KBR, Inc. (KBR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da KBR, Inc. (KBR)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 2,45 bilhões, demonstrando um 4.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Receita 2023 ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções governamentais | 1,150 | 47% |
| Soluções de tecnologia | 680 | 28% |
| Soluções de energia | 620 | 25% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: 65% de receita total
- Médio Oriente: 22% de receita total
- Outros mercados internacionais: 13% de receita total
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total ($ b) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 2.20 | 3.2% |
| 2022 | 2.35 | 3.8% |
| 2023 | 2.45 | 4.3% |
Um mergulho profundo na KBR, Inc. (KBR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as principais métricas de lucratividade da seguinte forma:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% |
Destaques detalhados de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 2,91 bilhões
- Resultado líquido: US $ 163 milhões
- Ganhos por ação: $1.22
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 16.3% |
| Retorno sobre ativos | 8.7% |
| Índice de despesa operacional | 7.5% |
A análise comparativa do setor revela:
- Margem bruta em comparação com a média da indústria: 14,7% vs. 12,9%
- Margem de lucro líquido em comparação com colegas: 5,6% vs. 4,8%
Dívida vs. Equidade: como a KBR, Inc. (KBR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de dívidas e ações.
Dívida Profile Overview
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 375 milhões |
| Dívida total | US $ 1,575 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45, comparado à média da indústria de 1.62.
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação Standard & Poor: BB
- Classificação de Moody: BA2
- Perspectivas de crédito: estável
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 55% |
| Financiamento de ações | 45% |
Refinanciamento recente da dívida
Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 500 milhões Notas garantidas sênior em 6.25% Taxa de juros em novembro de 2023.
Avaliando a liquidez da KBR, Inc. (KBR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 689 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 187 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 225 milhões |
Principais observações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 532 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 214 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 746 milhões
Gerenciamento de dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.8 |
A KBR, Inc. (KBR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $52.45 |
| 52 semanas baixo | $41.23 |
| 52 semanas de altura | $61.87 |
As perspectivas de dividendos e analistas incluem:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Consenso de analistas: Comprar
Métricas de desempenho do preço das ações:
| Período de desempenho | Mudança de preço |
|---|---|
| Últimos 3 meses | +7.2% |
| Últimos 12 meses | +15.6% |
Os principais indicadores de avaliação sugerem uma oportunidade de investimento potencialmente atraente com subvalorização moderada.
Riscos -chave enfrentados pela KBR, Inc. (KBR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Principais riscos externos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Instabilidade geopolítica | Interrupção do contrato | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Alto |
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de execução do projeto
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Obsolescência tecnológica
- Retenção de talentos da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro a partir de 2024:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Capital de giro: US $ 387 milhões
- Receita anual em risco: US $ 456 milhões
Riscos de conformidade regulatória
A exposição regulatória potencial em várias jurisdições inclui:
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 25-50 milhões custos potenciais de conformidade |
| Auditorias do contrato do governo | US $ 15-30 milhões potencial exposição financeira |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias de gerenciamento de riscos incluem:
- Portfólio de contratos diversificado
- Estrutura de conformidade robusta
- Investimento contínuo de tecnologia
- Gerenciamento de custos estratégicos
Perspectivas de crescimento futuro para a KBR, Inc. (KBR)
Oportunidades de crescimento
A KBR, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo em vários setores estratégicos:
- Receita de Serviços do Governo: US $ 3,97 bilhões em 2023
- Receita de serviços de tecnologia: US $ 2,1 bilhões em 2023
- Crescimento anual projetado da receita: 4.5% até 2025
| Segmento de crescimento | 2023 Receita | Taxa de crescimento projetada |
|---|---|---|
| Consultoria de defesa | US $ 1,62 bilhão | 5.2% |
| Engenharia Aeroespacial | US $ 1,15 bilhão | 6.7% |
| Serviços de segurança cibernética | US $ 780 milhões | 8.3% |
Principais iniciativas estratégicas:
- Expansão internacional nos mercados de defesa do Oriente Médio
- Maior investimento em serviços de transformação digital
- Aquisições tecnológicas direcionadas
Vantagens competitivas:
- Contratos governamentais de longo prazo: US $ 12,5 bilhões em atraso
- Presença global em 35 países
- Portfólio de serviços diversificados em vários setores
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