KBR, Inc. (KBR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de KBR, Inc. (KBR)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 2.45 mil millones, demostrando un 4.3% Aumento del año anterior.
| Segmento de negocios | Ingresos 2023 ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones gubernamentales | 1,150 | 47% |
| Soluciones tecnológicas | 680 | 28% |
| Soluciones de energía | 620 | 25% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Estados Unidos: 65% de ingresos totales
- Oriente Medio: 22% de ingresos totales
- Otros mercados internacionales: 13% de ingresos totales
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales ($ b) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 2.20 | 3.2% |
| 2022 | 2.35 | 3.8% |
| 2023 | 2.45 | 4.3% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de KBR, Inc. (KBR)
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó métricas clave de rentabilidad de la siguiente manera:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.7% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% |
| Margen de beneficio neto | 5.6% |
El rendimiento de la rentabilidad detallado destacados incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 2.91 mil millones
- Lngresos netos: $ 163 millones
- Ganancias por acción: $1.22
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 16.3% |
| Retorno de los activos | 8.7% |
| Relación de gastos operativos | 7.5% |
El análisis comparativo de la industria revela:
- Margen bruto en comparación con el promedio de la industria: 14.7% frente a 12.9%
- Margen de beneficio neto en comparación con los compañeros: 5.6% frente a 4.8%
Deuda vs. Equity: Cómo KBR, Inc. (KBR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la Compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de deudas y capital.
Deuda Profile Overview
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.2 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 375 millones |
| Deuda total | $ 1.575 mil millones |
Métricas de deuda a capital
Relación actual de deuda a capital: 1.45, en comparación con el promedio de la industria de 1.62.
Detalles de calificación crediticia
- Calificación de Standard & Poor's: BB
- Calificación de Moody: BA2
- Perspectivas de crédito: establo
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 55% |
| Financiamiento de capital | 45% |
Refinanciación de la deuda reciente
Refinanciación de la deuda más reciente: $ 500 millones notas seguras senior en 6.25% Tasa de interés en noviembre de 2023.
Evaluar la liquidez de KBR, Inc. (KBR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.45 |
| Relación rápida | 1.12 |
| Capital de explotación | $ 689 millones |
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 187 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 225 millones |
Observaciones de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 532 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 214 millones
- Activos líquidos totales: $ 746 millones
Gestión de la deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.8 |
¿KBR, Inc. (KBR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6 |
| Precio de las acciones actual | $52.45 |
| Bajo de 52 semanas | $41.23 |
| 52 semanas de altura | $61.87 |
Las perspectivas de dividendos y analistas incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35.6%
- Consenso de analista: Comprar
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
| Período de rendimiento | Cambio de precio |
|---|---|
| Últimos 3 meses | +7.2% |
| Últimos 12 meses | +15.6% |
Los indicadores de valoración clave sugieren una oportunidad de inversión potencialmente atractiva con subvaluación moderada.
Riesgos clave que enfrenta KBR, Inc. (KBR)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Riesgos externos clave
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Inestabilidad geopolítica | Interrupción del contrato | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales | Alto |
| Competencia de mercado | Presión de ingresos | Alto |
Riesgos operativos
- Desafíos de ejecución del proyecto
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Obsolescencia tecnológica
- Retención del talento de la fuerza laboral
Métricas de riesgo financiero
Indicadores clave de riesgo financiero a partir de 2024:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.25
- Capital de explotación: $ 387 millones
- Ingresos anuales en riesgo: $ 456 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
La exposición regulatoria potencial en múltiples jurisdicciones incluye:
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 25-50 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Auditorías por contrato gubernamental | $ 15-30 millones exposición financiera potencial |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las estrategias de gestión de riesgos incluyen:
- Cartera de contratos diversificados
- Marco de cumplimiento robusto
- Inversión tecnológica continua
- Gestión de costos estratégicos
Perspectivas de crecimiento futuro para KBR, Inc. (KBR)
Oportunidades de crecimiento
KBR, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo en múltiples sectores estratégicos:
- Ingresos de servicios gubernamentales: $ 3.97 mil millones en 2023
- Ingresos de servicios tecnológicos: $ 2.1 mil millones en 2023
- Crecimiento de ingresos anual proyectados: 4.5% hasta 2025
| Segmento de crecimiento | 2023 ingresos | Tasa de crecimiento proyectada |
|---|---|---|
| Consultoría de defensa | $ 1.62 mil millones | 5.2% |
| Ingeniería aeroespacial | $ 1.15 mil millones | 6.7% |
| Servicios de ciberseguridad | $ 780 millones | 8.3% |
Iniciativas estratégicas clave:
- Expansión internacional en los mercados de defensa del Medio Oriente
- Aumento de la inversión en servicios de transformación digital
- Adquisiciones tecnológicas dirigidas
Ventajas competitivas:
- Contratos gubernamentales a largo plazo: $ 12.5 mil millones en el backlog
- Presencia global en 35 países
- Cartera de servicios diversos en múltiples sectores
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