KBR, Inc. (KBR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات KBR ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.45 مليار دولار، إظهار أ 4.3% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الحلول الحكومية | 1,150 | 47% |
| حلول التكنولوجيا | 680 | 28% |
| حلول الطاقة | 620 | 25% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 65% من إجمالي الإيرادات
- الشرق الأوسط: 22% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية الأخرى: 13% من إجمالي الإيرادات
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ ب) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 2.20 | 3.2% |
| 2022 | 2.35 | 3.8% |
| 2023 | 2.45 | 4.3% |
غوص عميق في ربحية KBR ، Inc. (KBR)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية على النحو التالي:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 5.6% |
تشمل أبرز أبرز أداء الربحية:
- إيرادات 2023: 2.91 مليار دولار
- صافي الدخل: 163 مليون دولار
- أرباح السهم: $1.22
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 16.3% |
| العودة على الأصول | 8.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 7.5% |
يكشف التحليل المقارن للصناعة:
- الهامش الإجمالي مقارنة بمتوسط الصناعة: 14.7 ٪ مقابل 12.9 ٪
- هامش الربح الصافي مقارنة بالأقران: 5.6 ٪ مقابل 4.8 ٪
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول KBR ، Inc. (KBR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها لإدارة الديون وإدارة الأسهم.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 375 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.575 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45، مقارنة بمتوسط الصناعة 1.62.
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف قياسي وفقير: BB
- تصنيف Moody: BA2
- التوقعات الائتمانية: مستقر
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 55% |
| تمويل الأسهم | 45% |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
أحدث الديون إعادة تمويل: 500 مليون دولار كبار الملاحظات المضمونة في 6.25% سعر الفائدة في نوفمبر 2023.
تقييم السيولة KBR ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 689 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -187 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -225 مليون دولار |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 532 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 746 مليون دولار
إدارة الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8 |
هل KBR ، Inc. (KBR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $52.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $41.23 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $61.87 |
تشمل وجهات نظر الأرباح والمحلل:
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- إجماع المحلل: يشتري
مقاييس أداء سعر السهم:
| فترة الأداء | تغيير السعر |
|---|---|
| آخر 3 أشهر | +7.2% |
| آخر 12 شهرًا | +15.6% |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى فرصة استثمار محتملة مع معتدلة القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه KBR ، Inc. (KBR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر الخارجية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | تعطيل العقد | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | عالي |
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تنفيذ المشروع
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التقادم التكنولوجي
- القوى العاملة الاحتفاظ المواهب
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية اعتبارا من 2024:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- رأس المال العامل: 387 مليون دولار
- الإيرادات السنوية للخطر: 456 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
يشمل التعرض التنظيمي المحتمل عبر سلطات قضائية متعددة:
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | 25-50 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| تدقيق العقد الحكومي | 15-30 مليون دولار التعرض المالي المحتمل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر:
- محفظة العقود المتنوعة
- إطار امتثال قوي
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إدارة التكلفة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ KBR ، Inc. (KBR)
فرص النمو
يوضح KBR ، Inc. إمكانات نمو كبيرة في قطاعات استراتيجية متعددة:
- إيرادات الخدمات الحكومية: 3.97 مليار دولار في عام 2023
- إيرادات خدمات التكنولوجيا: 2.1 مليار دولار في عام 2023
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 4.5% من خلال 2025
| قطاع النمو | 2023 الإيرادات | معدل النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاستشارات الدفاعية | 1.62 مليار دولار | 5.2% |
| هندسة الفضاء | 1.15 مليار دولار | 6.7% |
| خدمات الأمن السيبراني | 780 مليون دولار | 8.3% |
المبادرات الإستراتيجية الرئيسية:
- التوسع الدولي في أسواق الدفاع في الشرق الأوسط
- زيادة الاستثمار في خدمات التحول الرقمي
- عمليات الاستحواذ التكنولوجية المستهدفة
المزايا التنافسية:
- عقود حكومية طويلة الأجل: 12.5 مليار دولار في تراكم
- التواجد العالمي في 35 بلدان
- محفظة خدمة متنوعة عبر قطاعات متعددة
KBR, Inc. (KBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.