Kforce Inc. (KFRC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de KForce Inc. (KFRC)
Analyse des revenus
KFORCE Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,56 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée entre les principaux segments d'activité.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services technologiques | 1,14 milliard de dollars | 73.1% |
| Services de dotation | 420 millions de dollars | 26.9% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.8%
- Croissance du segment des services technologiques: 8.3%
- Croissance du segment des services de personnel: 4.2%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,46 milliard de dollars | 5.5% |
| 2023 | 1,56 milliard de dollars | 6.8% |
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Revenus intérieurs: 92.4%
- Revenus internationaux: 7.6%
Les indicateurs clés de performance des revenus pour 2023 comprennent:
- Marge de revenus bruts: 26.3%
- Marge de revenus opérationnelle: 8.7%
Une plongée profonde dans Kforce Inc. (KFRC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.4% | 26.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.7% | 4.3% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:
- Le bénéfice brut a augmenté de 298,5 millions de dollars en 2022 à 312,7 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 69,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 52,6 millions de dollars au cours de l'exercice
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $315,000 |
| Ratio des coûts des services | 72.6% |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec 6.5% Au-dessus des repères du secteur des services professionnels médians.
Dette vs Équité: comment Kforce Inc. (KFRC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 329,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.85%
Détails du financement de la dette:
- Recinancement de la dette le plus récent: novembre 2023
- Limite de facilité de crédit renouvelable: 150 millions de dollars
- Utilisation actuelle de la facilité de crédit: 62,3 millions de dollars
| Ventilation des actions | Pourcentage |
|---|---|
| Propriété institutionnelle | 68.5% |
| Propriété d'initié | 4.2% |
| Flotteur public | 27.3% |
Les mesures de dette en capital-investissement comparatives démontrent que la société maintient une approche de levier financier conservatrice, avec un ratio nettement inférieur à la médiane de l'industrie de 0,65.
Évaluation de la liquidité de KForce Inc. (KFRC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.85 | 1.67 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 56,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 62,9 millions de dollars
- Renue de roulement des comptes débiteurs: 6.2x
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
Kforce Inc. (KFRC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.5 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Tendances des cours des actions
Performance en stock au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $45.12
- 52 semaines de haut: $67.89
- Prix actuel de l'action: $56.45
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Analyse des dividendes
Mesures liées au dividende:
- Dividende annuel par action: $1.20
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 5.2%
Risques clés face à Kforce Inc. (KFRC)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient influencer considérablement ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Perturbation technologique | Risque d'obsolescence | Moyen-élevé |
Risques opérationnels clés
- Défi de la rétention des talents de la main-d'œuvre: 12.5% taux de rotation annuel
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 3,86 millions de dollars Coût potentiel de violation
- Dépenses de conformité réglementaire: 1,2 million de dollars Investissement annuel de conformité
Indicateurs de risque financier
L'évaluation des risques financiers révèle des mesures critiques:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.75
- Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Modernisation technologique | 5,7 millions de dollars | Avantage concurrentiel |
| Développement de talents | 2,3 millions de dollars | Rendu réduit |
| Initiatives de diversification | 3,9 millions de dollars | Stabilisation des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Kforce Inc. (KFRC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et éléments de positionnement du marché:
- Croissance des revenus: 1,8 milliard de dollars dans les revenus annuels prévus pour 2024
- Extension du marché: ciblage 15% Extension des services de dotation professionnelle
- Segment des services technologiques: croissance attendue de 8.5% d'une année à l'autre
| Métrique de croissance | 2024 projection | Focus stratégique |
|---|---|---|
| Revenus de personnel professionnel | 1,2 milliard de dollars | Secteurs de la technologie et des soins de santé |
| Services de transformation numérique | 350 millions de dollars | Intégration des nuages et de l'IA |
| Expansion géographique | 7 Nouveaux marchés | Régions nord-américaines et européennes |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Investir dans 45 millions de dollars Mises à niveau des infrastructures technologiques
- Acquisitions potentielles ciblant 200 millions de dollars dans les fournisseurs de services de technologie stratégique
- Acquisition de talents axée sur les professionnels de la technologie spécialisée
Les avantages compétitifs englobent:
- Algorithmes de correspondance de talents avancés
- Expertise approfondie de l'industrie dans les secteurs de la technologie
- Plateforme de gestion des relations clients robuste
Kforce Inc. (KFRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.