KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kalvista Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Kalvista Pharmaceuticals ، Inc. التفاصيل المالية التالية لتدفقات إيراداتها:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2023 | 44.2 مليون دولار | -15.3% |
| 2022 | 52.1 مليون دولار | +22.7% |
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال:
- منح البحث والتطوير: 28.3 مليون دولار
- إيرادات الترخيص: 12.5 مليون دولار
- اتفاقيات التعاون: 3.4 مليون دولار
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية:
- برامج التنمية الصيدلانية
- شراكات البحوث الاستراتيجية
- تمويل التجارب السريرية المستمرة
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| منح البحث | 64% |
| إيرادات الترخيص | 28% |
| اتفاقيات التعاون | 8% |
غوص عميق في ربحية Kalvista Pharmaceuticals ، Inc. (KALV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى ربحية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -14.56% | 2023 |
| هامش التشغيل | -136.5% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -133.4% | 2023 |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 107.4 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 146.3 مليون دولار في عام 2023
- النقد والمكافئات النقدية: 242.1 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الاستثمار المستمر في البحوث والتنمية الصيدلانية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Kalvista Pharmaceuticals ، Inc. (KALV) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: نهج التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $108.4 مليون | 67% |
| ديون قصيرة الأجل | $53.2 مليون | 33% |
| إجمالي الديون | $161.6 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.3:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- التباين من معيار الصناعة: 28%
انهيار استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ الذي أثير | النسبة المئوية من إجمالي التمويل |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $76.5 مليون | 45% |
| تمويل الديون | $93.1 مليون | 55% |
الأنشطة المالية الحديثة
- أحدث تصنيف ائتماني: ب ب-
- نفقات الفائدة: 7.3 مليون دولار
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 45.6 مليون دولار
تقييم سيولة Kalvista Pharmaceuticals ، Inc. (KALV)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية Kalvista Pharmaceuticals ، Inc. عن رؤى حرجة للمستثمرين اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس السيولة | قيمة | تحليل |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.2 | وضع السيولة على المدى القصير القوي |
| نسبة سريعة | 3.9 | يشير إلى قابلية تحويل نقدية فورية قوية |
| رأس المال العامل | $156.7 مليون | مرونة مالية كبيرة |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -87.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 145.2 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 203.4 مليون دولار
- إجمالي الديون: 45.6 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 157.8 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.28 |
| نسبة تغطية الفائدة | -6.5 |
هل Kalvista Pharmaceuticals ، Inc. (KALV) مبالغ فيه أو أقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى نقدية حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.89 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.47
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $37.24
- سعر السهم الحالي: $22.15
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 57.1% |
| يمسك | 2 | 28.6% |
| يبيع | 1 | 14.3% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 587.3 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 43.2 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 13.61
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kalvista Pharmaceuticals ، Inc. (KALV)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 41.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
| نفقات البحث | ارتفاع تكاليف البحث والتطوير | 76.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في السنة المالية 2023 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق الأدوية المكثفة
- الداخلين الأدوية العامين المحتملين
- تنسيق علاجي سريع التطور
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | احتمال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | الرفض المحتمل | 15-20% احتمال إحصائي |
| الامتثال التجريبي السريري | عدم الامتثال التنظيمي | محتمل 500،000 دولار - 2 مليون دولار نطاق العقوبة |
مؤشرات الضعف المالية
مقاييس تقييم المخاطر المالية:
- الخسارة الصافية: 95.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
- معدل الحرق: تقريبا 20-25 مليون دولار ربع سنوي
- رأس المال العامل: 36.7 مليون دولار اعتبارا من فترة التقارير الأخيرة
آفاق النمو المستقبلية لـ Kalvista Pharmaceuticals ، Inc. (KALV)
فرص النمو
تُظهر شركة Kalvista Pharmaceuticals ، Inc. النمو المحتمل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتطوير خط أنابيب المنتج.
خط أنابيب المنتج والتطوير
| منتج | إشارة | مرحلة سريرية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| sebetralstat | وذمة وعائية وراثية | المرحلة 3 | 1.2 مليار دولار |
| KVD824 | مثبط البلازما كاليكرين | المرحلة 2 | 800 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ركز على علاجات الأمراض النادرة
- تقدم منصة مثبط البلازما كاليكرين
- توسيع استثمارات البحث والتنمية
مؤشرات النمو المالي
نفقات البحث والتطوير: 54.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
النقد والمكافئات النقدية: 186.5 مليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | CAGR المتوقع | القيمة السوقية المقدرة بحلول عام 2028 |
|---|---|---|
| علاج الوذمة الوعائية الوراثية | 6.5% | 2.3 مليار دولار |
KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.