Nextdoor Holdings, Inc. (KIND) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de NextDoor Holdings, Inc. (Kind)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 326.4 millones, representando un -13.2% Decline año tras año del año fiscal anterior.
| Flujo de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Publicidad del mercado | 214.7 | 65.8% |
| Servicios de suscripción | 87.3 | 26.7% |
| Soluciones empresariales | 24.4 | 7.5% |
Desglose geográfico de ingresos
- Estados Unidos: $ 263.1 millones (80.6% de ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 63.3 millones (19.4% de ingresos totales)
Tendencias de ingresos históricos
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 375.6 millones | +22.3% |
| 2022 | $ 376.2 millones | +0.16% |
| 2023 | $ 326.4 millones | -13.2% |
Una inmersión profunda en NextDoor Holdings, Inc. (tipo) rentabilidad
Métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | 62.7% |
| Margen de beneficio operativo | -15.2% | -22.4% |
| Margen de beneficio neto | -18.6% | -26.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 8.9% año tras año
- Gastos operativos reducidos por $ 42.3 millones
- Mejoras de gestión de costos Expansión del margen de manejo
| Métricas de rentabilidad | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 87.6 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 156.2 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 64.9 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo NextDoor Holdings, Inc. (Kind) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 129.4 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 78.2 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 207.6 millones | 100% |
Métricas financieras clave
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
- Calificación crediticia: BB-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiación | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 345.6 millones | 62.5% |
| Financiación de la deuda | $ 207.6 millones | 37.5% |
Actividades de deuda recientes
- Última emisión de bonos: $ 50 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.7%
- Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente términos de 3-7 años
Evaluar la liquidez de NextDoor Holdings, Inc.
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de la compañía revela indicadores críticos de salud financiera para los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.42 |
| Relación rápida | 1.15 | 1.22 |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 42.6 millones
- Cambio año tras año: -7.2%
- Margen de capital de trabajo neto: 14.3%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 67.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.4 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
- Deuda a corto plazo: $ 38.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Está NextDoor Holdings, Inc. (amable) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.63 |
Tendencias del precio de las acciones
Detalles del rango de precios de 52 semanas:
- Bajo de 52 semanas: $2.51
- 52 semanas de altura: $7.80
- Precio actual de las acciones: $3.45
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Información de dividendos
Detalles de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta NextDoor Holdings, Inc. (tipo)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuaciones del mercado publicitario | -17.2% Yoy declive |
| Gastos operativos | Infraestructura tecnológica | $ 48.3 millones Costo anual |
| Reservas de efectivo | Riesgo de liquidez | $ 62.7 millones Saldo actual |
Riesgos operativos
- Declive de participación del usuario: 12.5% Reducción de usuarios activos mensuales
- Vulnerabilidades de seguridad de la plataforma
- Desafíos de cumplimiento de la privacidad de datos
- Presión de mercado competitiva
Riesgos competitivos del mercado
Los indicadores de panorama competitivo clave demuestran desafíos significativos:
- Erosión de la cuota de mercado: 3.7% Declive trimestral
- Costo de adquisición de clientes: $22.40 Por nuevo usuario
- Competencia de plataforma emergente
Evaluación de riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial | Costo de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones de protección de datos | Potencios multas | $ 5.2 millones Gastos de cumplimiento estimados |
| Estándares de publicidad digital | Restricciones de ingresos | $ 3.8 millones Ajuste de ingresos potenciales |
Perspectivas de crecimiento futuro para NextDoor Holdings, Inc. (tipo)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en áreas clave de expansión del mercado e innovación tecnológica. A partir del cuarto trimestre de 2023, la plataforma informó 4.4 millones de usuarios activos, que representa un potencial para una mayor penetración del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Mercado geográfico | Base de usuarios actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 3.8 millones | 35% de potencial de expansión |
| Mercados internacionales | 600,000 | 50% Oportunidad de crecimiento |
Conductores de crecimiento estratégico
- Tecnología de la plataforma de redes del vecindario digital
- Soluciones publicitarias comerciales locales mejoradas
- Características de participación comunitaria
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 238.5 millones | 15.3% |
| 2025 | $ 274.2 millones | 14.9% |
Métricas de inversión clave
Capitalización de mercado actual: $ 1.2 mil millones Relación de precio a ventas: 4.7x Ingresos recurrentes anuales: $ 212.3 millones
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