Breaking Down Kenon Holdings Ltd. (Ken) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Breaking Down Kenon Holdings Ltd. (Ken) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

SG | Utilities | Independent Power Producers | NYSE

Kenon Holdings Ltd. (KEN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreensão da Kenon Holdings Ltd. (KEN) Fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica da receita da empresa e o posicionamento do mercado.

Segmento de receita 2022 Receita ($) 2023 Receita ($) Taxa de crescimento
Soluções de tecnologia 157,340,000 183,450,000 16.6%
Serviços em nuvem 92,560,000 114,230,000 23.4%
Receita total da empresa 249,900,000 297,680,000 19.1%

Composição do fluxo de receita

  • Soluções de Tecnologia: 61.6% de receita total
  • Serviços em nuvem: 38.4% de receita total
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 52.3%
    • Europa: 28.7%
    • Ásia-Pacífico: 19%

A análise de receita demonstra crescimento consistente nos segmentos de negócios primários, com desempenho particularmente forte nos serviços em nuvem.




Um mergulho profundo na Kenon Holdings Ltd. (Ken) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para o recente período fiscal da empresa.

Métrica de rentabilidade Valor Ano
Margem de lucro bruto 42.3% 2023
Margem de lucro operacional 18.7% 2023
Margem de lucro líquido 15.2% 2023

Tendências de lucratividade importantes

  • Lucro bruto: US $ 124,5 milhões
  • Receita operacional: US $ 52,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 42,8 milhões

Indicadores de eficiência operacional

Métrica de eficiência Percentagem
Razão de custo de mercadorias 57.7%
Índice de despesa operacional 23.6%

Análise de lucratividade comparativa

As métricas comparativas do setor demonstram desempenho competitivo nas principais dimensões financeiras.

  • Média de margem bruta da indústria: 40.1%
  • Média de margem operacional da indústria: 17.5%
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.4%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 14.6%



Dívida vs. patrimônio: como a Kenon Holdings Ltd. (Ken) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Kenon Holdings Ltd. (Ken) demonstra uma estrutura financeira complexa com abordagens estratégicas de gerenciamento de dívidas.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida de longo prazo US $ 157,4 milhões 62.3%
Dívida de curto prazo US $ 95,2 milhões 37.7%
Dívida total US $ 252,6 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,32
  • Classificação de crédito: BBB-

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem Valor ($)
Financiamento da dívida 58% US $ 252,6 milhões
Financiamento de ações 42% US $ 183,4 milhões

Atividades de dívida recentes

  • Emissão recente de títulos: US $ 75 milhões
  • Taxa de juros em nova dívida: 6.25%
  • Refinanciamento da dívida nos últimos 12 meses: US $ 45,3 milhões



Avaliando a Kenon Holdings Ltd. (Ken) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.12 0.98

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 67,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,3 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.1x

Considerações potenciais de liquidez

  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,4 milhões
  • Rotatividade de contas a receber: 5.2x
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias



A Kenon Holdings Ltd. (Ken) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x
Valor corporativo/ebitda 8.7x

Desempenho do preço das ações

Nos últimos 12 meses, as ações demonstraram as seguintes tendências de preços:

Período Faixa de preço Desempenho
Últimos 12 meses $45.20 - $62.75 +12.3%

Análise de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 42%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Porcentagem de analistas
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%



Riscos -chave enfrentados pela Kenon Holdings Ltd. (Ken)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concorrência da indústria Erosão de participação de mercado Alto
Interrupção tecnológica Redução potencial de receita Médio
Volatilidade econômica global Potenciais flutuações de receita Alto

Avaliação de Risco Financeiro

  • Volatilidade da receita de 15.3% ano a ano
  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.72
  • Margem operacional em 6.4%

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética

Exposição ao risco regulatório

Domínio regulatório Custo de conformidade Penalidade potencial
Regulamentos ambientais US $ 2,1 milhões Até US $ 5 milhões
Leis de privacidade de dados US $ 1,5 milhão Até US $ 3,2 milhões

Mitigação de riscos estratégicos

As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem diversificação, investimento contínuo em tecnologia e estruturas robustas de conformidade.




Perspectivas de crescimento futuro para a Kenon Holdings Ltd. (Ken)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto estimado da receita
Mercados internacionais 7.2% US $ 42,5 milhões
Transformação digital 12.6% US $ 63,8 milhões
Integração de tecnologia 9.4% US $ 37,3 milhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Projeção de receita para o próximo ano fiscal: US $ 215,6 milhões
  • Crescimento esperado do EBITDA: 8.3%
  • Investimentos de capital planejados: US $ 47,2 milhões
  • Alocação de orçamento de P&D: US $ 22,9 milhões

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem infraestrutura tecnológica e posicionamento estratégico do mercado.

Categoria de vantagem Métrica quantitativa
Portfólio de patentes 37 patentes registradas
Quota de mercado 14.6%
Índice de Inovação 8.2/10

Estratégia de parceria e aquisição

  • Potenciais metas de aquisição: 3 empresas identificadas
  • Orçamento estimado de aquisição: US $ 89,5 milhões
  • Valor esperado de sinergia: US $ 24,7 milhões

DCF model

Kenon Holdings Ltd. (KEN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.