KBR, Inc. (KBR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de KBR, Inc. (KBR)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,45 milliards de dollars, démontrant un 4.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions gouvernementales | 1,150 | 47% |
| Solutions technologiques | 680 | 28% |
| Solutions énergétiques | 620 | 25% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 65% de revenus totaux
- Moyen-Orient: 22% de revenus totaux
- Autres marchés internationaux: 13% de revenus totaux
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenu total ($ b) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 2.20 | 3.2% |
| 2022 | 2.35 | 3.8% |
| 2023 | 2.45 | 4.3% |
Une plongée profonde dans KBR, Inc. (KBR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a signalé des mesures de rentabilité clés comme suit:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% |
Les points forts de performance de rentabilité détaillés comprennent:
- Revenus pour 2023: 2,91 milliards de dollars
- Revenu net: 163 millions de dollars
- Bénéfice par action: $1.22
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 16.3% |
| Retour sur les actifs | 8.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 7.5% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle:
- Marge brute par rapport à la moyenne de l'industrie: 14,7% contre 12,9%
- Marge bénéficiaire nette par rapport aux pairs: 5,6% contre 4,8%
Dette vs Équité: comment KBR, Inc. (KBR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de dette et de gestion des actions.
Dette Profile Overview
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 375 millions de dollars |
| Dette totale | 1,575 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45, par rapport à la moyenne de l'industrie de 1.62.
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: BB
- Moody's Note: BA2
- Perspectives de crédit: stable
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 55% |
| Financement par actions | 45% |
Refinancement de la dette récent
Recinancement de la dette le plus récent: 500 millions de dollars Notes sécurisées supérieures à 6.25% Taux d'intérêt en novembre 2023.
Évaluation des liquidités KBR, Inc. (KBR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 689 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 187 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 225 millions de dollars |
Observations clés de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 532 millions de dollars
- Investissements à court terme: 214 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 746 millions de dollars
Gestion de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.8 |
KBR, Inc. (KBR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $52.45 |
| 52 semaines de bas | $41.23 |
| 52 semaines de haut | $61.87 |
Les perspectives de dividendes et d'analystes comprennent:
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Consensus d'analyste: Acheter
Métriques de performance du cours des actions:
| Période de performance | Changement de prix |
|---|---|
| 3 derniers mois | +7.2% |
| 12 derniers mois | +15.6% |
Les principaux indicateurs d'évaluation suggèrent une opportunité d'investissement potentiellement attrayante avec une sous-évaluation modérée.
Risques clés face à KBR, Inc. (KBR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques externes clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Instabilité géopolitique | Perturbation du contrat | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Haut |
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | Haut |
Risques opérationnels
- Défis d'exécution du projet
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Obsolescence technologique
- Rétention des talents de la main-d'œuvre
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés à partir de 2024:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Fonds de roulement: 387 millions de dollars
- Revenus annuels à risque: 456 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
L'exposition réglementaire potentielle dans plusieurs juridictions comprend:
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | 25 à 50 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Audits de contrat du gouvernement | 15-30 millions de dollars exposition financière potentielle |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies de gestion des risques comprennent:
- Portefeuille de contrats diversifié
- Framework de conformité robuste
- Investissement technologique continu
- Gestion des coûts stratégiques
Perspectives de croissance futures pour KBR, Inc. (KBR)
Opportunités de croissance
KBR, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif dans plusieurs secteurs stratégiques:
- Revenus des services gouvernementaux: 3,97 milliards de dollars en 2023
- Revenus de services technologiques: 2,1 milliards de dollars en 2023
- Croissance annuelle des revenus projetée: 4.5% jusqu'en 2025
| Segment de la croissance | Revenus de 2023 | Taux de croissance projeté |
|---|---|---|
| Conseil de défense | 1,62 milliard de dollars | 5.2% |
| Génie aérospatial | 1,15 milliard de dollars | 6.7% |
| Services de cybersécurité | 780 millions de dollars | 8.3% |
Initiatives stratégiques clés:
- Expansion internationale sur les marchés de la défense du Moyen-Orient
- Investissement accru dans les services de transformation numérique
- Acquisitions technologiques ciblées
Avantages compétitifs:
- Contrats gouvernementaux à long terme: 12,5 milliards de dollars dans le backlog
- Présence mondiale dans 35 pays
- Portfolio de services diversifié sur plusieurs secteurs
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