Kforce Inc. (KFRC) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Kforce Inc. (KFRC)
Análise de receita
A Kforce Inc. relatou receita total de US $ 1,56 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de Tecnologia | US $ 1,14 bilhão | 73.1% |
| Serviços de pessoal | US $ 420 milhões | 26.9% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 6.8%
- Crescimento do segmento de serviços de tecnologia: 8.3%
- Crescimento do segmento de serviços de pessoal: 4.2%
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,46 bilhão | 5.5% |
| 2023 | US $ 1,56 bilhão | 6.8% |
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Receita doméstica: 92.4%
- Receita internacional: 7.6%
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 incluem:
- Margem bruta de receita: 26.3%
- Margem de receita operacional: 8.7%
Um mergulho profundo na Kforce Inc. (KFRC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.4% | 26.8% |
| Margem de lucro operacional | 6.2% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.7% | 4.3% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:
- O lucro bruto aumentou de US $ 298,5 milhões em 2022 para US $ 312,7 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 69,4 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 52,6 milhões No ano fiscal
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $315,000 |
| Índice de custo de serviços | 72.6% |
Índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com 6.5% acima do setor médio de serviços profissionais benchmarks.
Dívida vs. patrimônio: como a Kforce Inc. (KFRC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 329,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 3.85%
Detalhes do financiamento da dívida:
- Refinanciamento de dívida mais recente: novembro de 2023
- Limite de linha de crédito rotativa: US $ 150 milhões
- Utilização atual da linha de crédito: US $ 62,3 milhões
| Quebra de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Propriedade institucional | 68.5% |
| Propriedade interna | 4.2% |
| Flutuação pública | 27.3% |
As métricas comparativas da dívida com o patrimônio da indústria demonstram que a empresa mantém uma abordagem conservadora de alavancagem financeira, com uma proporção significativamente abaixo da mediana do setor de 0,65.
Avaliando a liquidez da Kforce Inc. (KFRC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.85 | 1.67 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 87,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 56,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 62,9 milhões
- Roturno de contas a receber média: 6.2x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
A Kforce Inc. (KFRC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.5 |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Tendências do preço das ações
Desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $45.12
- Alta de 52 semanas: $67.89
- Preço atual das ações: $56.45
- Desempenho no ano: +12.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.20
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 5.2%
Riscos -chave enfrentados pela Kforce Inc. (KFRC)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Redução potencial de receita | Alto |
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Interrupção tecnológica | Risco de obsolescência | Médio-alto |
Principais riscos operacionais
- Desafio de retenção de talentos da força de trabalho: 12.5% taxa de rotatividade anual
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 3,86 milhões Custo potencial de violação
- Despesas de conformidade regulatória: US $ 1,2 milhão Investimento anual de conformidade
Indicadores de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.75
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Modernização da tecnologia | US $ 5,7 milhões | Vantagem competitiva |
| Desenvolvimento de talentos | US $ 2,3 milhões | Rotatividade reduzida |
| Iniciativas de diversificação | US $ 3,9 milhões | Estabilização da receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a Kforce Inc. (KFRC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores -chave e elementos de posicionamento de mercado:
- Crescimento da receita: US $ 1,8 bilhão na receita anual projetada para 2024
- Expansão do mercado: direcionamento 15% Expansão em serviços de pessoal profissional
- Segmento de serviços de tecnologia: crescimento esperado de 8.5% ano a ano
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Receita de pessoal profissional | US $ 1,2 bilhão | Setores de tecnologia e saúde |
| Serviços de transformação digital | US $ 350 milhões | Integração de nuvens e IA |
| Expansão geográfica | 7 Novos mercados | Regiões norte -americanas e européias |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento em US $ 45 milhões Atualizações de infraestrutura de tecnologia
- Aquisições potenciais direcionadas US $ 200 milhões em provedores de serviços de tecnologia estratégica
- Aquisição de talentos com foco em profissionais de tecnologia especializados
Vantagens competitivas abrangem:
- Algoritmos de correspondência de talentos avançados
- Profundo experiência em setores de tecnologia
- Plataforma robusta de gerenciamento de relacionamento com cliente
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