Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
Análise de receita
Os dados financeiros da Kewaunee Scientific Corporation revelam as seguintes informações de receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Móveis científicos | 38,500,000 | 62% |
| Equipamento de laboratório | 15,200,000 | 24% |
| Mobiliário de saúde | 9,300,000 | 14% |
Métricas de desempenho de receita nos últimos três anos fiscais:
- 2021 Receita total: $55,600,000
- 2022 Receita total: $62,100,000
- 2023 Receita total: $63,000,000
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2021 a 2022 Taxa de crescimento: 11.7%
- 2022 a 2023 Taxa de crescimento: 1.4%
| Distribuição de receita geográfica | Valor da receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 48,750,000 | 77.4% |
| Mercados internacionais | 14,250,000 | 22.6% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Kewaunee Scientific Corporation revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.1% | 2.8% |
| Margem de lucro líquido | 2.4% | 1.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram declínio marginal nas métricas financeiras primárias.
- O lucro bruto diminuiu de US $ 18,2 milhões para US $ 16,5 milhões
- Recurso operacional caiu de US $ 2,3 milhões para US $ 1,9 milhão
- Lucro líquido reduzido de US $ 1,7 milhão para US $ 1,3 milhão
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 4.7% |
Dívida vs. patrimônio: como a Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Kewaunee Scientific Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,452,000 |
| Dívida de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,145,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
As principais idéias financeiras incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio significativamente abaixo da média da indústria
- A dívida total representa 15.6% de capitalização total
- Dependência mínima do financiamento da dívida externa
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 84.4% |
| Financiamento da dívida | 15.6% |
Detalhes de crédito e empréstimos indicam posicionamento financeiro estável com estratégias de alavancagem conservadora.
Avaliando a liquidez da Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
| Capital de giro | $3,456,000 | 2023 |
A análise do fluxo de caixa demonstra as seguintes características -chave:
- Fluxo de caixa operacional: $2,134,000
- Investindo fluxo de caixa: -$876,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$542,000
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa total | $716,000 | +3.2% |
| Posição líquida em dinheiro | $1,245,000 | +2.7% |
Os indicadores de risco de liquidez sugerem flexibilidade financeira moderada com áreas potenciais para melhoria estratégica.
A Kewaunee Scientific Corporation (Kequ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a atual avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $8.45 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $6.75 - $10.25
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 0 |
Riscos -chave enfrentados pela Kewaunee Scientific Corporation (Kequ)
Fatores de risco para Kewaunee Scientific Corporation
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Saturação do mercado de móveis de laboratório | 7.2% redução potencial de participação de mercado |
| Sensibilidade econômica | Pesquisa Financiamento de Flutuações | US $ 3,6 milhões Volatilidade da receita potencial |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade dos custos de fabricação
- Flutuações de preço da matéria -prima
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Capital de giro: US $ 2,1 milhões
- Pontuação de risco de liquidez: 2.3
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões de fabricação | $450,000 custos potenciais de conformidade |
| Padrões de segurança do produto | Certificação de equipamentos de laboratório | $275,000 despesas anuais de validação |
Perspectivas de crescimento futuro para a Kewaunee Scientific Corporation (Kequ)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Kewaunee Scientific Corporation é analisado por meio de perspectivas fundamentais e estratégicas:
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $38,2 milhões | 3.5% |
| 2025 | $39,6 milhões | 3.7% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado de móveis de laboratório no setor de saúde
- Aumento da demanda por equipamentos científicos especializados
- Potencial penetração de mercado internacional
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Instituições educacionais | 7.2% | $1,5 milhão |
| Pesquisa farmacêutica | 5.8% | $2,3 milhões |
Vantagens competitivas
- Técnicas de fabricação proprietárias
- Certificação ISO 9001: 2015
- Recursos de personalização
Métricas de investimento
Investimento atual de P&D: US $ 1,2 milhão anualmente
Retorno esperado em P&D: 4.5% nos próximos dois anos
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