Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Kewaunee Scientific Corporation عن رؤى الإيرادات التالية للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأثاث العلمي | 38,500,000 | 62% |
| معدات المختبر | 15,200,000 | 24% |
| المفروشات الرعاية الصحية | 9,300,000 | 14% |
مقاييس أداء الإيرادات خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
- 2021 إجمالي الإيرادات: $55,600,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $62,100,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $63,000,000
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 معدل النمو: 11.7%
- 2022 إلى 2023 معدل النمو: 1.4%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 48,750,000 | 77.4% |
| الأسواق الدولية | 14,250,000 | 22.6% |
غوص عميق في ربحية شركة Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Kewaunee Scientific Corporation عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.1% | 2.8% |
| صافي هامش الربح | 2.4% | 1.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية انخفاضًا هامشيًا عبر المقاييس المالية الأولية.
- انخفض إجمالي الربح من 18.2 مليون دولار ل 16.5 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل من 2.3 مليون دولار ل 1.9 مليون دولار
- صافي الدخل مخفض من 1.7 مليون دولار ل 1.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 4.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Kewaunee Scientific Corporation (Kequ) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Kewaunee Scientific Corporation خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,452,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $22,145,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة
- إجمالي الديون يمثل 15.6% من إجمالي القيمة
- الحد الأدنى من الاعتماد على تمويل الديون الخارجية
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 84.4% |
| تمويل الديون | 15.6% |
تشير تفاصيل الائتمان والاقتراض إلى وضع مالي مستقر مع استراتيجيات الرافعة المالية المحافظة.
تقييم سيولة Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 | 2023 |
يوضح تحليل التدفق النقدي الخصائص الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $2,134,000
- استثمار التدفق النقدي: -$876,000
- تمويل التدفق النقدي: -$542,000
| مكون التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| إجمالي التدفق النقدي | $716,000 | +3.2% |
| صافي الموقف النقدي | $1,245,000 | +2.7% |
تشير مؤشرات مخاطر السيولة إلى مرونة مالية معتدلة مع المجالات المحتملة للتحسين الاستراتيجي.
هل شركة Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى نقدية حول التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $6.75 - $10.25
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Kewaunee Scientific Corporation (Kequ)
عوامل الخطر لشركة Kewaunee Scientific Corporation
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | تشبع سوق الأثاث المختبري | 7.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| الحساسية الاقتصادية | تقلبات التمويل البحثي | 3.6 مليون دولار تقلبات الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلبات تكلفة التصنيع
- تقلبات أسعار المواد الخام
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- رأس المال العامل: 2.1 مليون دولار
- درجة مخاطر السيولة: 2.3
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير انبعاثات التصنيع | $450,000 تكاليف الامتثال المحتملة |
| معايير سلامة المنتج | شهادة معدات المختبر | $275,000 نفقات التحقق السنوية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Kewaunee Scientific Corporation (Kequ)
فرص النمو
يتم تحليل إمكانات نمو شركة Kewaunee Scientific Corporation من خلال المنظورات المالية والاستراتيجية الرئيسية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $38.2 مليون | 3.5% |
| 2025 | $39.6 مليون | 3.7% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع سوق الأثاث المختبري في قطاع الرعاية الصحية
- زيادة الطلب على المعدات العلمية المتخصصة
- اختراق السوق الدولي المحتمل
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| المؤسسات التعليمية | 7.2% | $1.5 مليون |
| البحوث الصيدلانية | 5.8% | $2.3 مليون |
المزايا التنافسية
- تقنيات التصنيع الملكية
- ISO 9001: 2015 شهادة
- قدرات التخصيص
مقاييس الاستثمار
استثمار البحث والتطوير الحالي: 1.2 مليون دولار سنويا
العائد المتوقع على البحث والتطوير: 4.5% خلال العامين المقبلين
Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.