Kforce Inc. (KFRC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kforce Inc. (KFRC)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Kforce Inc. إيرادات إجمالية 1.56 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التكنولوجيا | 1.14 مليار دولار | 73.1% |
| خدمات التوظيف | 420 مليون دولار | 26.9% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأفكار الرئيسية التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.8%
- نمو قطاع خدمات التكنولوجيا: 8.3%
- نمو قطاع خدمات التوظيف: 4.2%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.46 مليار دولار | 5.5% |
| 2023 | 1.56 مليار دولار | 6.8% |
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الإيرادات المحلية: 92.4%
- الإيرادات الدولية: 7.6%
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- هامش الإيرادات الإجمالي: 26.3%
- هامش إيرادات التشغيل: 8.7%
غوص عميق في ربحية Kforce Inc. (KFRC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.4% | 26.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 4.7% | 4.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- زاد إجمالي الربح من 298.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 312.7 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل إلى 69.4 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 52.6 مليون دولار في السنة المالية
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $315,000 |
| نسبة تكلفة الخدمات | 72.6% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي مع 6.5% فوق متوسط المعايير لخدمات الخدمات المهنية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Kforce Inc. (KFRC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 329.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 3.85%
تفاصيل تمويل الديون:
- أحدث الديون إعادة تمويل: نوفمبر 2023
- حد التسهيل الائتماني الدوار: 150 مليون دولار
- الاستخدام الحالي للمرفق الائتماني: 62.3 مليون دولار
| انهيار الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الملكية المؤسسية | 68.5% |
| ملكية من الداخل | 4.2% |
| تعويم عام | 27.3% |
تُظهر مقاييس الديون إلى حقوق الملكية المقارنة أن الشركة تحافظ على نهج رافعة مالية متحفظة ، مع نسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.65.
تقييم سيولة Kforce Inc. (KFRC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.85 | 1.67 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -56.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 62.9 مليون دولار
- متوسط حسابات الحسابات القبض: 6.2x
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
هل شركة Kforce Inc. (KFRC) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة على تحديد موقعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.5 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
اتجاهات سعر السهم
أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $67.89
- سعر السهم الحالي: $56.45
- الأداء العام: +12.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.20
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 5.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Kforce (KFRC)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | خطر التقادم | متوسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب في القوى العاملة: 12.5% معدل دوران سنوي
- ضعف الأمن السيبراني: 3.86 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة
- نفقات الامتثال التنظيمية: 1.2 مليون دولار استثمار الامتثال السنوي
مؤشرات المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن المقاييس الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.75
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 5.7 مليون دولار | ميزة تنافسية |
| تنمية المواهب | 2.3 مليون دولار | انخفاض معدل دوران |
| مبادرات التنويع | 3.9 مليون دولار | تثبيت الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Kforce Inc. (KFRC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وعناصر تحديد موقع السوق:
- نمو الإيرادات: 1.8 مليار دولار في الإيرادات السنوية المتوقعة لعام 2024
- توسيع السوق: الاستهداف 15% التوسع في خدمات التوظيف المهنية
- قطاع خدمات التكنولوجيا: النمو المتوقع لـ 8.5% سنة سنة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| إيرادات التوظيف المهنية | 1.2 مليار دولار | قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية |
| خدمات التحول الرقمي | 350 مليون دولار | سحابة وتكامل الذكاء الاصطناعي |
| التوسع الجغرافي | 7 أسواق جديدة | مناطق أمريكا الشمالية والأوروبية |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- الاستثمار في 45 مليون دولار ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا
- الاستحواذات المحتملة التي تستهدف 200 مليون دولار في مقدمي خدمات التكنولوجيا الاستراتيجية
- الاستحواذ على المواهب التركيز على محترفي التكنولوجيا المتخصصين
المزايا التنافسية تشمل:
- خوارزميات مطابقة المواهب المتقدمة
- خبرة في الصناعة العميقة في قطاعات التكنولوجيا
- منصة إدارة علاقات العميل القوية
Kforce Inc. (KFRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.