Desglosando Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv) Fleunaciones de ingresos

Análisis de ingresos

Kalvista Pharmaceuticals, Inc. informó los siguientes detalles financieros para sus fuentes de ingresos:

Año fiscal Ingresos totales Cambio año tras año
2023 $ 44.2 millones -15.3%
2022 $ 52.1 millones +22.7%

Desglose de ingresos por segmentos de negocios:

  • Subvenciones de investigación y desarrollo: $ 28.3 millones
  • Ingresos de licencia: $ 12.5 millones
  • Acuerdos de colaboración: $ 3.4 millones

Las fuentes clave de ingresos incluyen:

  • Programas de desarrollo farmacéutico
  • Asociaciones de investigación estratégica
  • Financiación del ensayo clínico continuo
Fuente de ingresos Contribución porcentual
Subvenciones de investigación 64%
Ingresos por licencias 28%
Acuerdos de colaboración 8%



Una inmersión profunda en Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía farmacéutica revela información crítica de rentabilidad al final del último período de informes.

Métrica de rentabilidad Valor Año
Margen de beneficio bruto -14.56% 2023
Margen operativo -136.5% 2023
Margen de beneficio neto -133.4% 2023

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 107.4 millones en 2023
  • Gastos operativos totales: $ 146.3 millones en 2023
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 242.1 millones Al 31 de diciembre de 2023

Las métricas de eficiencia operativa demuestran una inversión continua en investigación y desarrollo farmacéuticos.




Deuda versus equidad: cómo Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv) financia su crecimiento

Deuda versus estructura de capital: enfoque de financiamiento financiero

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Composición de la deuda

Categoría de deuda Cantidad total Porcentaje
Deuda a largo plazo $108.4 millones 67%
Deuda a corto plazo $53.2 millones 33%
Deuda total $161.6 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 2.3:1
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8:1
  • Varianza del estándar de la industria: 28%

Desglose de la estrategia de financiación

Fuente de financiación Cantidad recaudada Porcentaje de financiación total
Financiamiento de capital $76.5 millones 45%
Financiación de la deuda $93.1 millones 55%

Actividades financieras recientes

  • Última calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
  • Gasto de interés: $ 7.3 millones
  • Refinanciación de la deuda en 2023: $ 45.6 millones



Evaluación de la liquidez de Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv)

Análisis de liquidez y solvencia

Kalvista Pharmaceuticals, Inc. Las métricas de liquidez financiera revelan ideas críticas para los inversores a partir del cuarto trimestre 2023:

Liquidez métrica Valor Análisis
Relación actual 4.2 Fuerte posición de liquidez a corto plazo
Relación rápida 3.9 Indica una sólida convertibilidad de efectivo inmediato
Capital de explotación $156.7 millones Flexibilidad financiera significativa

Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:

  • Flujo de efectivo operativo: -$ 87.3 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 22.6 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 145.2 millones

Observaciones de liquidez clave:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 203.4 millones
  • Deuda total: $ 45.6 millones
  • Posición neta de efectivo: $ 157.8 millones
Indicador de solvencia Porcentaje
Relación deuda / capital 0.28
Relación de cobertura de intereses -6.5



¿Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras proporcionan información crítica sobre la valoración de la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -15.72
Relación de precio a libro (P/B) 3.41
Valor empresarial/EBITDA -14.89

Respalación del rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $10.47
  • 52 semanas de altura: $37.24
  • Precio actual de las acciones: $22.15

Desglose de consenso del analista:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 4 57.1%
Sostener 2 28.6%
Vender 1 14.3%

Insights de valoración adicional:

  • Capitalización de mercado: $ 587.3 millones
  • Ingresos de doce meses: $ 43.2 millones
  • Relación de precio a ventas: 13.61



Riesgos clave que enfrenta Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Posición en efectivo Reservas de efectivo limitadas $ 41.4 millones Equivalentes en efectivo y efectivo al 30 de septiembre de 2023
Gasto de investigación Altos costos de I + D $ 76.2 millones Gastos de investigación y desarrollo en el año fiscal 2023

Riesgos operativos

  • Incertidumbres del ensayo clínico
  • Desafíos de aprobación regulatoria
  • Protección de propiedad intelectual

Mercado y riesgos competitivos

Los desafíos competitivos clave incluyen:

  • Competencia de mercado farmacéutico intenso
  • Participantes potenciales de drogas genéricas
  • Paisajes terapéuticos en rápida evolución

Riesgos regulatorios

Dominio regulatorio Riesgo potencial Probabilidad
Proceso de aprobación de la FDA Rechazo 15-20% probabilidad estadística
Cumplimiento del ensayo clínico Incumplimiento regulatorio Potencial $ 500,000 - $ 2 millones rango de penalización

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Métricas de evaluación de riesgos financieros:

  • Pérdida neta: $ 95.3 millones para el año fiscal 2023
  • Tasa de quemaduras: aproximadamente $ 20-25 millones trimestral
  • Capital de explotación: $ 36.7 millones a partir del período de informe reciente



Perspectivas de crecimiento futuro para Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv)

Oportunidades de crecimiento

Kalvista Pharmaceuticals, Inc. demuestra un crecimiento potencial a través de iniciativas estratégicas y el desarrollo de la tubería de productos.

Producto y desarrollo

Producto Indicación Estadio clínico Tamaño potencial del mercado
Sebetralstat Angioedema hereditario Fase 3 $ 1.2 mil millones
KVD824 Inhibidor de calikreína en plasma Fase 2 $ 800 millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Centrarse en la terapéutica de enfermedades raras
  • Avance de la plataforma de inhibidor de la kallikrein en plasma
  • Expandir las inversiones de investigación y desarrollo

Indicadores de crecimiento financiero

Gastos de investigación y desarrollo: $ 54.3 millones En el año fiscal 2023

Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 186.5 millones A partir del 30 de septiembre de 2023

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado CAGR proyectado Valor de mercado estimado para 2028
Tratamiento hereditario de angioedema 6.5% $ 2.3 mil millones

DCF model

KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) DCF Excel Template

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