KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Bundle
Verständnis von Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Kalvista Pharmaceuticals, Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Details für seine Einnahmequellen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2023 | 44,2 Millionen US -Dollar | -15.3% |
| 2022 | 52,1 Millionen US -Dollar | +22.7% |
Umsatzbaus nach Geschäftssegmenten:
- Forschungs- und Entwicklungsstipendien: 28,3 Millionen US -Dollar
- Lizenzeinnahmen: 12,5 Millionen US -Dollar
- Zusammenarbeitsvereinbarungen: 3,4 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Pharmazeutische Entwicklungsprogramme
- Strategische Forschungspartnerschaften
- Laufende Finanzierung der klinischen Studien
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Forschungszuschüsse | 64% |
| Lizenzeinnahmen | 28% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 8% |
Ein tiefes Eintauchen in Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Pharmaunternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -14.56% | 2023 |
| Betriebsspanne | -136.5% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -133.4% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 107,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 146,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 242,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Metriken zur Betriebsffizienz zeigen kontinuierliche Investitionen in die pharmazeutische Forschung und Entwicklung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Ansatz für finanzielle Finanzierung
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $108,4 Millionen | 67% |
| Kurzfristige Schulden | $53,2 Millionen | 33% |
| Gesamtverschuldung | $161,6 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Abweichung vom Industriestandard: 28%
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag erhöht | Prozentsatz der Gesamtfinanzierung |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $76,5 Millionen | 45% |
| Fremdfinanzierung | $93,1 Millionen | 55% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Letzte Bonität: BB-
- Zinsaufwand: 7,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsrefinanzierung im Jahr 2023: 45,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Kalvista Pharmaceuticals, Inc. Finanzielle Liquiditätsmetriken enthüllen kritische Erkenntnisse für Anleger im vierten Quartal 2023:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Analyse |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.2 | Starke kurzfristige Liquiditätsposition |
| Schnellverhältnis | 3.9 | Zeigt eine robuste unmittelbare Geld -Cash -Konvertierbarkeit an |
| Betriebskapital | $156,7 Millionen | Erhebliche finanzielle Flexibilität |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -87,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 145,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 203,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 45,6 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 157,8 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.28 |
| Zinsabdeckungsquote | -6.5 |
Ist Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.89 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $10.47
- 52 Wochen hoch: $37.24
- Aktueller Aktienkurs: $22.15
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 57.1% |
| Halten | 2 | 28.6% |
| Verkaufen | 1 | 14.3% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 587,3 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 43,2 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 13.61
Wichtige Risiken gegenüber Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 41,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2023 |
| Forschungsausgaben | Hohe F & E -Kosten | 76,2 Millionen US -Dollar Forschungs- und Entwicklungskosten im Geschäftsjahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver pharmazeutischer Marktwettbewerb
- Potenzielle Generika -Zerstörungen
- Sich schnell entwickelnde therapeutische Landschaften
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Ablehnung | 15-20% Statistische Wahrscheinlichkeit |
| Einhaltung klinischer Studie | Regulatorische Nichteinhaltung | Potenzial 500.000 US -Dollar - 2 Millionen US -Dollar Strafbereich |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Metriken zur Bewertung von Finanzrisiken:
- Nettoverlust: 95,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Brennrate: ungefähr 20-25 Millionen US-Dollar vierteljährlich
- Betriebskapital: 36,7 Millionen US -Dollar Ab dem jüngsten Berichtszeitraum
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (Kalv)
Wachstumschancen
Kalvista Pharmaceuticals, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Initiativen und Produktpipeline -Entwicklung.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produkt | Anzeige | Klinisches Stadium | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| Sebetralstat | Erbliches Angioödem | Phase 3 | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kvd824 | Plasma Kallikrein -Inhibitor | Phase 2 | 800 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Konzentrieren Sie sich auf seltene Krankheits -Therapeutika
- Vorrückung der Plasma Kallikrein -Inhibitor -Plattform
- Erweiterung von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Finanzwachstumsindikatoren
Forschungs- und Entwicklungskosten: 54,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
Bargeld und Bargeldäquivalente: 186,5 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte CAGR | Geschätzter Marktwert bis 2028 |
|---|---|---|
| Erbliche Angioödem -Behandlung | 6.5% | 2,3 Milliarden US -Dollar |
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