OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Bundle
Comprensión de Orthopediatrics Corp. (Niños) Freanos de ingresos
Análisis de ingresos
Orthopediatrics Corp. informó $ 296.8 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 14.5% Crecimiento año tras año de 2022.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Trauma y deformidad | $ 172.3 millones | 58.1% |
| Medicina deportiva | $ 84.6 millones | 28.5% |
| Columna vertebral | $ 39.9 millones | 13.4% |
Desglose de crecimiento de ingresos por regiones geográficas:
- Estados Unidos: $ 255.4 millones (86.1% de los ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 41.4 millones (13.9% de los ingresos totales)
Conductores de crecimiento de ingresos clave en 2023:
- Aumento de procedimientos quirúrgicos
- Cartera de productos ampliado
- Penetración de mercado mejorada
Una profundidad de inmersión en Orthopediatrics Corp. (niños) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de dispositivos médicos ortopédicos revela información clave de rentabilidad para 2023-2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 66.3% | 64.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.5% | 10.8% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | 7.2% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una trayectoria de crecimiento positivo:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 330.4 millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 15.6%
- Ingresos operativos: $ 41.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa resaltan la gestión de costos estratégicos:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 44.2 millones (13.4% de los ingresos)
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 152.6 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 111.3 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 14.7% |
| Retorno de los activos | 9.3% |
Deuda versus capital: cómo ortopediatrics Corp. (niños) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Orthopediatrics Corp. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 98.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 276.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.39 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito: $ 150 millones línea de crédito giratorio
- Tasa de interés: Libor Plus 2.25%
- Fecha de madurez: Septiembre de 2026
Detalles de financiación de capital:
- Total de acciones en circulación: 27.4 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Relación precio / libro: 4.3
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 26.3% |
| Financiamiento de capital | 73.7% |
Evaluación de la liquidez de Orthopediatrics Corp. (Niños)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.50-2.00 |
| Relación rápida | 1.87 | 1.20-1.50 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo muestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 56.4 millones | +12.7% |
| Invertir flujo de caja | -$ 24.3 millones | -5.2% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 18.7 millones | -3.9% |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.3 millones
- Facturación de cuentas por cobrar: 4.7x
- Volación de inventario: 3.9x
¿Está ortopediatría Corp. (niños) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 42.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.6x |
El análisis de rendimiento de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $37.50 - $62.25
- Precio actual de las acciones: $54.80
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±22.5%
| Recomendación de analista | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Sostener | 30% |
| Vender | 5% |
Las métricas de dividendos indican:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0.75%
- Relación de pago de dividendos: 18.4%
- Dividendo anual por acción: $0.42
Riesgos clave que enfrenta Orthopediatrics Corp. (niños)
Factores de riesgo para la compañía de dispositivos médicos ortopédicos
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y operativo:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulador | Desafíos de cumplimiento de la FDA | $ 3.2 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Mercado | Panorama de dispositivos médicos competitivos | 12.5% Vulnerabilidad de la cuota de mercado |
| Operacional | Interrupciones de la cadena de suministro | $ 4.7 millones pérdida potencial de ingresos |
Riesgos operativos clave
- Posibles cambios en la política de reembolso que afectan los procedimientos ortopédicos pediátricos
- Aumento de los costos de las materias primas para dispositivos médicos
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas de riesgo financiero demuestran una exposición significativa:
- Relación actual de deuda a capital: 1.42:1
- Volatilidad del flujo de caja: 17.3% variación trimestral
- I + D Inversión en riesgo: $ 6.8 millones reducción potencial
Evaluación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo estratégico | Nivel de riesgo | Presupuesto de mitigación |
|---|---|---|
| Expansión del mercado internacional | Alto | $ 2.1 millones |
| Integración tecnológica | Medio | $ 1.5 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Orthopediatrics Corp. (niños)
Oportunidades de crecimiento
La compañía de dispositivos médicos ortopédicos demuestra un potencial de crecimiento significativo en múltiples dimensiones estratégicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| Dispositivos ortopédicos pediátricos | 7.2% | $ 3.6 mil millones |
| Soluciones de cirugía de columna | 6.8% | $ 2.9 mil millones |
| Intervenciones de medicina deportiva | 8.5% | $ 4.1 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 42.3 millones en 2023
- Lanzamientos de productos planificados en mercados internacionales emergentes
- Expansión de la cartera de tecnología quirúrgica
- Adquisiciones estratégicas dirigidas a tecnologías complementarias de dispositivos médicos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 480 millones | 12.5% |
| 2025 | $ 540 millones | 12.8% |
| 2026 | $ 615 millones | 13.2% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de dispositivos médicos patentados con 17 patentes activas
- Enfoque especializado en soluciones ortopédicas pediátricas
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Relaciones establecidas con centros quirúrgicos pediátricos principales
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.