Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) Bundle
Verständnis der Kewaunee Scientific Corporation (Kequ) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten der Kewaunee Scientific Corporation zeigen die folgenden Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wissenschaftliche Möbel | 38,500,000 | 62% |
| Laborausrüstung | 15,200,000 | 24% |
| Gesundheitseinrichtung | 9,300,000 | 14% |
Umsatzleistungskennzahlen für die letzten drei Geschäftsjahre:
- 2021 Gesamtumsatz: $55,600,000
- 2022 Gesamtumsatz: $62,100,000
- 2023 Gesamtumsatz: $63,000,000
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2021 bis 2022 Wachstumsrate: 11.7%
- 2022 bis 2023 Wachstumsrate: 1.4%
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmebetrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 48,750,000 | 77.4% |
| Internationale Märkte | 14,250,000 | 22.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Kewaunee Scientific Corporation (Kequ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Kewaunee Scientific Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.1% | 2.8% |
| Nettogewinnmarge | 2.4% | 1.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen einen geringfügigen Rückgang der primären finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn sank von ab 18,2 Millionen US -Dollar Zu 16,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse gesunken durch 2,3 Millionen US -Dollar Zu 1,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 1,7 Millionen US -Dollar Zu 1,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 4.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die Kewaunee Scientific Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,452,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,145,000 |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten gehören:
- Verschuldungsquote signifikant unter dem Industriedurchschnitt
- Gesamtverschuldung ist 15.6% der Gesamtkapitalisierung
- Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 84.4% |
| Fremdfinanzierung | 15.6% |
Kredit- und Kreditaufnahmen deuten auf eine stabile Finanzpositionierung mit konservativen Hebelstrategien hin.
Bewertung der Liquidität von Kewaunee Scientific Corporation (Kequ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
| Betriebskapital | $3,456,000 | 2023 |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: $2,134,000
- Cashflow investieren: -$876,000
- Finanzierung des Cashflows: -$542,000
| Cashflow -Komponente | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Totaler Cashflow | $716,000 | +3.2% |
| Netto -Bargeldposition | $1,245,000 | +2.7% |
Liquiditätsrisikoindikatoren deuten auf eine mäßige finanzielle Flexibilität mit potenziellen Bereichen für strategische Verbesserungen hin.
Ist die Kewaunee Scientific Corporation (Kequ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $6.75 - $10.25
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 0 |
Schlüsselrisiken für die Kewaunee Scientific Corporation (Kequ)
Risikofaktoren für die Kewaunee Scientific Corporation
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den Bereichen der operativen, finanziellen und Marktdarde:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Sättigung für Labormöbel Markt | 7.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Wirtschaftliche Sensibilität | Forschungsfinanzierungsschwankungen | 3,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvolatilität |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Fertigungskosten Volatilität
- Rohstoffpreisschwankungen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapital: 2,1 Millionen US -Dollar
- Liquiditätsrisikobewertung: 2.3
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Fertigungsemissionsstandards | $450,000 potenzielle Compliance -Kosten |
| Produktsicherheitsstandards | Laborausrüstung Zertifizierung | $275,000 jährliche Validierungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Kewaunee Scientific Corporation (Kequ)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der Kewaunee Scientific Corporation wird durch wichtige finanzielle und strategische Perspektiven analysiert:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $38,2 Millionen | 3.5% |
| 2025 | $39,6 Millionen | 3.7% |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion des Labormöbelmarktes im Gesundheitssektor
- Erhöhte Nachfrage nach spezialisierten wissenschaftlichen Geräten
- Potenzielle internationale Marktdurchdringung
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Bildungseinrichtungen | 7.2% | $1,5 Millionen |
| Pharmazeutische Forschung | 5.8% | $2,3 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Herstellungstechniken
- ISO 9001: 2015 Zertifizierung
- Anpassungsfunktionen
Investitionsmetriken
Aktuelle F & E -Investition: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
Erwartete Rendite bei F & E:: 4.5% In den nächsten zwei Jahren
Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) DCF Excel Template
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