Nextdoor Holdings, Inc. (KIND) Bundle
Entender Nextdoor Holdings, Inc. (gentil) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 326,4 milhões, representando a -13.2% declínio ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fluxo de receita | Valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Publicidade no mercado | 214.7 | 65.8% |
| Serviços de assinatura | 87.3 | 26.7% |
| Enterprise Solutions | 24.4 | 7.5% |
Receita geográfica de receita
- Estados Unidos: US $ 263,1 milhões (80.6% de receita total)
- Mercados internacionais: US $ 63,3 milhões (19.4% de receita total)
Tendências de receita histórica
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 375,6 milhões | +22.3% |
| 2022 | US $ 376,2 milhões | +0.16% |
| 2023 | US $ 326,4 milhões | -13.2% |
Um mergulho profundo na Nextdoor Holdings, Inc. (Kind) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 62.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.2% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.6% | -26.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 8.9% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por US $ 42,3 milhões
- Melhorias de gerenciamento de custos que acionam a expansão da margem
| Métricas de eficiência de custos | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 87,6 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 156,2 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 64,9 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Nextdoor Holdings, Inc. (gentil) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 129,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 78,2 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 207,6 milhões | 100% |
Principais métricas financeiras
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 345,6 milhões | 62.5% |
| Financiamento da dívida | US $ 207,6 milhões | 37.5% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 50 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.7%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 3-7 anos
Avaliando o Nextdoor Holdings, Inc. (gentil) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.22 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança ano a ano: -7.2%
- Margem de capital de giro líquido: 14.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 38,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Nextdoor Holdings, Inc. (Kind) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.63 |
Tendências do preço das ações
Detalhes da faixa de preço de 52 semanas:
- Baixa de 52 semanas: $2.51
- Alta de 52 semanas: $7.80
- Preço atual das ações: $3.45
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Informações de dividendos
Detalhes dos dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Os principais riscos enfrentados pelo Nextdoor Holdings, Inc. (Kind)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações do mercado de publicidade | -17.2% Declínio do Yoy |
| Despesas operacionais | Infraestrutura de tecnologia | US $ 48,3 milhões Custo anual |
| Reservas de caixa | Risco de liquidez | US $ 62,7 milhões Balanço atual |
Riscos operacionais
- Declínio de engajamento do usuário: 12.5% Redução em usuários ativos mensais
- Vulnerabilidades de segurança da plataforma
- Desafios de conformidade com privacidade de dados
- Pressão competitiva no mercado
Riscos competitivos de mercado
Os principais indicadores de paisagem competitiva demonstram desafios significativos:
- Erosão de participação de mercado: 3.7% Declínio trimestral
- Custo de aquisição de clientes: $22.40 Por novo usuário
- Competição emergente da plataforma
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial | Custo de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de proteção de dados | Potenciais multas | US $ 5,2 milhões Despesa estimada de conformidade |
| Padrões de publicidade digital | Restrições de receita | US $ 3,8 milhões Ajuste potencial de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para Nextdoor Holdings, Inc. (Kind)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão do mercado e inovação tecnológica. A partir do quarto trimestre 2023, a plataforma relatou 4,4 milhões de usuários ativos, representando um potencial para uma maior penetração no mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Mercado geográfico | Base de usuário atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,8 milhões | Potencial de expansão de 35% |
| Mercados internacionais | 600,000 | Oportunidade de crescimento de 50% |
Drivers de crescimento estratégico
- Tecnologia da plataforma de rede de vizinhança digital
- Soluções de publicidade de negócios locais aprimorados
- Recursos de engajamento da comunidade
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 238,5 milhões | 15.3% |
| 2025 | US $ 274,2 milhões | 14.9% |
Principais métricas de investimento
Capitalização de mercado atual: US $ 1,2 bilhão Proporção de preço-vendas: 4.7x Receita recorrente anual: US $ 212,3 milhões
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