KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Bundle
Comprendre Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Structure de revenus
Analyse des revenus
Kalvista Pharmaceuticals, Inc. a rapporté les détails financiers suivants pour ses sources de revenus:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2023 | 44,2 millions de dollars | -15.3% |
| 2022 | 52,1 millions de dollars | +22.7% |
Répartition des revenus par les segments des entreprises:
- Concessions de recherche et développement: 28,3 millions de dollars
- Revenus de licence: 12,5 millions de dollars
- Accords de collaboration: 3,4 millions de dollars
Les principales sources de revenus comprennent:
- Programmes de développement pharmaceutique
- Partenariats de recherche stratégique
- Financement en cours d'essais cliniques
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Subventions de recherche | 64% |
| Revenus de licence | 28% |
| Accords de collaboration | 8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (KALV)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société pharmaceutique révèle des informations critiques à la rentabilité à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -14.56% | 2023 |
| Marge opérationnelle | -136.5% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -133.4% | 2023 |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 107,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 146,3 millions de dollars en 2023
- Equivalents en espèces et en espèces: 242,1 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un investissement continu dans la recherche et le développement pharmaceutiques.
Dette vs Équité: comment Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: approche de financement financier
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $108,4 millions | 67% |
| Dette à court terme | $53,2 millions | 33% |
| Dette totale | $161,6 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.3:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 28%
Répartition de la stratégie de financement
| Source de financement | Montant recueilli | Pourcentage du financement total |
|---|---|---|
| Financement par actions | $76,5 millions | 45% |
| Financement de la dette | $93,1 millions | 55% |
Activités financières récentes
- Dernière cote de crédit: Bb-
- Intérêt des intérêts: 7,3 millions de dollars
- Refinancement de la dette en 2023: 45,6 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (KALV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Kalvista Pharmaceuticals, Inc. Les métriques de liquidité financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs au quatrième trimestre 2023:
| Métrique de liquidité | Valeur | Analyse |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.2 | Stronction position de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 3.9 | Indique une convertibilité en espèces immédiate robuste |
| Fonds de roulement | $156,7 millions | Flexibilité financière importante |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 145,2 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 203,4 millions de dollars
- Dette totale: 45,6 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: 157,8 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.28 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -6.5 |
Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.89 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $10.47
- 52 semaines de haut: $37.24
- Prix actuel de l'action: $22.15
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 57.1% |
| Prise | 2 | 28.6% |
| Vendre | 1 | 14.3% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 587,3 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 43,2 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 13.61
Risques clés face à Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (KALV)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 41,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2023 |
| Dépenses de recherche | Coûts de R&D élevés | 76,2 millions de dollars dépenses de recherche et développement au cours de l'exercice 2023 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché pharmaceutique
- Entrants potentiels de médicaments génériques
- Paysages thérapeutiques en évolution rapide
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Risque potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Rejet potentiel | 15-20% vraisemblance statistique |
| Conformité des essais cliniques | Non-conformité réglementaire | Potentiel 500 000 $ - 2 millions de dollars plage de pénalité |
Indicateurs de vulnérabilité financière
Métriques d'évaluation des risques financiers:
- Perte nette: 95,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Taux de brûlure: approximativement 20 à 25 millions de dollars trimestriel
- Fonds de roulement: 36,7 millions de dollars Depuis la période de référence récente
Perspectives de croissance futures pour Kalvista Pharmaceuticals, Inc. (KALV)
Opportunités de croissance
Kalvista Pharmaceuticals, Inc. démontre une croissance potentielle grâce à des initiatives stratégiques et à un développement de pipelines de produits.
Pipeline de produits et développement
| Produit | Indication | Étape clinique | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| Sébetralstat | Œdème héréditaire de l'angio | Phase 3 | 1,2 milliard de dollars |
| KVD824 | Inhibiteur du kallikréine plasmatique | Phase 2 | 800 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Concentrez-vous sur la thérapeutique des maladies rares
- Plateforme d'inhibiteur de kallikrein plasma avancé
- Expansion des investissements de recherche et développement
Indicateurs de croissance financière
Dépenses de recherche et de développement: 54,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
Equivalents en espèces et en espèces: 186,5 millions de dollars Au 30 septembre 2023
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | CAGR projeté | Valeur marchande estimée d'ici 2028 |
|---|---|---|
| Traitement héréditaire de l'œdème de l'angio | 6.5% | 2,3 milliards de dollars |
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