OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Bundle
Comprendre Orthopediatrics Corp. (enfants) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Orthopediatrics Corp. 296,8 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 14.5% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Traumatisme et déformation | 172,3 millions de dollars | 58.1% |
| Médecine sportive | 84,6 millions de dollars | 28.5% |
| Colonne vertébrale | 39,9 millions de dollars | 13.4% |
Répartition de la croissance des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 255,4 millions de dollars (86,1% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 41,4 millions de dollars (13,9% des revenus totaux)
Mélanges clés de la croissance des revenus en 2023:
- Augmentation des procédures chirurgicales
- Portfolio de produits élargi
- Pénétration accrue du marché
Une plongée profonde dans Orthopediatrics Corp. (enfants) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de dispositifs médicaux orthopédiques révèlent des informations de rentabilité clés pour 2023-2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 66.3% | 64.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une trajectoire de croissance positive:
- Revenus pour l'exercice 2023: 330,4 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 15.6%
- Résultat d'exploitation: 41,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
- Dépenses de recherche et de développement: 44,2 millions de dollars (13,4% des revenus)
- Vente, dépenses générales et administratives: 152,6 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 111,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.7% |
| Retour sur les actifs | 9.3% |
Dette vs Équité: comment Orthopediatrics Corp. (Kids) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière information financière, Orthopediatrics Corp. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 276,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 150 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt: Libor Plus 2.25%
- Date de maturité: Septembre 2026
Détails de financement en actions:
- Total des actions en circulation: 27,4 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Ratio de prix / livre: 4.3
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 26.3% |
| Financement par actions | 73.7% |
Évaluation de la liquidité de l'orthopériatrie Corp. (enfants)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.50-2.00 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.20-1.50 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement montre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 56,4 millions de dollars | +12.7% |
| Investir des flux de trésorerie | - 24,3 millions de dollars | -5.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars | -3.9% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 22,3 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 4.7x
- Riguement des stocks: 3.9x
Orthopediatrics Corp. (enfants) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18,6x |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $37.50 - $62.25
- Prix actuel de l'action: $54.80
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.5%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 65% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 5% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 0.75%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.4%
- Dividende annuel par action: $0.42
Risques clés face à l'orthopédiatrie Corp. (enfants)
Facteurs de risque pour la société de dispositifs médicaux orthopédiques
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et opérationnelles:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Réglementaire | Défis de conformité de la FDA | 3,2 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Marché | Paysage des dispositifs médicaux compétitifs | 12.5% vulnérabilité des parts de marché |
| Opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 4,7 millions de dollars perte de revenus potentielle |
Risques opérationnels clés
- Changements de politique de remboursement potentiel affectant les procédures orthopédiques pédiatriques
- Augmentation des coûts des matières premières pour les dispositifs médicaux
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier démontrent une exposition significative:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
- Volatilité des flux de trésorerie: 17.3% variation trimestrielle
- Investissement en R&D à risque: 6,8 millions de dollars réduction potentielle
Évaluation des risques stratégiques
| Zone de risque stratégique | Niveau de risque | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Expansion du marché international | Haut | 2,1 millions de dollars |
| Intégration technologique | Moyen | 1,5 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Orthopediatrics Corp. (Kids)
Opportunités de croissance
La société de dispositifs médicaux orthopédiques démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Dispositifs orthopédiques pédiatriques | 7.2% | 3,6 milliards de dollars |
| Solutions de chirurgie de la colonne vertébrale | 6.8% | 2,9 milliards de dollars |
| Interventions de médecine sportive | 8.5% | 4,1 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de recherche et développement de 42,3 millions de dollars en 2023
- Lance des produits planifiés sur les marchés internationaux émergents
- Extension du portefeuille de technologies chirurgicales
- Acquisitions stratégiques ciblant les technologies de dispositifs médicaux complémentaires
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 480 millions de dollars | 12.5% |
| 2025 | 540 millions de dollars | 12.8% |
| 2026 | 615 millions de dollars | 13.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie des dispositifs médicaux propriétaires avec 17 brevets actifs
- Focus spécialisée sur les solutions orthopédiques pédiatriques
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Relations établies avec les principaux centres chirurgicaux pédiatriques
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) DCF Excel Template
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