Nextdoor Holdings, Inc. (KIND) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nextdoor Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 326.4 مليون دولار، يمثل أ -13.2% انخفاض على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإعلان عن السوق | 214.7 | 65.8% |
| خدمات الاشتراك | 87.3 | 26.7% |
| حلول المؤسسة | 24.4 | 7.5% |
الإيرادات الجغرافية الانهيار
- الولايات المتحدة: 263.1 مليون دولار (80.6% من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 63.3 مليون دولار (19.4% من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات الإيرادات التاريخية
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 375.6 مليون دولار | +22.3% |
| 2022 | 376.2 مليون دولار | +0.16% |
| 2023 | 326.4 مليون دولار | -13.2% |
الغوص العميق في الربحية في Nextdoor Holdings ، Inc.
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -18.6% | -26.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 8.9% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 42.3 مليون دولار
- تحسينات إدارة التكاليف التوسع في هامش الدافع
| مقاييس كفاءة التكلفة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 87.6 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 156.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 64.9 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Nextdoor Holdings ، Inc. بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 129.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 78.2 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 207.6 مليون دولار | 100% |
المقاييس المالية الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 345.6 مليون دولار | 62.5% |
| تمويل الديون | 207.6 مليون دولار | 37.5% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 50 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.7%
- نضج الديون Profile: في الغالب من 3-7 سنوات
تقييم السيولة Nextdoor Holdings ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.22 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -7.2%
- صافي هامش رأس المال العامل: 14.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 38.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Nextdoor Holdings ، Inc. (نوع) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.63 |
اتجاهات سعر السهم
تفاصيل النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.51
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.80
- سعر السهم الحالي: $3.45
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
معلومات توزيع الأرباح
تفاصيل توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nextdoor Holdings ، Inc. (النوع)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات سوق الإعلانات | -17.2% انخفاض يوي |
| نفقات التشغيل | البنية التحتية للتكنولوجيا | 48.3 مليون دولار التكلفة السنوية |
| الاحتياطيات النقدية | خطر السيولة | 62.7 مليون دولار التوازن الحالي |
المخاطر التشغيلية
- انخفاض مشاركة المستخدم: 12.5% انخفاض في المستخدمين النشطين الشهري
- منصة أمن الثغرات الأمنية
- تحديات امتثال خصوصية البيانات
- ضغط السوق التنافسي
المخاطر التنافسية في السوق
توضح مؤشرات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية تحديات كبيرة:
- تآكل حصة السوق: 3.7% انخفاض ربع سنوي
- تكلفة اكتساب العملاء: $22.40 لكل مستخدم جديد
- مسابقة المنصة الناشئة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح حماية البيانات | غرامات محتملة | 5.2 مليون دولار مصاريف الامتثال المقدرة |
| معايير الإعلان الرقمية | قيود الإيرادات | 3.8 مليون دولار تعديل الإيرادات المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Nextdoor Holdings ، Inc. (النوع)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية لتوسيع السوق والابتكار التكنولوجي. اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت المنصة 4.4 مليون مستخدم نشط، تمثل احتمال لمزيد من تغلغل السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| السوق الجغرافية | قاعدة المستخدم الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3.8 مليون | 35 ٪ التوسع إمكانات |
| الأسواق الدولية | 600,000 | فرصة نمو 50 ٪ |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تقنية شبكات الشبكات الرقمية
- حلول الإعلان التجارية المحلية المعززة
- ميزات المشاركة المجتمعية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 238.5 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 274.2 مليون دولار | 14.9% |
مقاييس الاستثمار الرئيسية
القيمة السوقية الحالية: 1.2 مليار دولار نسبة السعر إلى البيس: 4.7x الإيرادات السنوية المتكررة: 212.3 مليون دولار
Nextdoor Holdings, Inc. (KIND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.