Briser Kenon Holdings Ltd. (Ken) Financial Health: Key Insights for Investors

Briser Kenon Holdings Ltd. (Ken) Financial Health: Key Insights for Investors

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Kenon Holdings Ltd. (KEN) Bundle

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Comprendre Kenon Holdings Ltd. (Ken) Structure de revenus

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise et le positionnement du marché.

Segment des revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Taux de croissance
Solutions technologiques 157,340,000 183,450,000 16.6%
Services cloud 92,560,000 114,230,000 23.4%
Revenus totaux de l'entreprise 249,900,000 297,680,000 19.1%

Composition des sources de revenus

  • Solutions technologiques: 61.6% de revenus totaux
  • Services cloud: 38.4% de revenus totaux
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 52.3%
    • Europe: 28.7%
    • Asie-Pacifique: 19%

L'analyse des revenus démontre une croissance cohérente dans les segments d'activités primaires, avec des performances particulièrement solides dans les services cloud.




Une plongée profonde dans Kenon Holdings Ltd. (Ken) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour la récente période budgétaire de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute 42.3% 2023
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.7% 2023
Marge bénéficiaire nette 15.2% 2023

Tendances clés de la rentabilité

  • Bénéfice brut: 124,5 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 52,3 millions de dollars
  • Revenu net: 42,8 millions de dollars

Indicateurs d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Pourcentage
Ratio du coût des marchandises 57.7%
Ratio de dépenses d'exploitation 23.6%

Analyse de rentabilité comparative

Les mesures comparatives de l'industrie démontrent des performances concurrentielles dans les dimensions financières clés.

  • Moyenne de marge brute de l'industrie: 40.1%
  • Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 17.5%
  • Retour à l'équité (ROE): 22.4%
  • Retour des actifs (ROA): 14.6%



Dette vs Equity: How Kenon Holdings Ltd. (Ken) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Kenon Holdings Ltd. (Ken) démontre une structure financière complexe avec des approches stratégiques de gestion de la dette.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette à long terme 157,4 millions de dollars 62.3%
Dette à court terme 95,2 millions de dollars 37.7%
Dette totale 252,6 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,32
  • Note de crédit: BBB-

Financement de la composition

Source de financement Pourcentage Montant ($)
Financement de la dette 58% 252,6 millions de dollars
Financement par actions 42% 183,4 millions de dollars

Activités de dette récentes

  • Émission d'obligations récentes: 75 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.25%
  • Refinancement de la dette au cours des 12 derniers mois: 45,3 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de Kenon Holdings Ltd. (Ken)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.12 0.98

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 67,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,3 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2.1x

Considérations de liquidité potentielles

  • Obligations de dette à court terme: 35,4 millions de dollars
  • Tableau des comptes débiteurs: 5.2x
  • Cycle de conversion en espèces: 42 jours



Kenon Holdings Ltd. (Ken) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x

Performance du cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, l'action a démontré les tendances des prix suivantes:

Période Fourchette Performance
12 derniers mois $45.20 - $62.75 +12.3%

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 3.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 42%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage d'analystes
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%



Risques clés face à Kenon Holdings Ltd. (Ken)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concurrence de l'industrie Érosion des parts de marché Haut
Perturbation technologique Réduction potentielle des revenus Moyen
Volatilité économique mondiale Fluctuations potentielles des revenus Haut

Évaluation des risques financiers

  • Volatilité des revenus de 15.3% d'une année à l'autre
  • Ratio dette / capital-investissement 0.72
  • Marge de fonctionnement à 6.4%

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de conformité réglementaire
  • Vulnérabilités de la cybersécurité

Exposition aux risques réglementaires

Domaine réglementaire Coût de conformité Pénalité potentielle
Règlements environnementaux 2,1 millions de dollars Jusqu'à 5 millions de dollars
Lois sur la confidentialité des données 1,5 million de dollars Jusqu'à 3,2 millions de dollars

Atténuation stratégique des risques

Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent la diversification, l'investissement en technologie continue et les cadres de conformité robustes.




Perspectives de croissance futures pour Kenon Holdings Ltd. (Ken)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact estimé des revenus
Marchés internationaux 7.2% 42,5 millions de dollars
Transformation numérique 12.6% 63,8 millions de dollars
Intégration technologique 9.4% 37,3 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Projection des revenus pour l'exercice prochain: 215,6 millions de dollars
  • Croissance attendue de l'EBITDA: 8.3%
  • Investissements en capital planifié: 47,2 millions de dollars
  • Attribution du budget R&D: 22,9 millions de dollars

Positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels incluent les infrastructures technologiques et le positionnement stratégique du marché.

Catégorie d'avantage Métrique quantitative
Portefeuille de brevets 37 brevets enregistrés
Part de marché 14.6%
Indice d'innovation 8.2/10

Partenariat et stratégie d'acquisition

  • Objectifs d'acquisition potentiels: 3 entreprises identifiées
  • Budget d'acquisition estimé: 89,5 millions de dollars
  • Valeur de synergie attendue: 24,7 millions de dollars

DCF model

Kenon Holdings Ltd. (KEN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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