OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Orthopediatrics Corp. (Kinder)
Einnahmeanalyse
Orthopediatrics Corp. berichtete 296,8 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 14.5% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Trauma und Deformität | 172,3 Millionen US -Dollar | 58.1% |
| Sportmedizin | 84,6 Millionen US -Dollar | 28.5% |
| Wirbelsäule | 39,9 Millionen US -Dollar | 13.4% |
Umsatzwachstumspanne nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 255,4 Millionen US -Dollar (86,1% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 41,4 Millionen US -Dollar (13,9% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumstreiber im Jahr 2023:
- Erhöhte chirurgische Eingriffe
- Erweitertes Produktportfolio
- Verbesserte Marktdurchdringung
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Orthopediatrics Corp. (Kids)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das orthopädische Unternehmen für medizinische Geräte zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 66.3% | 64.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 10.8% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.2% |
Die wichtigsten Indikatoren der Rentabilitätsleistung zeigen eine positive Wachstumskrajektorie:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 330,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 15.6%
- Betriebseinkommen: 41,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 44,2 Millionen US -Dollar (13,4% des Umsatzes)
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 152,6 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 111,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orthopediatrics Corp. (Kinder) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Orthopediatrics Corp. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar Drehende Kreditlinie
- Zinssatz: LIBOR Plus 2.25%
- Reifedatum: September 2026
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 27,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 4.3
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.7% |
Bewertung der Liquidität der Orthopediatrics Corp. (Kinder)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.50-2.00 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.20-1.50 |
Betriebskapitalanalyse
Die Arbeitskapitalposition zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 56,4 Millionen US -Dollar | +12.7% |
| Cashflow investieren | -24,3 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -18,7 Millionen US -Dollar | -3.9% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,3 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 4.7x
- Inventarumsatz: 3.9x
Ist Orthopediatrics Corp. (Kinder) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18,6x |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $37.50 - $62.25
- Aktueller Aktienkurs: $54.80
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.5%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 65% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 5% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.75%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.42
Schlüsselrisiken für die Orthopediatrie Corp. (Kinder)
Risikofaktoren für orthopädische Medizinprodukte Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle und operative Leistung auswirken:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulatorisch | FDA Compliance -Herausforderungen | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Markt | Wettbewerbsfähige medizinische Landschaftslandschaft | 12.5% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Operativ | Störungen der Lieferkette | 4,7 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
Wichtige operative Risiken
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik, die pädiatrische orthopädische Verfahren beeinflussen
- Erhöhte Rohstoffkosten für medizinische Geräte
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzrisikoindikatoren
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen eine signifikante Exposition:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Cashflow -Volatilität: 17.3% vierteljährliche Variation
- F & E -Investition in Gefahr: 6,8 Millionen US -Dollar potenzielle Reduzierung
Strategische Risikobewertung
| Strategischer Risikobereich | Risikoniveau | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Internationale Markterweiterung | Hoch | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Technologieintegration | Medium | 1,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Orthopediatrics Corp. (Kinder)
Wachstumschancen
Das orthopädische Unternehmen für Medizinprodukte zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Pädiatrische orthopädische Geräte | 7.2% | 3,6 Milliarden US -Dollar |
| Lösungen für Wirbelsäulenchirurgie | 6.8% | 2,9 Milliarden US -Dollar |
| Interventionen für Sportmedizin | 8.5% | 4,1 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Geplante Produkteinführungen in aufstrebenden internationalen Märkten
- Expansion des chirurgischen Technologieportfolios
- Strategische Akquisitionen auf ergänzende Technologien für medizinische Geräte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 480 Millionen Dollar | 12.5% |
| 2025 | 540 Millionen US -Dollar | 12.8% |
| 2026 | 615 Millionen US -Dollar | 13.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre medizinische Geräte -Technologie mit 17 aktive Patente
- Spezialisierter Fokus auf pädiatrische orthopädische Lösungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Etablierte Beziehungen zu führenden pädiatrischen chirurgischen Zentren
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) DCF Excel Template
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