Keysight Technologies, Inc. (Keys) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Keysight Technologies, Inc. (Keys) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | NYSE

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Bundle

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Keysight Technologies, Inc. (Keys) Einnahmequellen verstehen

Einnahmeanalyse

Keysight Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 5,24 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 9% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.

Umsatzsegment 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Gruppe Electronic Industrial Solutions 2,16 Milliarden US -Dollar 41.2%
Communications Solutions Group 1,85 Milliarden US -Dollar 35.3%
Dienstleistungen & Support 1,23 Milliarden US -Dollar 23.5%

Regionaler Einnahmen

Region 2023 Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
Amerika 1,98 Milliarden US -Dollar 7.5%
Europa 1,42 Milliarden US -Dollar 8.2%
Asien -Pazifik 1,84 Milliarden US -Dollar 11.3%

Key Revenue Insights

  • Gesamtumsatzwachstumsrate von 2022 bis 2023: 9%
  • Bruttomarge für das Geschäftsjahr 2023: 52.4%
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 652 Millionen Dollar
  • Betriebscashflow: 1,16 Milliarden US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Keysight Technologies, Inc. (Keys)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Technologieunternehmen.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 61.4% 62.1%
Betriebsgewinnmarge 25.3% 26.7%
Nettogewinnmarge 19.6% 20.2%

Die Rentabilitätsleistung zeigt eine konsequente finanzielle Stärke:

  • Der Bruttogewinn stieg von 3,98 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 4,22 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Das Betriebsergebnis stieg von 1,64 Mrd. USD auf 1,79 Milliarden US -Dollar
  • Der Nettogewinn stieg von 1,27 Milliarden US -Dollar auf 1,36 Milliarden US -Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 28.5%
Rendite der Vermögenswerte 16.7%
Betriebskostenverhältnis 35.4%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Technologiesektor durchschnittlich bei wichtigen Rentabilitätsmetriken übertrifft.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Keysight Technologies, Inc. (Keys) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Aktienmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 1,46 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 283 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 1,74 Milliarden US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.85
  • Gutschrift: BBB+ (Standard & Poor's)

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 42%
Eigenkapitalfinanzierung 58%

Jüngste Schuldenrefinanzierung

Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 500 Millionen Dollar In älteren ungesicherten Notizen mit einer durchschnittlichen Gutscheinrate von 4.75%.




Bewertung der Liquidität von Keysight Technologies, Inc. (Keys)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Finanzielle Gesundheitsbewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.98
Schnellverhältnis 1.87 1.72
Betriebskapital 1,2 Milliarden US -Dollar 1,05 Milliarden US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights:

  • Betriebscashflow: 1,45 Milliarden US -Dollar
  • Cashflow investieren: -320 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -480 Millionen Dollar

Liquiditätsstärkeindikatoren:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 845 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 275 Millionen Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,12 Milliarden US -Dollar
Schuldenmetriken 2023 Wert
Gesamtverschuldung 1,6 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.75
Zinsabdeckungsquote 8.2



Ist Keysight Technologies, Inc. (Keys) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 26.5
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 5.7
Enterprise Value/EBITDA 18.3
Dividendenrendite 0.8%
Dividendenausschüttungsquote 15.6%

Aktienkurstrends

Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $136.47
  • 52 Wochen hoch: $198.65
  • Aktueller Aktienkurs: $172.33
  • Gesamtpreisbewegung: +14.2%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 33%
Verkaufen 5%

Wichtige Bewertungsindikatoren

  • Durchschnittliches Kursziel: $190.45
  • Potenzieller Vorteil: 10.5%
  • Vorwärtspreis/Einkommen: 22.7



Schlüsselrisiken für Keysight Technologies, Inc. (Keys)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Globale wirtschaftliche Volatilität Umsatzstörung Medium
Technologiesektor Schwankungen Marktanteilsreduzierung Hoch
Lieferkettenbeschränkungen Produktionsverzögerungen Hoch

Betriebsrisiken

  • Halbleiterkomponentenmangel: 42% Potenzielle Produktionsstörungen
  • Geopolitische Handelsbeschränkungen: 87 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
  • Cybersicherheit Anfälligkeit: 3.2% Erhöhte Bedrohungslandschaft

Finanzrisikoindikatoren

Wichtige finanzielle Risikokennzahlen zeigen eine komplexe Herausforderung Landschaft:

  • F & E -Investitionsvolatilität: 624 Millionen Dollar Jährliche Zuteilung
  • Währungsaustauschrisiko: 7.5% potenzielle Einkommensschwankungen
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45 Aktuelle Hebelposition

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Exportkontrollvorschriften Komplexe internationale Beschränkungen 53 Millionen Dollar potenzielle Strafexposition
Umweltstandards Anforderungen an die Anpassung der Fertigung 42 Millionen Dollar geschätzte Compliance -Kosten



Zukünftige Wachstumsaussichten für Keysight Technologies, Inc. (Keys)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:

  • Globaler Markt für elektronische Designautomatisierung (EDA), der zu erreichen ist 20,4 Milliarden US -Dollar bis 2028
  • Der Markt für Halbleiter -Tests wird voraussichtlich wachsen 5,7% CAGR bis 2027
  • 5G -Infrastrukturinvestitionen, die die Nachfrage nach fortschrittlichen Testlösungen vorantreiben
Wachstumssegment Projizierter Umsatzbeitrag Markt CAGR
Halbleitertest 4,2 Milliarden US -Dollar 6.2%
5G Infrastruktur 1,8 Milliarden US -Dollar 8.5%
Netzwerkvirtualisierung 950 Millionen Dollar 7.3%

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen zählen die Erweiterung des FuE -Investitionen, das Targeting 650 Millionen Dollar in den jährlichen Forschungsausgaben und strategischer Akquisitionen in aufstrebenden Technologiebereichen.

  • Jüngste Akquisitionsinvestitionen insgesamt 385 Millionen US -Dollar
  • Geografische Expansion Fokus auf asiatisch-pazifische Märkte
  • Emerging Technology Portfolio Targeting Quantum Computing und KI -Testlösungen

Wettbewerbsvorteile umfassen das proprietäre Technologieportfolio mit 3,200+ aktive Patente und etablierte Beziehungen zu führenden Technologieherstellern.

DCF model

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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