OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (الأطفال)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة طب العظام 296.8 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 14.5% نمو عام على أساس سنوي من عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصدمة والتشوه | 172.3 مليون دولار | 58.1% |
| الطب الرياضي | 84.6 مليون دولار | 28.5% |
| العمود الفقري | 39.9 مليون دولار | 13.4% |
انهيار نمو الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 255.4 مليون دولار (86.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 41.4 مليون دولار (13.9 ٪ من إجمالي الإيرادات)
سائقي نمو الإيرادات الرئيسية في عام 2023:
- زيادة العمليات الجراحية
- محفظة المنتج الموسعة
- تعزيز تغلغل السوق
غوص عميق في الربحية (الأطفال)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة أجهزة العظام الطبية عن رؤى ربحية رئيسية لعام 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 66.3% | 64.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 10.8% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.2% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية مسار النمو الإيجابي:
- إيرادات السنة المالية 2023: 330.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.6%
- دخل التشغيل: 41.3 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- نفقات البحث والتطوير: 44.2 مليون دولار (13.4 ٪ من الإيرادات)
- نفقات البيع العامة والإدارية: 152.6 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 111.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.7% |
| العودة على الأصول | 9.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة أطباء العظام (الأطفال) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة عظام العظام للديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 150 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة: Libor Plus 2.25%
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2026
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 27.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 4.3
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.3% |
| تمويل الأسهم | 73.7% |
تقييم السيولة لجراحة العظام (الأطفال)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.50-2.00 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.20-1.50 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 56.4 مليون دولار | +12.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -24.3 مليون دولار | -5.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار | -3.9% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.3 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 4.7x
- دوران المخزون: 3.9x
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها في مجال طب واطلبات العظام؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.6x |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $37.50 - $62.25
- سعر السهم الحالي: $54.80
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 65% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 5% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0.75%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.4%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة عظام العظام (الأطفال)
عوامل الخطر لشركة الأجهزة الطبية العظمية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي والتشغيلي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تنظيمي | تحديات الامتثال FDA | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| سوق | مشهد الأجهزة الطبية التنافسية | 12.5% ضعف حصة السوق |
| التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 4.7 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تغييرات سياسة السداد المحتملة التي تؤثر على إجراءات العظام
- زيادة تكاليف المواد الخام للأجهزة الطبية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مؤشرات المخاطر المالية
تثبت مقاييس المخاطر المالية تعرضًا كبيرًا:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- تقلبات التدفق النقدي: 17.3% التباين الفصلي
- استثمار البحث والتطوير في خطر: 6.8 مليون دولار الحد المحتمل
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر الاستراتيجية | مستوى المخاطر | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| التوسع في السوق الدولي | عالي | 2.1 مليون دولار |
| تكامل التكنولوجيا | واسطة | 1.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة أوراد العظام (الأطفال)
فرص النمو
توضح شركة الأجهزة الطبية العظمية إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| الأجهزة العظمية للأطفال | 7.2% | 3.6 مليار دولار |
| حلول جراحة العمود الفقري | 6.8% | 2.9 مليار دولار |
| تدخلات الطب الرياضي | 8.5% | 4.1 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير من 42.3 مليون دولار في عام 2023
- إطلاق المنتجات المخطط لها في الأسواق الدولية الناشئة
- توسيع محفظة التكنولوجيا الجراحية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تستهدف تقنيات الأجهزة الطبية التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 480 مليون دولار | 12.5% |
| 2025 | 540 مليون دولار | 12.8% |
| 2026 | 615 مليون دولار | 13.2% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الأجهزة الطبية الخاصة مع 17 براءات اختراع نشطة
- التركيز المتخصص على حلول العظام عند الأطفال
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- العلاقات المعمول بها مع المراكز الجراحية الرائدة في الأطفال
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.