Breaking Down Keysight Technologies, Inc. (Keys) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Keysight Technologies, Inc. (Keys) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Bundle

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Underfund Keysight Technologies, Inc. (chaves) fluxos de receita

Análise de receita

Keysight Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 5,24 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 9% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.

Segmento de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Grupo de Soluções Industriais Eletrônicas US $ 2,16 bilhões 41.2%
Grupo de Soluções de Comunicações US $ 1,85 bilhão 35.3%
Serviços e suporte US $ 1,23 bilhão 23.5%

Repartição da receita regional

Região 2023 Receita Crescimento ano a ano
Américas US $ 1,98 bilhão 7.5%
Europa US $ 1,42 bilhão 8.2%
Ásia -Pacífico US $ 1,84 bilhão 11.3%

Principais insights de receita

  • Taxa total de crescimento da receita de 2022 a 2023: 9%
  • Margem bruta para o ano fiscal de 2023: 52.4%
  • Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 652 milhões
  • Fluxo de caixa operacional: US $ 1,16 bilhão



Um profundo mergulho em Keysight Technologies, Inc. (chaves) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de tecnologia.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 61.4% 62.1%
Margem de lucro operacional 25.3% 26.7%
Margem de lucro líquido 19.6% 20.2%

O desempenho da lucratividade demonstra força financeira consistente:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 3,98 bilhões em 2022 para US $ 4,22 bilhões em 2023
  • A receita operacional cresceu de US $ 1,64 bilhão para US $ 1,79 bilhão
  • O lucro líquido aumentou de US $ 1,27 bilhão para US $ 1,36 bilhão
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 28.5%
Retorno sobre ativos 16.7%
Índice de despesa operacional 35.4%

Análise comparativa da indústria mostra que a empresa superou as médias do setor de tecnologia nas principais métricas de lucratividade.




Dívida vs. Equidade: Como Keysight Technologies, Inc. (Keys) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de dívida e gerenciamento de ações.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 1,46 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 283 milhões
Dívida total US $ 1,74 bilhão

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.72
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.85
  • Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 42%
Financiamento de ações 58%

Refinanciamento recente da dívida

Em 2023, a empresa emitiu US $ 500 milhões em notas não seguras sênior com uma taxa média de cupom de 4.75%.




Avaliando a liquidez da Keysight Technologies, Inc. (chaves)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de saúde financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.15 1.98
Proporção rápida 1.87 1.72
Capital de giro US $ 1,2 bilhão US $ 1,05 bilhão

Destaques da demonstração do fluxo de caixa:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 1,45 bilhão
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 320 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 480 milhões

Indicadores de força de liquidez:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 845 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 275 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 1,12 bilhão
Métricas de dívida 2023 valor
Dívida total US $ 1,6 bilhão
Relação dívida / patrimônio 0.75
Taxa de cobertura de juros 8.2



A Keysight Technologies, Inc. (chaves) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 26.5
Proporção de preço-livro (P/B) 5.7
Valor corporativo/ebitda 18.3
Rendimento de dividendos 0.8%
Taxa de pagamento de dividendos 15.6%

Tendências do preço das ações

Desempenho de ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $136.47
  • Alta de 52 semanas: $198.65
  • Preço atual das ações: $172.33
  • Movimento total de preços: +14.2%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 33%
Vender 5%

Indicadores de avaliação -chave

  • Preço -alvo médio: $190.45
  • Potencial Bides de cabeça: 10.5%
  • Preço a termo/ganhos: 22.7



Riscos -chave enfrentando a Keysight Technologies, Inc. (chaves)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade econômica global Interrupção da receita Médio
Flutuações do setor de tecnologia Redução de participação de mercado Alto
Restrições da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Alto

Riscos operacionais

  • Escassez de componentes semicondutores: 42% impacto potencial da produção
  • Restrições comerciais geopolíticas: US $ 87 milhões potencial exposição à receita
  • Vulnerabilidade de segurança cibernética: 3.2% Aumento do cenário de ameaças

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro demonstram um cenário complexo de desafio:

  • Volatilidade de investimento em P&D: US $ 624 milhões Alocação anual
  • Risco de troca de moeda: 7.5% flutuação potencial de ganhos
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45 posição de alavancagem atual

Riscos de conformidade regulatória

Domínio de regulamentação Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos de controle de exportação Restrições internacionais complexas US $ 53 milhões Exposição potencial de penalidade
Padrões ambientais Requisitos de adaptação de fabricação US $ 42 milhões Custo estimado de conformidade



Perspectivas de crescimento futuro para a Keysight Technologies, Inc. (chaves)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:

  • O mercado global de automação de design eletrônico (EDA) projetado para alcançar US $ 20,4 bilhões até 2028
  • O mercado de testes de semicondutores espera crescer em 5,7% CAGR até 2027
  • Investimentos de infraestrutura 5G, impulsionando a demanda por soluções de teste avançado
Segmento de crescimento Contribuição de receita projetada Mercado CAGR
Teste de semicondutores US $ 4,2 bilhões 6.2%
Infraestrutura 5G US $ 1,8 bilhão 8.5%
Virtualização de rede US $ 950 milhões 7.3%

As principais iniciativas estratégicas incluem a expansão dos investimentos em P&D, segmentação US $ 650 milhões em despesas anuais de pesquisa e buscando aquisições estratégicas em domínios emergentes de tecnologia.

  • Investimentos recentes de aquisição totalizando US $ 385 milhões
  • Expansão geográfica Foco nos mercados da Ásia-Pacífico
  • Portfólio de tecnologia emergente direcionando soluções de computação quântica e teste de IA

As vantagens competitivas incluem portfólio de tecnologia proprietária com 3.200+ patentes ativas e relacionamentos estabelecidos com os principais fabricantes de tecnologia.

DCF model

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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