Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Keysight Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Keysight Technologies ، Inc. إيرادات إجمالية 5.24 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 9% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية | 2.16 مليار دولار | 41.2% |
| مجموعة حلول الاتصالات | 1.85 مليار دولار | 35.3% |
| الخدمات والدعم | 1.23 مليار دولار | 23.5% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 1.98 مليار دولار | 7.5% |
| أوروبا | 1.42 مليار دولار | 8.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.84 مليار دولار | 11.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي معدل نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 9%
- الهامش الإجمالي للسنة المالية 2023: 52.4%
- استثمارات البحث والتطوير: 652 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.16 مليار دولار
الغوص العميق في الربحية Keysight Technologies ، Inc. (KEYS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة التكنولوجيا.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.4% | 62.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 25.3% | 26.7% |
| صافي هامش الربح | 19.6% | 20.2% |
يوضح أداء الربحية قوة مالية متسقة:
- ارتفع إجمالي الربح من 3.98 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.22 مليار دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 1.64 مليار دولار إلى 1.79 مليار دولار
- ارتفع صافي الدخل من 1.27 مليار دولار إلى 1.36 مليار دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 28.5% |
| العودة على الأصول | 16.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 35.4% |
يوضح تحليل الصناعة المقارن أن الشركة تتفوق على متوسطات قطاع التكنولوجيا في مقاييس الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Keysight Technologies ، Inc. (KEYS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها لإدارة الديون وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.46 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 283 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.74 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- تصنيف الائتمان: BBB+ (Standard & Poor's)
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 500 مليون دولار في ملاحظات كبار غير مضمونة مع متوسط معدل القسيمة 4.75%.
تقييم سيولة Keysight Technologies ، Inc. (KEYS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم الصحة المالية عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.98 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.72 |
| رأس المال العامل | 1.2 مليار دولار | 1.05 مليار دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.45 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -320 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -480 مليون دولار
مؤشرات قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 845 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 275 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.12 مليار دولار
| مقاييس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.6 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.2 |
هل Keysight Technologies ، Inc. (KEYS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 26.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 5.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.3 |
| عائد الأرباح | 0.8% |
| نسبة توزيع الأرباح | 15.6% |
اتجاهات سعر السهم
أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $136.47
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $198.65
- سعر السهم الحالي: $172.33
- حركة الأسعار الإجمالية: +14.2%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
مؤشرات التقييم الرئيسية
- متوسط السعر المستهدف: $190.45
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 10.5%
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 22.7
المخاطر الرئيسية التي تواجه Keysight Technologies ، Inc. (KEYS)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| تقلبات قطاع التكنولوجيا | الحد من حصة السوق | عالي |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
المخاطر التشغيلية
- نقص مكونات أشباه الموصلات: 42% تأثير الإنتاج المحتمل
- قيود التجارة الجيوسياسية: 87 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات
- ضعف الأمن السيبراني: 3.2% زيادة المشهد التهديد
مؤشرات المخاطر المالية
تُظهر مقاييس المخاطر المالية الرئيسية مشهد تحدي معقد:
- تقلبات الاستثمار في البحث والتطوير: 624 مليون دولار التخصيص السنوي
- مخاطر تبادل العملات: 7.5% تقلبات الأرباح المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45 موقف الرافعة المالية الحالي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| مجال التنظيم | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح التحكم في التصدير | القيود الدولية المعقدة | 53 مليون دولار التعرض لعقوبة محتملة |
| المعايير البيئية | متطلبات التكيف التصنيع | 42 مليون دولار تكلفة الامتثال المقدرة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Keysight Technologies ، Inc. (KEYS)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- من المتوقع أن تصل سوق أتمتة التصميم الإلكتروني العالمي (EDA) 20.4 مليار دولار بحلول عام 2028
- من المتوقع أن ينمو سوق اختبار أشباه الموصلات 5.7 ٪ CAGR حتى 2027
- 5G استثمارات البنية التحتية التي تدفع الطلب على حلول الاختبار المتقدمة
| قطاع النمو | مساهمة الإيرادات المتوقعة | السوق CAGR |
|---|---|---|
| اختبار أشباه الموصلات | 4.2 مليار دولار | 6.2% |
| 5G البنية التحتية | 1.8 مليار دولار | 8.5% |
| الشبكة الافتراضية | 950 مليون دولار | 7.3% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية توسيع استثمارات البحث والتطوير ، والاستهداف 650 مليون دولار في نفقات البحث السنوية ، ومتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في المجالات التكنولوجية الناشئة.
- استثمارات الاستحواذ الأخيرة التي بلغ مجموعها 385 مليون دولار
- يركز التوسع الجغرافي على أسواق آسيا والمحيط الهادئ
- محفظة التكنولوجيا الناشئة التي تستهدف الحوسبة الكمومية وحلول اختبار الذكاء الاصطناعي
تشمل المزايا التنافسية محفظة تكنولوجيا الملكية مع 3200+ براءات اختراع نشطة وعلاقات راسخة مع شركات تصنيع التكنولوجيا الرائدة.
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.