo de moda | 15% | 20% |
| Dispositivos móveis | 18% | 25% |
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