Kforce Inc. (KFRC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Kforce Inc. (KFRC)
Einnahmeanalyse
Kforce Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,56 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in den wichtigsten Geschäftsegmenten.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Technologiedienste | 1,14 Milliarden US -Dollar | 73.1% |
| Personaldienste | 420 Millionen US -Dollar | 26.9% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 6.8%
- Wachstum des Technologiedienstes Segment: 8.3%
- Wachstum des Personal -Dienstleistungssegments: 4.2%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,46 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
| 2023 | 1,56 Milliarden US -Dollar | 6.8% |
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Inlandseinnahmen: 92.4%
- Internationale Einnahmen: 7.6%
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 gehören:
- Bruttoumsatzmarge: 26.3%
- Betriebsumsatzmarge: 8.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kforce Inc. (KFRC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.4% | 26.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.7% | 4.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung:
- Der Bruttogewinn stieg aus 298,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 312,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen auf 69,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 52,6 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $315,000 |
| Kosten für Dienstleistungsverhältnisse | 72.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit 6.5% Über den mittleren Benchmarks für professionelles Dienstleistungssektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kforce Inc. (KFRC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 329,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 3.85%
Details der Fremdfinanzierung: Details:
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023
- Revolving Credit Facility Limit: 150 Millionen Dollar
- Aktuelle Nutzung der Kreditfazilität: 62,3 Millionen US -Dollar
| Eigenkapitalaufschlüsselung | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelles Eigentum | 68.5% |
| Insiderbesitz | 4.2% |
| Öffentlicher Float | 27.3% |
Vergleichende Kennzahlen für die Verschuldung von Schulden zu Gleichheit demonstrieren, dass das Unternehmen einen konservativen Ansatz für finanzielle Hebelwirkung beibehält, wobei ein Verhältnis signifikant unter dem Branchenmedian von 0,65 liegt.
Bewertung der Liquidität von Kforce Inc. (KFRC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.85 | 1.67 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 87,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -56,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 62,9 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Umsatzergebnisse von Forderungen: 6.2x
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Ist Kforce Inc. (KFRC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.5 |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Aktienkurstrends
Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $45.12
- 52 Wochen hoch: $67.89
- Aktueller Aktienkurs: $56.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.20
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 5.2%
Wichtige Risiken gegenüber Kforce Inc. (KFRC)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die seine finanzielle Leistung und strategische Positionierung erheblich beeinflussen könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Technologische Störung | Veraltungsrisiko | Mittelhoch |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderung der Belegschaftsbindung von Workforce Talent: 12.5% Jahresumsatzrate
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 3,86 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften: 1,2 Millionen US -Dollar Jährliche Compliance -Investition
Finanzrisikoindikatoren
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Metriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.75
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 5,7 Millionen US -Dollar | Wettbewerbsvorteil |
| Talententwicklung | 2,3 Millionen US -Dollar | Reduzierter Umsatz |
| Diversifizierungsinitiativen | 3,9 Millionen US -Dollar | Einnahmenstabilisierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kforce Inc. (KFRC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktpositionierungselemente:
- Umsatzwachstum: 1,8 Milliarden US -Dollar im projizierten Jahresumsatz für 2024
- Markterweiterung: Targeting 15% Erweiterung der professionellen Personalleistungen
- Technologiedienstleistungssegment: Erwartete Wachstum von 8.5% Jahr-über-Jahr
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Professionelle Personaleinnahmen | 1,2 Milliarden US -Dollar | Technologie- und Gesundheitssektoren |
| Digitale Transformationsdienste | 350 Millionen Dollar | Cloud- und KI -Integration |
| Geografische Expansion | 7 Neue Märkte | Nordamerikanische und europäische Regionen |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Investition in 45 Millionen Dollar Technologie -Infrastruktur -Upgrades
- Potenzielle Akquisitionen 200 Millionen Dollar In strategischen Technologie -Dienstleistern
- Talentakquisition mit Fokus auf spezialisierte Technologiefachleute
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Advanced Talent Matching Algorithmen
- Tiefe Branchenkompetenz in Technologiesektoren
- Robuste Plattform für Kundenbeziehungsmanagement
Kforce Inc. (KFRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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