Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
Analyse des revenus
Keysight Technologies, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,24 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 9% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Groupe de solutions industrielles électroniques | 2,16 milliards de dollars | 41.2% |
| Groupe de solutions de communication | 1,85 milliard de dollars | 35.3% |
| Services et support | 1,23 milliard de dollars | 23.5% |
Répartition régionale des revenus
| Région | Revenus de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Amériques | 1,98 milliard de dollars | 7.5% |
| Europe | 1,42 milliard de dollars | 8.2% |
| Asie-Pacifique | 1,84 milliard de dollars | 11.3% |
Pieds des revenus clés
- Taux de croissance des revenus totaux de 2022 à 2023: 9%
- Marge brute pour l'exercice 2023: 52.4%
- Investissements de recherche et développement: 652 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,16 milliard de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société technologique.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 61.4% | 62.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 25.3% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 19.6% | 20.2% |
La performance de la rentabilité démontre une force financière cohérente:
- Le bénéfice brut est passé de 3,98 milliards de dollars en 2022 à 4,22 milliards de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 1,64 milliard de dollars à 1,79 milliard de dollars
- Le bénéfice net est passé de 1,27 milliard de dollars à 1,36 milliard de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 28.5% |
| Retour sur les actifs | 16.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 35.4% |
L'analyse comparée de l'industrie montre que le secteur des technologies surperformant la société en moyenne dans les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Keysight Technologies, Inc. (KEYS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie de dette et de gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,46 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 283 millions de dollars |
| Dette totale | 1,74 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.72
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.85
- Note de crédit: Bbb + (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Refinancement de la dette récent
En 2023, la société a publié 500 millions de dollars dans des billets non garantis seniors avec un taux de coupon moyen de 4.75%.
Évaluation des liquidités de Keysight Technologies, Inc. (clés)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation de la santé financière révèle des mesures de liquidité critiques pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.98 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.72 |
| Fonds de roulement | 1,2 milliard de dollars | 1,05 milliard de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,45 milliard de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 320 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 480 millions de dollars
Indicateurs de résistance aux liquidités:
- Equivalents en espèces et en espèces: 845 millions de dollars
- Investissements à court terme: 275 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 1,12 milliard de dollars
| Métriques de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 1,6 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.2 |
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 26.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 5.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.3 |
| Rendement des dividendes | 0.8% |
| Ratio de distribution de dividendes | 15.6% |
Tendances des cours des actions
Performance en stock au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $136.47
- 52 semaines de haut: $198.65
- Prix actuel de l'action: $172.33
- Mouvement total des prix: +14.2%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Indicateurs d'évaluation clés
- Prix cible moyen: $190.45
- Potentiel à la hausse: 10.5%
- Prix / bénéfice à terme: 22.7
Risques clés face à Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Perturbation des revenus | Moyen |
| Fluctuations du secteur technologique | Réduction de la part de marché | Haut |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
Risques opérationnels
- Prise des composants semi-conducteurs: 42% Impact potentiel de la production
- Restrictions du commerce géopolitique: 87 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 3.2% paysage de menace accru
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier démontrent un paysage de défi complexe:
- Volatilité des investissements en R&D: 624 millions de dollars allocation annuelle
- Risque de change: 7.5% Fluctuation des bénéfices potentiels
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45 Position de levier actuel
Risques de conformité réglementaire
| Domaine de la réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlement sur le contrôle des exportations | Restrictions internationales complexes | 53 millions de dollars Exposition potentielle à la pénalité |
| Normes environnementales | Exigences d'adaptation de fabrication | 42 millions de dollars Coût de conformité estimé |
Perspectives de croissance futures de Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Le marché mondial de l'automatisation de la conception électronique (EDA) prévu pour atteindre 20,4 milliards de dollars d'ici 2028
- Le marché des tests de semi-conducteurs devrait croître à 5,7% CAGR jusqu'en 2027
- 5G Infrastructure Investments stimulant la demande de solutions de test avancées
| Segment de la croissance | Contribution des revenus prévus | CAGR de marché |
|---|---|---|
| Test de semi-conducteur | 4,2 milliards de dollars | 6.2% |
| Infrastructure 5G | 1,8 milliard de dollars | 8.5% |
| Virtualisation du réseau | 950 millions de dollars | 7.3% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent l'expansion des investissements en R&D, le ciblage 650 millions de dollars dans les dépenses de recherche annuelles et poursuivre les acquisitions stratégiques dans les domaines technologiques émergents.
- Investissements d'acquisition récents totalisant 385 millions de dollars
- L'expansion géographique se concentre sur les marchés en Asie-Pacifique
- Portfolio de technologie émergente ciblant les solutions de calcul quantique et d'importance
Les avantages compétitifs comprennent le portefeuille de technologies propriétaires avec 3 200+ brevets actifs et des relations établies avec les principaux fabricants de technologies.
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