Kenon Holdings Ltd. (KEN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kenon Holdings Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة وتحديد المواقع في السوق.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا | 157,340,000 | 183,450,000 | 16.6% |
| الخدمات السحابية | 92,560,000 | 114,230,000 | 23.4% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 249,900,000 | 297,680,000 | 19.1% |
تكوين تدفق الإيرادات
- حلول التكنولوجيا: 61.6% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات السحابية: 38.4% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 52.3%
- أوروبا: 28.7%
- آسيا والمحيط الهادئ: 19%
يوضح تحليل الإيرادات نموًا ثابتًا عبر قطاعات الأعمال الأولية ، مع أداء قوي بشكل خاص في الخدمات السحابية.
غوص عميق في ربحية Kenon Holdings Ltd. (Ken)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للفترة المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 15.2% | 2023 |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 124.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 52.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 42.8 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة تكلفة البضائع المباعة | 57.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 23.6% |
تحليل الربحية المقارنة
تُظهر المقاييس المقارنة في الصناعة الأداء التنافسي عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 40.1%
- متوسط هامش تشغيل الصناعة: 17.5%
- العودة على الأسهم (ROE): 22.4%
- العودة على الأصول (ROA): 14.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Kenon Holdings Ltd. (Ken) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يوضح Kenon Holdings Ltd. (KEN) هيكل مالي معقد مع مناهج إدارة الديون الاستراتيجية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 157.4 مليون دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 95.2 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 252.6 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 58% | 252.6 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 42% | 183.4 مليون دولار |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 75 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- إعادة تمويل الديون خلال الـ 12 شهرًا الماضية: 45.3 مليون دولار
تقييم السيولة Kenon Holdings Ltd.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 35.4 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 5.2x
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
هل Kenon Holdings Ltd. (Ken) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
خلال الـ 12 شهرًا الماضية ، أظهر السهم اتجاهات الأسعار التالية:
| فترة | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $45.20 - $62.75 | +12.3% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 42%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | النسبة المئوية للمحللين |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kenon Holdings Ltd. (كين)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 15.3% سنة سنة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.72
- هامش التشغيل في 6.4%
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
التعرض للمخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 2.1 مليون دولار | ما يصل إلى 5 ملايين دولار |
| قوانين خصوصية البيانات | 1.5 مليون دولار | ما يصل إلى 3.2 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر التنويع ، والاستثمار في التكنولوجيا المستمرة ، وأطر الامتثال القوية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Kenon Holdings Ltd. (Ken)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 7.2% | 42.5 مليون دولار |
| التحول الرقمي | 12.6% | 63.8 مليون دولار |
| تكامل التكنولوجيا | 9.4% | 37.3 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إسقاط الإيرادات للسنة المالية المقبلة: 215.6 مليون دولار
- نمو EBITDA المتوقع: 8.3%
- الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها: 47.2 مليون دولار
- تخصيص ميزانية البحث والتطوير: 22.9 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية البنية التحتية التكنولوجية وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
| ميزة فئة | مقياس كمي |
|---|---|
| محفظة براءات الاختراع | 37 براءات الاختراع المسجلة |
| الحصة السوقية | 14.6% |
| مؤشر الابتكار | 8.2/10 |
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
- أهداف الاستحواذ المحتملة: 3 الشركات المحددة
- ميزانية الاستحواذ المقدرة: 89.5 مليون دولار
- قيمة التآزر المتوقعة: 24.7 مليون دولار
Kenon Holdings Ltd. (KEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.