Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Bundle
Keysight Technologies, Inc. (Keys) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Keysight Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 5,24 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 9% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Gruppe Electronic Industrial Solutions | 2,16 Milliarden US -Dollar | 41.2% |
Communications Solutions Group | 1,85 Milliarden US -Dollar | 35.3% |
Dienstleistungen & Support | 1,23 Milliarden US -Dollar | 23.5% |
Regionaler Einnahmen
Region | 2023 Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
Amerika | 1,98 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
Europa | 1,42 Milliarden US -Dollar | 8.2% |
Asien -Pazifik | 1,84 Milliarden US -Dollar | 11.3% |
Key Revenue Insights
- Gesamtumsatzwachstumsrate von 2022 bis 2023: 9%
- Bruttomarge für das Geschäftsjahr 2023: 52.4%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 652 Millionen Dollar
- Betriebscashflow: 1,16 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Keysight Technologies, Inc. (Keys)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Technologieunternehmen.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 61.4% | 62.1% |
Betriebsgewinnmarge | 25.3% | 26.7% |
Nettogewinnmarge | 19.6% | 20.2% |
Die Rentabilitätsleistung zeigt eine konsequente finanzielle Stärke:
- Der Bruttogewinn stieg von 3,98 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 4,22 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 1,64 Mrd. USD auf 1,79 Milliarden US -Dollar
- Der Nettogewinn stieg von 1,27 Milliarden US -Dollar auf 1,36 Milliarden US -Dollar
Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 28.5% |
Rendite der Vermögenswerte | 16.7% |
Betriebskostenverhältnis | 35.4% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Technologiesektor durchschnittlich bei wichtigen Rentabilitätsmetriken übertrifft.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Keysight Technologies, Inc. (Keys) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Aktienmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 1,46 Milliarden US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 283 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 1,74 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.85
- Gutschrift: BBB+ (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 42% |
Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 500 Millionen Dollar In älteren ungesicherten Notizen mit einer durchschnittlichen Gutscheinrate von 4.75%.
Bewertung der Liquidität von Keysight Technologies, Inc. (Keys)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Gesundheitsbewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.15 | 1.98 |
Schnellverhältnis | 1.87 | 1.72 |
Betriebskapital | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,05 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 1,45 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -320 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -480 Millionen Dollar
Liquiditätsstärkeindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 845 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 275 Millionen Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,12 Milliarden US -Dollar
Schuldenmetriken | 2023 Wert |
---|---|
Gesamtverschuldung | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.75 |
Zinsabdeckungsquote | 8.2 |
Ist Keysight Technologies, Inc. (Keys) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 26.5 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.7 |
Enterprise Value/EBITDA | 18.3 |
Dividendenrendite | 0.8% |
Dividendenausschüttungsquote | 15.6% |
Aktienkurstrends
Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $136.47
- 52 Wochen hoch: $198.65
- Aktueller Aktienkurs: $172.33
- Gesamtpreisbewegung: +14.2%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 62% |
Halten | 33% |
Verkaufen | 5% |
Wichtige Bewertungsindikatoren
- Durchschnittliches Kursziel: $190.45
- Potenzieller Vorteil: 10.5%
- Vorwärtspreis/Einkommen: 22.7
Schlüsselrisiken für Keysight Technologies, Inc. (Keys)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Externe Marktrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Globale wirtschaftliche Volatilität | Umsatzstörung | Medium |
Technologiesektor Schwankungen | Marktanteilsreduzierung | Hoch |
Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Halbleiterkomponentenmangel: 42% Potenzielle Produktionsstörungen
- Geopolitische Handelsbeschränkungen: 87 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 3.2% Erhöhte Bedrohungslandschaft
Finanzrisikoindikatoren
Wichtige finanzielle Risikokennzahlen zeigen eine komplexe Herausforderung Landschaft:
- F & E -Investitionsvolatilität: 624 Millionen Dollar Jährliche Zuteilung
- Währungsaustauschrisiko: 7.5% potenzielle Einkommensschwankungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45 Aktuelle Hebelposition
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Exportkontrollvorschriften | Komplexe internationale Beschränkungen | 53 Millionen Dollar potenzielle Strafexposition |
Umweltstandards | Anforderungen an die Anpassung der Fertigung | 42 Millionen Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Keysight Technologies, Inc. (Keys)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Globaler Markt für elektronische Designautomatisierung (EDA), der zu erreichen ist 20,4 Milliarden US -Dollar bis 2028
- Der Markt für Halbleiter -Tests wird voraussichtlich wachsen 5,7% CAGR bis 2027
- 5G -Infrastrukturinvestitionen, die die Nachfrage nach fortschrittlichen Testlösungen vorantreiben
Wachstumssegment | Projizierter Umsatzbeitrag | Markt CAGR |
---|---|---|
Halbleitertest | 4,2 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
5G Infrastruktur | 1,8 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
Netzwerkvirtualisierung | 950 Millionen Dollar | 7.3% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen zählen die Erweiterung des FuE -Investitionen, das Targeting 650 Millionen Dollar in den jährlichen Forschungsausgaben und strategischer Akquisitionen in aufstrebenden Technologiebereichen.
- Jüngste Akquisitionsinvestitionen insgesamt 385 Millionen US -Dollar
- Geografische Expansion Fokus auf asiatisch-pazifische Märkte
- Emerging Technology Portfolio Targeting Quantum Computing und KI -Testlösungen
Wettbewerbsvorteile umfassen das proprietäre Technologieportfolio mit 3,200+ aktive Patente und etablierte Beziehungen zu führenden Technologieherstellern.
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.