Nextdoor Holdings, Inc. (KIND) Bundle
Comprendre NextDoor Holdings, Inc. (KIND) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 326,4 millions de dollars, représentant un -13.2% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Publicité sur le marché | 214.7 | 65.8% |
| Services d'abonnement | 87.3 | 26.7% |
| Solutions d'entreprise | 24.4 | 7.5% |
Répartition géographique des revenus
- États-Unis: 263,1 millions de dollars (80.6% du total des revenus)
- Marchés internationaux: 63,3 millions de dollars (19.4% du total des revenus)
Tendances des revenus historiques
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 375,6 millions de dollars | +22.3% |
| 2022 | 376,2 millions de dollars | +0.16% |
| 2023 | 326,4 millions de dollars | -13.2% |
Une plongée profonde dans NextDoor Holdings, Inc. (Kind) rentable
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 62.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.6% | -26.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 8.9% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 42,3 millions de dollars
- Améliorations de la gestion des coûts à l'origine de l'expansion de la marge
| Métriques de rentabilité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 87,6 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 156,2 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 64,9 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment NextDoor Holdings, Inc. (Kind) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 129,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 78,2 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 207,6 millions de dollars | 100% |
Mesures financières clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 345,6 millions de dollars | 62.5% |
| Financement de la dette | 207,6 millions de dollars | 37.5% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 50 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.7%
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 7 ans
Évaluation des liquidités NextDoor Holdings, Inc. (KIND)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.22 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -7.2%
- Marge du fonds de roulement net: 14.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Dette à court terme: 38,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
NextDoor Holdings, Inc. (Kind) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.63 |
Tendances des cours des actions
Détails de la gamme de prix de 52 semaines:
- 52 semaines de bas: $2.51
- 52 semaines de haut: $7.80
- Prix actuel de l'action: $3.45
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Informations sur le dividende
Détails du dividende:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à NextDoor Holdings, Inc. (Kind)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché de la publicité | -17.2% Déclin en glissement annuel |
| Dépenses d'exploitation | Infrastructure technologique | 48,3 millions de dollars Coût annuel |
| Réserves en espèces | Risque de liquidité | 62,7 millions de dollars Solde actuel |
Risques opérationnels
- Déclin d'engagement de l'utilisateur: 12.5% Réduction des utilisateurs actifs mensuels
- Vulnérabilités de sécurité de la plate-forme
- Défis de conformité de la confidentialité des données
- Pression du marché concurrentiel
Marché des risques concurrentiels
Les indicateurs clés du paysage concurrentiel démontrent des défis importants:
- Érosion des parts de marché: 3.7% Déclin trimestriel
- Coût d'acquisition des clients: $22.40 Par nouvel utilisateur
- Concours de plate-forme émergente
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Règlements sur la protection des données | Amendes potentielles | 5,2 millions de dollars Dépenses de conformité estimées |
| Normes de publicité numérique | Restrictions de revenus | 3,8 millions de dollars Ajustement potentiel des revenus |
Perspectives de croissance futures pour NextDoor Holdings, Inc. (KIND)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux domaines de l'expansion du marché et de l'innovation technologique. Au quatrième trimestre 2023, la plate-forme a rapporté 4,4 millions d'utilisateurs actifs, représentant un potentiel de pénétration supplémentaire du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Marché géographique | Base d'utilisateurs actuels | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 3,8 millions | Potentiel d'expansion de 35% |
| Marchés internationaux | 600,000 | Opportunité de croissance de 50% |
Moteurs de croissance stratégique
- Plateforme de réseautage de quartier numérique
- Solutions de publicité commerciale locale améliorée
- Caractéristiques de l'engagement communautaire
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 238,5 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 274,2 millions de dollars | 14.9% |
Mesures d'investissement clés
Capitalisation boursière actuelle: 1,2 milliard de dollars Ratio de prix / vente: 4.7x Revenus récurrents annuels: 212,3 millions de dollars
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