Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) Bundle
Comprendre Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les données financières de Kewaunee Scientific Corporation révèlent les informations sur les revenus suivantes pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Meubles scientifiques | 38,500,000 | 62% |
| Équipement de laboratoire | 15,200,000 | 24% |
| Mobilier de soins de santé | 9,300,000 | 14% |
Mesures de performance des revenus pour les trois dernières exercices:
- 2021 Revenu total: $55,600,000
- 2022 Revenus totaux: $62,100,000
- 2023 Revenu total: $63,000,000
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- Taux de croissance de 2021 à 2022: 11.7%
- Taux de croissance de 2022 à 2023: 1.4%
| Distribution des revenus géographiques | Montant de revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 48,750,000 | 77.4% |
| Marchés internationaux | 14,250,000 | 22.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Kewaunee Scientific Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.1% | 2.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.4% | 1.9% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une baisse marginale entre les principales mesures financières.
- Le bénéfice brut a diminué de 18,2 millions de dollars à 16,5 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation a chuté de 2,3 millions de dollars à 1,9 million de dollars
- Le résultat net réduit de 1,7 million de dollars à 1,3 million de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 4.7% |
Dette vs Équité: comment Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Kewaunee Scientific Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,452,000 |
| Dette à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,145,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.22 |
Les idées financières clés comprennent:
- Ratio dette / investissement significativement inférieur à la moyenne de l'industrie
- La dette totale représente 15.6% de la capitalisation totale
- Dépendance minimale à l'égard du financement de la dette externe
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 84.4% |
| Financement de la dette | 15.6% |
Les détails de crédit et d'emprunt indiquent un positionnement financier stable avec des stratégies de levier conservatrices.
Évaluation des liquidités de Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
| Fonds de roulement | $3,456,000 | 2023 |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $2,134,000
- Investir des flux de trésorerie: -$876,000
- Financement des flux de trésorerie: -$542,000
| Composant de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie total | $716,000 | +3.2% |
| Position de trésorerie nette | $1,245,000 | +2.7% |
Les indicateurs de risque de liquidité suggèrent une flexibilité financière modérée avec des domaines potentiels d'amélioration stratégique.
Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur la position de l'évaluation actuelle de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $8.45 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $6.75 - $10.25
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 0 |
Risques clés face à Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
Facteurs de risque pour Kewaunee Scientific Corporation
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Saturation du marché des meubles de laboratoire | 7.2% Réduction potentielle de la part de marché |
| Sensibilité économique | Financement de la recherche Fluctuations | 3,6 millions de dollars volatilité potentielle des revenus |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des coûts de fabrication
- FLUCUATIONS PRIX PRIX
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Fonds de roulement: 2,1 millions de dollars
- Score de risque de liquidité: 2.3
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions de fabrication | $450,000 Coûts de conformité potentiels |
| Normes de sécurité des produits | Certification d'équipement de laboratoire | $275,000 frais de validation annuels |
Perspectives de croissance futures de Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Kewaunee Scientific Corporation est analysé par des perspectives financières et stratégiques clés:
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $38,2 millions | 3.5% |
| 2025 | $39,6 millions | 3.7% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du marché des meubles de laboratoire dans le secteur des soins de santé
- Demande accrue d'équipement scientifique spécialisé
- Pénétration potentielle du marché international
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance potentielle | Investissement requis |
|---|---|---|
| Établissements d'enseignement | 7.2% | $1,5 million |
| Recherche pharmaceutique | 5.8% | $2,3 millions |
Avantages compétitifs
- Techniques de fabrication propriétaires
- Certification ISO 9001: 2015
- Capacités de personnalisation
Métriques d'investissement
Investissement actuel de R&D: 1,2 million de dollars annuellement
Retour attendu sur R&D: 4.5% Au cours des deux prochaines années
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