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Kenon Holdings Ltd. (KEN) Bundle

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Kenon Holdings Ltd. (Ken) Einnahmequellen für Kenon Holdings Ltd. (Ken) verstehen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik und die Marktpositionierung des Unternehmens.

Umsatzsegment 2022 Umsatz ($) 2023 Umsatz ($) Wachstumsrate
Technologielösungen 157,340,000 183,450,000 16.6%
Cloud -Dienste 92,560,000 114,230,000 23.4%
Gesamtumsatz des Unternehmens 249,900,000 297,680,000 19.1%

Einnahmequellenzusammensetzung

  • Technologielösungen: 61.6% des Gesamtumsatzes
  • Cloud -Dienste: 38.4% des Gesamtumsatzes
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 52.3%
    • Europa: 28.7%
    • Asiatisch-pazifik: 19%

Die Umsatzanalyse zeigt ein konsequentes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten mit besonders starker Leistung in Cloud -Diensten.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kenon Holdings Ltd. (Ken)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für den jüngsten Geschäftsbereich des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik Wert Jahr
Bruttogewinnmarge 42.3% 2023
Betriebsgewinnmarge 18.7% 2023
Nettogewinnmarge 15.2% 2023

Wichtige Rentabilitätstrends

  • Bruttogewinn: 124,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 52,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 42,8 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzindikatoren

Effizienzmetrik Prozentsatz
Kosten des verkauften Warenverhältnisses 57.7%
Betriebskostenverhältnis 23.6%

Vergleichende Rentabilitätsanalyse

Vergleichende Metriken der Branche zeigen wettbewerbsfähige Leistung in den wichtigsten finanziellen Dimensionen.

  • Branchen -Bruttomarge Durchschnitt: 40.1%
  • Industriebetriebs Marge Durchschnitt: 17.5%
  • Eigenkapitalrendite (ROE): 22.4%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 14.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kenon Holdings Ltd. (Ken) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Kenon Holdings Ltd. (Ken) zeigt eine komplexe finanzielle Struktur mit strategischen Ansätzen für das Schuldenmanagement.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Langfristige Schulden 157,4 Millionen US -Dollar 62.3%
Kurzfristige Schulden 95,2 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 252,6 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Schulden-zu-Äquity-Quote: 1,32
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz Betrag ($)
Fremdfinanzierung 58% 252,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapitalfinanzierung 42% 183,4 Millionen US -Dollar

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Jüngste Anleihenausgabe: 75 Millionen US -Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
  • Verschuldungsrefinanzierung in den letzten 12 Monaten: 45,3 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Kenon Holdings Ltd. (Ken)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 1.12 0.98

Betriebskapitalanalyse

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 67,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -15,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 35,4 Millionen US -Dollar
  • Forderungsumsatzumzüge: 5.2x
  • Cash Conversion Cycle: 42 Tage



Ist Kenon Holdings Ltd. (Ken) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x

Aktienkursleistung

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie die folgenden Preistrends gezeigt:

Zeitraum Preisklasse Leistung
Letzte 12 Monate $45.20 - $62.75 +12.3%

Dividendenanalyse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 42%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz der Analysten
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%



Schlüsselrisiken gegenüber Kenon Holdings Ltd. (Ken)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Branchenwettbewerb Marktanteilerosion Hoch
Technologische Störung Potenzielle Umsatzreduzierung Medium
Globale wirtschaftliche Volatilität Potenzielle Einnahmenschwankungen Hoch

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Umsatzvolatilität von 15.3% Jahr-über-Jahr
  • Verschuldungsquote von 0.72
  • Betriebsspanne bei 6.4%

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Cybersecurity -Schwachstellen

Regulierungsrisiko -Exposition

Regulierungsdomäne Compliance -Kosten Potenzielle Strafe
Umweltvorschriften 2,1 Millionen US -Dollar Bis zu 5 Millionen Dollar
Datenschutzgesetze 1,5 Millionen US -Dollar Bis zu 3,2 Millionen US -Dollar

Strategische Risikominderung

Zu den strategischen Ansätzen zum Risikomanagement zählen Diversifizierung, kontinuierliche Technologieinvestitionen und robuste Compliance -Rahmenbedingungen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Kenon Holdings Ltd. (Ken)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Einnahmen auswirken
Internationale Märkte 7.2% 42,5 Millionen US -Dollar
Digitale Transformation 12.6% 63,8 Millionen US -Dollar
Technologieintegration 9.4% 37,3 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Umsatzprojektion für das nächste Geschäftsjahr: 215,6 Millionen US -Dollar
  • Erwartetes EBITDA -Wachstum: 8.3%
  • Geplante Kapitalinvestitionen: 47,2 Millionen US -Dollar
  • F & E -Budgetzuweisung: 22,9 Millionen US -Dollar

Wettbewerbspositionierung

Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Infrastruktur und strategische Marktpositionierung.

Vorteilskategorie Quantitative Metrik
Patentportfolio 37 registrierte Patente
Marktanteil 14.6%
Innovationsindex 8.2/10

Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie

  • Potenzielle Erwerbsziele: 3 identifizierte Unternehmen
  • Geschätzter Erwerbsbudget: 89,5 Millionen US -Dollar
  • Erwarteter Synergiewert: 24,7 Millionen US -Dollar

DCF model

Kenon Holdings Ltd. (KEN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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